에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.41%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
+US$1015만
(+0.95%)
자금 흐름
-US$4313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18%
보유액
304
신규
31
증가
89
축소
133
청산됨
51
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1522만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1175만 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$978만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$942만 |
| 5 |
Archer Daniels Midland
ADM
|
+US$839만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Truist Financial
TFC
|
+US$1199만 |
| 2 |
Hershey
HSY
|
+US$1001만 |
| 3 |
Ameriprise Financial
AMP
|
+US$972만 |
| 4 |
Core Laboratories
CLB
|
+US$959만 |
| 5 |
FEIC
FEI COMPANY
FEIC
|
+US$956만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.36% |
| 2 | 정보기술 | 16.96% |
| 3 | 산업재 | 13.46% |
| 4 | 헬스케어 | 11.56% |
| 5 | 에너지 | 9.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.85조
| US$3431만 | 3.18% |
1,476,716
+32,056
| +2% | +US$68.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$2498만 | 2.31% |
598,980
+290,245
| +94% | +US$1175만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$2315만 | 2.14% |
800,873
-101,175
| -11% | -US$275만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1854만 | 1.72% |
299,045
-73,580
| -20% | -US$430만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
5
Caterpillar
CAT
US$2872억
| US$1673만 | 1.55% |
153,960
+2,635
| +2% | +US$27.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2568억
| US$1651만 | 1.53% |
314,090
+44,780
| +17% | +US$225만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
7
Gilead Sciences
GILD
US$2105억
| US$1604만 | 1.49% |
193,490
+18,895
| +11% | +US$147만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1882억
| US$1575만 | 1.46% |
+176,280
| 신규 | +US$1522만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
9
Halliburton
HAL
US$282억
| US$1468만 | 1.36% |
206,775
-56,310
| -21% | -US$361만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
10
AT&T
T
US$1433억
| US$1360만 | 1.26% |
509,204
-8,467
| -2% | -US$22.7만 |
2014 Q1
1분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$1347만 | 1.25% |
200,195
+77,840
| +64% | +US$479만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1744억
| US$1289만 | 1.19% |
162,745
+29,150
| +22% | +US$232만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4096억
| US$1270만 | 1.18% |
511,282
+103,257
| +25% | +US$246만 |
2014 Q1
1분기
|
|
14
Visa
V
US$7892억
| US$1258만 | 1.17% |
238,784
-10,564
| -4% | -US$55.2만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
15
SLB Ltd
SLB
US$773억
| US$1249만 | 1.16% |
105,925
+26,920
| +34% | +US$277만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1810억
| US$1238만 | 1.15% |
124,070
+37,280
| +43% | +US$361만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
17
EOG Resources
EOG
US$817억
| US$1170만 | 1.08% |
100,100
+4,840
| +5% | +US$50.9만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$855억
| US$1125만 | 1.04% |
101,050
+3,745
| +4% | +US$40.1만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
19
Biogen
BIIB
US$371억
| US$1122만 | 1.04% |
35,567
+6,707
| +23% | +US$202만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3567억
| US$1118만 | 1.04% |
202,453
-3,390
| -2% | -US$18.5만 |
2014 Q1
1분기
|
|
21
BorgWarner
BWA
US$105억
| US$1115만 | 1.03% |
194,222
-545
| -0.3% | -US$3만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
22
Snap-on
SNA
US$188억
| US$1090만 | 1.01% |
91,970
+5,618
| +7% | +US$65만 |
2013 Q4
2개 분기
|
|
23
Marriott International
MAR
US$1093억
| US$1079만 | 1% |
168,290
+30,470
| +22% | +US$181만 |
2014 Q1
1분기
|
|
|
24
Intel
INTC
US$3209억
| US$1062만 | 0.98% |
+343,625
| 신규 | +US$942만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
|
25
AbbVie
ABBV
US$5081억
| US$1052만 | 0.98% |
+186,425
| 신규 | +US$978만 |
2014 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Foundry Partners 측은 US$10.8억 상당의 304개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.7억에서 0.95% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2014년 2분기에 순 US$4313만 규모를 회수했으며, 51개 포지션을 청산하고 133개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Truist Financial 주식으로, 추정 US$1199만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners 측은 PepsiCo에 US$1575만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 PepsiCo 주식으로, US$1575만 상당의 176,280주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2014년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1175만 규모예요.
- Foundry Partners의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Ameriprise Financial이며, 추정 감소액은 US$972만예요.
- Foundry Partners 측은 2014년 2분기에 Truist Financial 보유분을 전량 매도해 추정 US$1199만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 18% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 31개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.95% 상승해 US$10.8억에 이르렀어요.
2014년 7월 7일에 제출된 Foundry Partners의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.