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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.46%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$25억
AUM 성장
+US$6745만
(+2.8%)
자금 흐름
-US$4074만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
10.42%
보유액
424
신규
17
증가
178
축소
168
청산됨
34
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$848만 |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$763만 |
| 3 |
AngioDynamics
ANGO
|
+US$671만 |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$639만 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$579만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1546만 |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$1052만 |
| 3 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$1035만 |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$929만 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$864만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.21% |
| 2 | 산업재 | 17.08% |
| 3 | 정보기술 | 14.07% |
| 4 | 헬스케어 | 9.94% |
| 5 | 임의소비재 | 8.34% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
US$1971억
| US$3622만 | 1.45% |
497,955
+84,870
| +21% | +US$579만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$3573만 | 1.43% |
374,075
-35,550
| -9% | -US$328만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
|
3
AT&T
T
US$1457억
| US$3217만 | 1.29% |
1,087,534
+298,887
| +38% | +US$848만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
4
Vishay Intertechnology
VSH
US$35.7억
| US$2560만 | 1.02% |
1,361,647
+79,492
| +6% | +US$140만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$2267만 | 0.91% |
174,370
-65,175
| -27% | -US$864만 |
2016 Q3
4개 분기
|
|
6
BP
BP
US$1147억
| US$2221만 | 0.89% |
640,743
+129,159
| +25% | +US$410만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
7
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$2186만 | 0.87% |
649,729
+731
| +0.1% | +US$2.38만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
8
Fulton Financial
FULT
US$45억
| US$2172만 | 0.87% |
1,158,136
+1,308
| +0.1% | +US$2.35만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
9
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
| US$2144만 | 0.86% |
1,171,611
+69,745
| +6% | +US$117만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
10
Hancock Whitney
HWC
US$57.3억
| US$2126만 | 0.85% |
438,898
-897
| -0.2% | -US$4.11만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
11
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$2065만 | 0.82% |
263,678
-515
| -0.2% | -US$3.83만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$2021만 | 0.81% |
85,205
-8,150
| -9% | -US$184만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
US$358억
| US$1949만 | 0.78% |
351,679
-33,953
| -9% | -US$185만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
14
Sanmina
SANM
US$72.2억
| US$1911만 | 0.76% |
514,457
+36,071
| +8% | +US$135만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$1906만 | 0.76% |
270,534
+7,403
| +3% | +US$46만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1270억
| US$1904만 | 0.76% |
298,721
+61,350
| +26% | +US$358만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
17
O-I Glass
OI
US$7.96억
| US$1841만 | 0.74% |
731,858
-1,435
| -0.2% | -US$3.48만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
18
Itron
ITRI
US$43.2억
| US$1837만 | 0.73% |
237,217
+16,443
| +7% | +US$119만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
19
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.51억
| US$1820만 | 0.73% |
1,040,769
+64,872
| +7% | +US$110만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$1813만 | 0.72% |
539,080
+141,010
| +35% | +US$449만 |
2017 Q2
1분기
|
|
21
Exelon
EXC
US$472억
| US$1812만 | 0.72% |
674,271
-63,896
| -9% | -US$171만 |
2015 Q1
10개 분기
|
|
22
Associated Banc-Corp
ASB
US$56.4억
| US$1767만 | 0.71% |
728,559
+23,204
| +3% | +US$54만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$210억
| US$1719만 | 0.69% |
243,986
-23,100
| -9% | -US$148만 |
2013 Q4
15개 분기
|
|
24
Capital One
COF
US$1214억
| US$1699만 | 0.68% |
200,700
+41,260
| +26% | +US$340만 |
2014 Q2
13개 분기
|
|
25
Pentair
PNR
US$109억
| US$1698만 | 0.68% |
372,109
-35,363
| -9% | -US$152만 |
2016 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Foundry Partners 측은 US$25억 상당의 424개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 2.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.
Foundry Partners의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 178개 증가, 168개 감소 및 34개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Kimco Realty 주식으로, 388,900주를 보유했으며 가치는 US$760만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil 주식으로, 추정 금액은 US$1546만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 26%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
- Foundry Partners의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 Kimco Realty 주식으로, US$760만 상당의 388,900주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2017년 3분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$848만 규모예요.
- Foundry Partners의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Welltower이며, 추정 감소액은 US$929만예요.
- Foundry Partners 측은 2017년 3분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$1546만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25억 중 10% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.8% 상승해 US$25억에 이르렀어요.
2017년 10월 31일에 제출된 Foundry Partners의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.