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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,87%
Posição
286
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
126
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$ 7,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,68% |
| 2 | Industriais | 14,57% |
| 3 | Saúde | 11,3% |
| 4 | Tecnologia | 9,77% |
| 5 | Energia | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 45,7 mi | 2,42% |
186.466
-45.651
| -20% | -US$ 11,6 mi |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 40,3 mi | 2,13% |
887.684
-52.197
| -6% | -US$ 2,17 mi |
2017 Q4
29 trimestres
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 40,2 mi | 2,13% |
329.922
+55.670
| +20% | +US$ 6,35 mi |
2023 Q2
7 trimestres
|
|
|
4
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 33,8 mi | 1,79% |
475.688
-187.418
| -28% | -US$ 14,3 mi |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
5
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 33,4 mi | 1,77% |
456.454
-42.183
| -8% | -US$ 2,84 mi |
2022 Q1
12 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 30,3 mi | 1,6% |
360.999
-20.778
| -5% | -US$ 1,75 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,6 bi
| US$ 30,1 mi | 1,59% |
243.299
+35.489
| +17% | +US$ 4,07 mi |
2022 Q3
10 trimestres
|
|
8
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 28,8 mi | 1,53% |
173.571
+7.374
| +4% | +US$ 1,29 mi |
2021 Q2
15 trimestres
|
|
9
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 27,5 mi | 1,46% |
458.533
-25.678
| -5% | -US$ 1,4 mi |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
10
Cummins
CMI
US$ 73,1 bi
| US$ 27,4 mi | 1,45% |
87.375
+12.318
| +16% | +US$ 4,34 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
11
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 25,6 mi | 1,36% |
103.066
-17.070
| -14% | -US$ 4,18 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 25,4 mi | 1,34% |
46.470
-2.612
| -5% | -US$ 1,57 mi |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 25 mi | 1,32% |
223.738
-58.409
| -21% | -US$ 6,66 mi |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 23,7 mi | 1,26% |
71.897
-13.953
| -16% | -US$ 4,97 mi |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 122 bi
| US$ 23,5 mi | 1,24% |
385.025
-21.658
| -5% | -US$ 1,26 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
16
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
| US$ 23,4 mi | 1,24% |
345.523
+6.242
| +2% | +US$ 416 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
17
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 23,2 mi | 1,23% |
37.019
-2.080
| -5% | -US$ 1,43 mi |
2020 Q1
20 trimestres
|
|
18
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 23,1 mi | 1,22% |
341.002
-19.577
| -5% | -US$ 1,24 mi |
2018 Q1
28 trimestres
|
|
19
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 22,8 mi | 1,21% |
253.879
-14.432
| -5% | -US$ 1,29 mi |
2024 Q1
4 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 22,3 mi | 1,18% |
361.577
+22.474
| +7% | +US$ 1,38 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
21
US Bancorp
USB
US$ 91,5 bi
| US$ 21,7 mi | 1,15% |
+514.985
| Nova | +US$ 23,8 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 21,2 mi | 1,12% |
127.724
-7.211
| -5% | -US$ 1,13 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
23
Fox Class A
FOXA
US$ 27,1 bi
| US$ 20,7 mi | 1,09% |
364.937
-17.729
| -5% | -US$ 938 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 20,4 mi | 1,08% |
97.354
-5.610
| -5% | -US$ 1,09 mi |
2020 Q2
19 trimestres
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 20,3 mi | 1,07% |
41.911
-2.497
| -6% | -US$ 1,31 mi |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T1 2025
No T1 2025, Foundry Partners detinha 286 posições no valor de US$ 1,89 bi, uma queda de 5% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Foundry Partners fez uma retirada líquida de US$ 67 mi em T1 2025, encerrando 27 posições e reduzindo 126 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 18,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Foundry Partners abriu uma nova posição em US Bancorp no valor de US$ 21,7 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T1 2025 foi US Bancorp: 514.985 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em Jazz Pharmaceuticals no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T1 2025 foi em Universal Health Services, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 18,7 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 18% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T1 2025.
- Foundry Partners abriu 17 novas posições e encerrou 27 em T1 2025.
- O valor da carteira de Foundry Partners caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.