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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.26%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$10.1억
AUM 성장
-US$1.9억
(-16%)
자금 흐름
-US$1.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.95%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.38%
보유액
290
신규
27
증가
135
축소
80
청산됨
24
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$1192만 |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$775만 |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$559만 |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$482만 |
| 5 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$378만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1134만 |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1106만 |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$976만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$796만 |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.57% |
| 2 | 정보기술 | 12.42% |
| 3 | 산업재 | 12.31% |
| 4 | 임의소비재 | 10.84% |
| 5 | 헬스케어 | 9.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$1456억
| US$2687만 | 2.65% |
908,218
+56,674
| +7% | +US$157만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8955억
| US$2463만 | 2.43% |
415,965
+26,485
| +7% | +US$155만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
Chevron
CVX
US$4121억
| US$2374만 | 2.34% |
248,840
-29,305
| -11% | -US$256만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$3846억
| US$2089만 | 2.06% |
733,775
+41,865
| +6% | +US$108만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
5
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$2058만 | 2.03% |
176,296
+9,950
| +6% | +US$109만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$1989억
| US$2048만 | 2.02% |
490,621
+29,665
| +6% | +US$124만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1654억
| US$2042만 | 2.02% |
726,109
+42,432
| +6% | +US$121만 |
2015 Q4
1분기
|
|
8
Intel
INTC
US$3066억
| US$1692만 | 1.67% |
523,175
-66,414
| -11% | -US$204만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
US$909억
| US$1625만 | 1.6% |
192,185
+11,695
| +6% | +US$100만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$598억
| US$1568만 | 1.55% |
322,164
-113,900
| -26% | -US$532만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$1492만 | 1.47% |
547,704
-455,292
| -45% | -US$1134만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
12
General Dynamics
GD
US$968억
| US$1472만 | 1.45% |
112,046
+6,407
| +6% | +US$84.9만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
13
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1391만 | 1.37% |
386,610
+22,105
| +6% | +US$74.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1897억
| US$1381만 | 1.36% |
255,439
+14,999
| +6% | +US$75만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2584억
| US$1336만 | 1.32% |
85,106
+4,845
| +6% | +US$74.9만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2609억
| US$1294만 | 1.28% |
+205,450
| 신규 | +US$1192만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
17
Target
TGT
US$744억
| US$1290만 | 1.27% |
156,799
+8,879
| +6% | +US$67만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
18
General Motors
GM
US$752억
| US$1263만 | 1.25% |
401,800
-53,269
| -12% | -US$160만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
19
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$498억
| US$1225만 | 1.21% |
228,857
+14,715
| +7% | +US$86.3만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$271억
| US$1223만 | 1.21% |
321,325
-124,165
| -28% | -US$441만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$1253억
| US$1198만 | 1.18% |
191,150
+92,430
| +94% | +US$559만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
22
Unum
UNM
US$123억
| US$1181만 | 1.17% |
381,924
+21,710
| +6% | +US$63.7만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
23
Capital One
COF
US$1193억
| US$1164만 | 1.15% |
167,867
+9,610
| +6% | +US$63.5만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
24
Exelon
EXC
US$470억
| US$1144만 | 1.13% |
447,273
-29,968
| -6% | -US$67.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
25
Tyson Foods
TSN
US$209억
| US$1097만 | 1.08% |
164,565
-9,275
| -5% | -US$55.8만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 290개, 총액은 US$10.1억였으며 전 분기 US$12억보다 16% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2016년 1분기에 순 US$1.72억 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 80개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Boeing 주식으로, 추정 US$976만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners 측은 RTX Corp에 US$1294만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 RTX Corp 주식으로, US$1294만 상당의 205,450주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2016년 1분기에 Altria Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$559만 규모예요.
- Foundry Partners의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1134만예요.
- Foundry Partners 측은 2016년 1분기에 Boeing 보유분을 전량 매도해 추정 US$976만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.1억 중 20% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 16% 하락해 US$10.1억 규모가 됐어요.
2016년 4월 7일에 제출된 Foundry Partners의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.