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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,41%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 1,08 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,1 mi
(+0,95%)
Fluxo de capital
-US$ 43,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18%
Posição
304
Nova
31
Aumentada
89
Reduzida
133
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 9,42 mi |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$ 8,39 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$ 10 mi |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$ 9,7 mi |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$ 9,6 mi |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$ 9,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 18,36% |
| 2 | Tecnologia | 16,96% |
| 3 | Bens industriais | 13,46% |
| 4 | Saúde | 11,56% |
| 5 | Energia | 9,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 34,3 mi | 3,18% |
1.476.716
+32.056
| +2% | +US$ 682 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 25 mi | 2,31% |
598.980
+290.245
| +94% | +US$ 11,7 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,59 tri
| US$ 23,1 mi | 2,14% |
800.873
-101.175
| -11% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
4
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 18,5 mi | 1,72% |
299.045
-73.580
| -20% | -US$ 4,3 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$ 273 bi
| US$ 16,7 mi | 1,55% |
153.960
+2.635
| +2% | +US$ 277 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 16,5 mi | 1,53% |
314.090
+44.780
| +17% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$ 211 bi
| US$ 16 mi | 1,49% |
193.490
+18.895
| +11% | +US$ 1,47 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 15,7 mi | 1,46% |
+176.280
| Nova | +US$ 15,2 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
9
Halliburton
HAL
US$ 27,1 bi
| US$ 14,7 mi | 1,36% |
206.775
-56.310
| -21% | -US$ 3,61 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
10
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 13,6 mi | 1,26% |
509.204
-8.467
| -2% | -US$ 227 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 13,5 mi | 1,25% |
200.195
+77.840
| +64% | +US$ 4,79 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$ 192 bi
| US$ 12,9 mi | 1,19% |
162.745
+29.150
| +22% | +US$ 2,32 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
Cisco
CSCO
US$ 397 bi
| US$ 12,7 mi | 1,18% |
511.282
+103.257
| +25% | +US$ 2,46 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
14
Visa
V
US$ 794 bi
| US$ 12,6 mi | 1,17% |
238.784
-10.564
| -4% | -US$ 552 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$ 74,5 bi
| US$ 12,5 mi | 1,16% |
105.925
+26.920
| +34% | +US$ 2,77 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 181 bi
| US$ 12,4 mi | 1,15% |
124.070
+37.280
| +43% | +US$ 3,61 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$ 80,5 bi
| US$ 11,7 mi | 1,08% |
100.100
+4.840
| +5% | +US$ 509 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Ecolab
ECL
US$ 86 bi
| US$ 11,3 mi | 1,04% |
101.050
+3.745
| +4% | +US$ 401 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
19
Biogen
BIIB
US$ 37,1 bi
| US$ 11,2 mi | 1,04% |
35.567
+6.707
| +23% | +US$ 2,02 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
US$ 363 bi
| US$ 11,2 mi | 1,04% |
202.453
-3.390
| -2% | -US$ 185 mil |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$ 10,2 bi
| US$ 11,1 mi | 1,03% |
194.222
-545
| -0,3% | -US$ 30 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
22
Snap-on
SNA
US$ 19,2 bi
| US$ 10,9 mi | 1,01% |
91.970
+5.618
| +7% | +US$ 650 mil |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
23
Marriott International
MAR
US$ 111 bi
| US$ 10,8 mi | 1% |
168.290
+30.470
| +22% | +US$ 1,81 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
Intel
INTC
US$ 320 bi
| US$ 10,6 mi | 0,98% |
+343.625
| Nova | +US$ 9,42 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$ 524 bi
| US$ 10,5 mi | 0,98% |
+186.425
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSC
PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Foundry Partners detinha 304 posições avaliadas em US$ 1,08 bi, alta de 0,95% em relação a US$ 1,07 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Foundry Partners fez uma retirada líquida de US$ 43,1 mi em T2 2014, encerrando 51 posições e reduzindo 133 participações. Sua saída mais significativa foi Truist Financial, uma posição estimada em US$ 12 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 18% dos ativos, abaixo dos 22% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Foundry Partners abriu uma nova posição em PepsiCo no valor de US$ 15,7 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T2 2014 foi PepsiCo: 176.280 ações no valor de US$ 15,7 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 11,7 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T2 2014 foi em Ameriprise Financial, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Truist Financial no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 12 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 18% de sua carteira de US$ 1,08 bi no T2 2014.
- Foundry Partners abriu 31 novas posições e encerrou 51 em T2 2014.
- O valor da carteira de Foundry Partners subiu 0,95% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,08 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T2 2014, protocolado em 7 de jul. de 2014.