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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,45%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 2,44 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,3 mi
(+1,7%)
Fluxo de capital
+US$ 4,35 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,18%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,18%
Posição
465
Nova
32
Aumentada
211
Reduzida
164
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 15,3 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 12,4 mi |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 12 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 11,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
Travelers Companies
TRV
|
+US$ 16,4 mi |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 12,5 mi |
| 5 |
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,23% |
| 2 | Bens industriais | 16,87% |
| 3 | Tecnologia | 13,73% |
| 4 | Saúde | 10,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 895 bi
| US$ 37,4 mi | 1,54% |
409.625
+12.735
| +3% | +US$ 1,1 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 658 bi
| US$ 31,7 mi | 1,3% |
239.545
+55.920
| +30% | +US$ 7,13 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
US$ 203 bi
| US$ 27,6 mi | 1,13% |
413.085
+12.705
| +3% | +US$ 779 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 22,5 mi | 0,92% |
788.647
-326.750
| -29% | -US$ 9,6 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
5
Fulton Financial
FULT
US$ 4,48 bi
| US$ 22 mi | 0,9% |
1.156.828
+86.819
| +8% | +US$ 1,58 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
6
Eaton
ETN
US$ 144 bi
| US$ 21,7 mi | 0,89% |
279.360
+63.170
| +29% | +US$ 4,81 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
7
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,78 bi
| US$ 21,6 mi | 0,88% |
439.795
+8.924
| +2% | +US$ 420 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
8
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| US$ 21,5 mi | 0,88% |
648.998
+48.813
| +8% | +US$ 1,62 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,1 bi
| US$ 21,3 mi | 0,87% |
1.282.155
+74.385
| +6% | +US$ 1,22 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 260 bi
| US$ 20,7 mi | 0,85% |
93.355
+3.070
| +3% | +US$ 682 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
11
Hartford Financial Services
HIG
US$ 35,5 bi
| US$ 20,3 mi | 0,83% |
385.632
+148.815
| +63% | +US$ 7,37 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
12
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,3 bi
| US$ 20,2 mi | 0,83% |
264.193
+5.285
| +2% | +US$ 378 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
13
DuPont de Nemours
DD
US$ 18,9 bi
| US$ 19,2 mi | 0,79% |
120.332
+15.432
| +15% | +US$ 2,45 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
14
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,49 bi
| US$ 19 mi | 0,78% |
1.101.866
+93.355
| +9% | +US$ 1,56 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
15
Exelon
EXC
US$ 47,8 bi
| US$ 19 mi | 0,78% |
738.167
+23.140
| +3% | +US$ 589 mil |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
Prudential Financial
PRU
US$ 40,2 bi
| US$ 18,3 mi | 0,75% |
169.680
+74.055
| +77% | +US$ 7,86 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
17
Sanmina
SANM
US$ 8,87 bi
| US$ 18,2 mi | 0,75% |
478.386
+35.869
| +8% | +US$ 1,36 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
18
Pentair
PNR
US$ 10,6 bi
| US$ 18,2 mi | 0,75% |
407.472
+12.909
| +3% | +US$ 564 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,63 bi
| US$ 17,8 mi | 0,73% |
705.355
+13.657
| +2% | +US$ 336 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
20
O-I Glass
OI
US$ 788 mi
| US$ 17,5 mi | 0,72% |
733.293
+50.624
| +7% | +US$ 1,11 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
21
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 507 mi
| US$ 17,1 mi | 0,7% |
975.897
+87.927
| +10% | +US$ 1,51 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
22
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 16,8 mi | 0,69% |
+335.485
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$ 20,1 bi
| US$ 16,7 mi | 0,69% |
267.086
+87.190
| +48% | +US$ 5,34 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
MDP
24
Deslistada
Meredith Corporation
MDP
| US$ 16 mi | 0,66% |
269.692
+24.469
| +10% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
25
Elevance Health
ELV
US$ 91,1 bi
| US$ 16 mi | 0,66% |
85.085
+13.600
| +19% | +US$ 2,44 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Foundry Partners detinha 465 posições avaliadas em US$ 2,44 bi, alta de 1,7% em relação a US$ 2,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Foundry Partners mostra 32 novas, 211 aumentaram, 164 reduções e 58 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Oracle: 335.485 ações no valor de US$ 16,8 mi. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 20,2 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Foundry Partners no T2 2017 foi Oracle: 335.485 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 12,4 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T2 2017 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 20,2 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Travelers Companies no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,4 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 10% de sua carteira de US$ 2,44 bi no T2 2017.
- Foundry Partners abriu 32 novas posições e encerrou 58 em T2 2017.
- O valor da carteira de Foundry Partners subiu 1,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,44 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T2 2017, protocolado em 2 de ago. de 2017.