에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.06%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$10.8억
AUM 성장
-US$9.4만
(-0.01%)
자금 흐름
-US$728만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.67%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.78%
보유액
291
신규
38
증가
86
축소
123
청산됨
44
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$1909만 |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1182만 |
| 3 |
McKesson
MCK
|
+US$1039만 |
| 4 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$1029만 |
| 5 |
Costco
COST
|
+US$915만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$1208만 |
| 2 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$1202만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$1118만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$1115만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$962만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 18.17% |
| 2 | 정보기술 | 15.17% |
| 3 | 산업재 | 14.37% |
| 4 | 헬스케어 | 11.46% |
| 5 | 에너지 | 9.19% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3502만 | 3.25% |
1,390,528
-86,188
| -6% | -US$212만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2642만 | 2.45% |
569,995
-28,985
| -5% | -US$129만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$2274만 | 2.11% |
782,723
-18,150
| -2% | -US$52.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
4
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$2020만 | 1.87% |
313,695
+14,650
| +5% | +US$91.8만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$1881만 | 1.74% |
+153,232
| 신규 | +US$1909만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$1718만 | 1.59% |
331,195
+17,105
| +5% | +US$88만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1668만 | 1.55% |
211,080
+10,885
| +5% | +US$79.8만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1982억
| US$1572만 | 1.46% |
168,920
-7,360
| -4% | -US$67.2만 |
2014 Q2
1분기
|
|
9
AT&T
T
US$1494억
| US$1562만 | 1.45% |
587,042
+77,838
| +15% | +US$207만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$1427만 | 1.32% |
134,065
-59,425
| -31% | -US$582만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| US$1320만 | 1.22% |
247,360
+8,576
| +4% | +US$46.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
12
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$1306만 | 1.21% |
120,485
-3,585
| -3% | -US$37.1만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$3771억
| US$1268만 | 1.18% |
503,977
-7,305
| -1% | -US$18.4만 |
2014 Q1
2개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1240만 | 1.15% |
67,572
+14,715
| +28% | +US$258만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$2054억
| US$1193만 | 1.11% |
+134,013
| 신규 | +US$1182만 |
2014 Q3
0개 분기
|
|
16
Intel
INTC
US$3171억
| US$1180만 | 1.09% |
338,760
-4,865
| -1% | -US$16.5만 |
2014 Q2
1분기
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$1142만 | 1.06% |
246,450
+49,650
| +25% | +US$244만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
18
Ecolab
ECL
US$867억
| US$1128만 | 1.05% |
98,255
-2,795
| -3% | -US$31.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879억
| US$1123만 | 1.04% |
105,360
+20,707
| +24% | +US$215만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
|
20
McKesson
MCK
US$1273억
| US$1118만 | 1.04% |
57,451
+53,961
| +1,546% | +US$1039만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Norfolk Southern
NSC
US$736억
| US$1117만 | 1.04% |
100,107
+15,070
| +18% | +US$160만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
22
Fiserv Inc
FISV
US$339억
| US$1112만 | 1.03% |
344,140
+34,200
| +11% | +US$108만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
23
Snap-on
SNA
US$190억
| US$1090만 | 1.01% |
89,985
-1,985
| -2% | -US$24.4만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
24
Halliburton
HAL
US$279억
| US$1089만 | 1.01% |
168,745
-38,030
| -18% | -US$261만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
25
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1088만 | 1.01% |
85,608
+5,645
| +7% | +US$68.5만 |
2013 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 291개, 총액은 US$10.8억였으며 전 분기 US$10.8억보다 0.01% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Foundry Partners의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 86개 증가, 123개 감소 및 44개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 GE Aerospace 주식으로, 153,232주를 보유했으며 가치는 US$1881만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Caterpillar 주식으로, 추정 금액은 US$1208만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Foundry Partners의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 GE Aerospace 주식으로, US$1881만 상당의 153,232주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2014년 3분기에 McKesson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1039만 규모예요.
- Foundry Partners의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$1208만예요.
- Foundry Partners 측은 2014년 3분기에 Merck 보유분을 전량 매도해 추정 US$1118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.8억 중 19% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 44개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.01% 하락해 US$10.8억 규모가 됐어요.
2014년 10월 14일에 제출된 Foundry Partners의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.