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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,54%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 1,25 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 48,6 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 45,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,31%
Posição
293
Nova
32
Aumentada
145
Reduzida
83
Encerrada
32
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 27,5 mi |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$ 9,7 mi |
| 3 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$ 8,15 mi |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 6,92 mi |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$ 6,73 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 20 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 12,9 mi |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$ 8,75 mi |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 8,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 24,83% |
| 2 | Tecnologia | 13,68% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,27% |
| 4 | Saúde | 10,94% |
| 5 | Bens industriais | 10,63% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,21 tri
| US$ 36,6 mi | 2,93% |
1.167.996
-50.824
| -4% | -US$ 1,63 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
2
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 28,2 mi | 2,25% |
1.049.853
+375.699
| +56% | +US$ 9,7 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 915 bi
| US$ 26,5 mi | 2,12% |
391.230
+26.800
| +7% | +US$ 1,75 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
4
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 25,7 mi | 2,05% |
464.496
+65.965
| +17% | +US$ 3,59 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 427 bi
| US$ 25,3 mi | 2,03% |
+262.280
| Nova | +US$ 27,5 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 378 bi
| US$ 25,1 mi | 2,01% |
915.405
+92.204
| +11% | +US$ 2,64 mi |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$ 82,5 bi
| US$ 20,1 mi | 1,61% |
207.587
+15.182
| +8% | +US$ 1,55 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
8
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 18,5 mi | 1,48% |
210.677
+14.075
| +7% | +US$ 1,18 mi |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
9
General Dynamics
GD
US$ 97,9 bi
| US$ 18,3 mi | 1,47% |
129.254
+8.434
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 16,9 mi | 1,35% |
80.906
+5.500
| +7% | +US$ 1,12 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,4 bi
| US$ 16,7 mi | 1,33% |
281.917
+18.916
| +7% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 16,1 mi | 1,29% |
187.475
-6.048
| -3% | -US$ 494 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 795 bi
| US$ 15,8 mi | 1,26% |
234.545
-7.182
| -3% | -US$ 487 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$ 112 bi
| US$ 15,5 mi | 1,24% |
297.244
+136.010
| +84% | +US$ 6,92 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$ 20,3 bi
| US$ 15,2 mi | 1,22% |
117.666
+8.005
| +7% | +US$ 1,04 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
RDS.B
16
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$ 14,9 mi | 1,19% |
259.690
+131.644
| +103% | +US$ 8,15 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 14,8 mi | 1,18% |
355.303
+53.826
| +18% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
18
FirstEnergy
FE
US$ 27,1 bi
| US$ 13,4 mi | 1,07% |
411.665
+27.990
| +7% | +US$ 979 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$ 22,5 bi
| US$ 13,4 mi | 1,07% |
892.056
+106.119
| +14% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$ 26,7 bi
| US$ 13,3 mi | 1,07% |
451.740
-89.922
| -17% | -US$ 2,81 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Unum
UNM
US$ 12,3 bi
| US$ 13,1 mi | 1,05% |
365.244
+24.775
| +7% | +US$ 866 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
22
General Motors
GM
US$ 72,8 bi
| US$ 12 mi | 0,96% |
361.339
+23.017
| +7% | +US$ 821 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
23
Sanofi
SNY
US$ 116 bi
| US$ 11,7 mi | 0,93% |
235.326
+16.175
| +7% | +US$ 820 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
AET
24
Deslistada
Aetna Inc
AET
| US$ 11,6 mi | 0,93% |
91.028
-43.102
| -32% | -US$ 4,92 mi |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
25
Snap-on
SNA
US$ 19 bi
| US$ 11 mi | 0,88% |
69.170
-2.925
| -4% | -US$ 451 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Foundry Partners detinha 293 posições avaliadas em US$ 1,25 bi, alta de 4,1% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Foundry Partners alocou US$ 45,3 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 32 novas posições e aumentando 145 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Chevron: 262.280 ações no valor de US$ 25,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 25% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 5,26 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T2 2015 foi Chevron: 262.280 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 9,7 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T2 2015 foi em Starbucks, com um corte estimado de US$ 5,26 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em GE Aerospace no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 20 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 19% de sua carteira de US$ 1,25 bi no T2 2015.
- Foundry Partners abriu 32 novas posições e encerrou 32 em T2 2015.
- O valor da carteira de Foundry Partners subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,25 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T2 2015, protocolado em 15 de jul. de 2015.