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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.46%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$19억
AUM 성장
+US$1.37억
(+7.8%)
자금 흐름
+US$3219만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.8%
보유액
391
신규
26
증가
203
축소
139
청산됨
20
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2271만 |
| 2 |
Exelon
EXC
|
+US$949만 |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$854만 |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$824만 |
| 5 |
Macy's
M
|
+US$734만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
FMER
FIRSTMERIT CORP
FMER
|
+US$1036만 |
| 2 |
FNFG
FIRST NIAGARA FINANCIAL GROUP INC
FNFG
|
+US$1029만 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+US$983만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$981만 |
| 5 |
Norfolk Southern
NSC
|
+US$866만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.49% |
| 2 | 산업재 | 14.77% |
| 3 | 정보기술 | 14.62% |
| 4 | 임의소비재 | 9.3% |
| 5 | 헬스케어 | 8.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AT&T
T
US$1410억
| US$3220만 | 1.7% |
1,049,879
+260,563
| +33% | +US$824만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$3125만 | 1.65% |
469,315
+38,825
| +9% | +US$253만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
3
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$3016만 | 1.59% |
938,461
+89,248
| +11% | +US$298만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Intel
INTC
US$4597억
| US$2494만 | 1.31% |
660,720
+241,235
| +58% | +US$854만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
5
Cisco
CSCO
US$4199억
| US$2343만 | 1.23% |
738,510
-21,915
| -3% | -US$67.4만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4575억
| US$2212만 | 1.16% |
214,920
+18,000
| +9% | +US$184만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$2211만 | 1.16% |
+187,165
| 신규 | +US$2271만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Exelon
EXC
US$458억
| US$1997만 | 1.05% |
840,990
+377,629
| +81% | +US$949만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1241억
| US$1937만 | 1.02% |
306,321
+50,096
| +20% | +US$333만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1754만 | 0.92% |
200,910
+46,030
| +30% | +US$408만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Citigroup
C
US$2023억
| US$1738만 | 0.92% |
367,895
-84,641
| -19% | -US$385만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$1658만 | 0.87% |
259,309
-25,670
| -9% | -US$170만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
13
Travelers Companies
TRV
US$816억
| US$1655만 | 0.87% |
144,510
-18,666
| -11% | -US$219만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
14
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$1618만 | 0.85% |
216,651
+18,231
| +9% | +US$134만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
15
General Motors
GM
US$645억
| US$1563만 | 0.82% |
492,090
+41,550
| +9% | +US$130만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2550억
| US$1551만 | 0.82% |
96,185
+8,079
| +9% | +US$131만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Barnes Group Inc.
B
| US$1480만 | 0.78% |
364,940
+7,040
| +2% | +US$27.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
General Dynamics
GD
US$945억
| US$1460만 | 0.77% |
94,102
+7,786
| +9% | +US$116만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
19
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$1399만 | 0.74% |
524,361
+15,876
| +3% | +US$40.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
20
Wintrust Financial
WTFC
US$102억
| US$1392만 | 0.73% |
250,572
+11,756
| +5% | +US$63.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
21
Hancock Whitney
HWC
US$59억
| US$1378만 | 0.73% |
424,852
+12,813
| +3% | +US$38.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
22
Pentair
PNR
US$88.3억
| US$1365만 | 0.72% |
316,398
+87,390
| +38% | +US$368만 |
2016 Q2
1분기
|
|
23
Capital One
COF
US$1235억
| US$1363만 | 0.72% |
189,735
+15,943
| +9% | +US$109만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$1361만 | 0.72% |
81,580
+25,795
| +46% | +US$436만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
Fulton Financial
FULT
US$45.2억
| US$1357만 | 0.71% |
934,695
+28,319
| +3% | +US$39.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Foundry Partners 측은 US$19억 상당의 391개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$17.6억에서 7.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Foundry Partners의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 26개, 203개 증가, 139개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, 187,165주를 보유했으며 가치는 US$2211만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 FIRSTMERIT CORP 주식으로, 추정 금액은 US$1036만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
- Foundry Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Johnson & Johnson 주식으로, US$2211만 상당의 187,165주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2016년 3분기에 Exelon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$949만 규모예요.
- Foundry Partners의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FirstEnergy이며, 추정 감소액은 US$444만예요.
- Foundry Partners 측은 2016년 3분기에 FIRSTMERIT CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$1036만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19억 중 13% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 26개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.8% 상승해 US$19억에 이르렀어요.
2016년 10월 6일에 제출된 Foundry Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.