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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 1013 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 190 M
(-16%)
Flujo de capital
-USD 172 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.38%
Posición
290
Nuevas
27
Aumentadas
135
Reducidas
80
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 7.75 M |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+USD 5.59 M |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 4.82 M |
| 5 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+USD 3.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 11.1 M |
| 3 |
Boeing
BA
|
+USD 9.8 M |
| 4 |
Visa
V
|
+USD 7.96 M |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+USD 7.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 27.57% |
| 2 | Tecnología | 12.42% |
| 3 | Industriales | 12.31% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.84% |
| 5 | Salud | 9.9% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 26.9 M | 2.65% |
908,218
+56,674
| +7% | +USD 1.57 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 24.6 M | 2.43% |
415,965
+26,485
| +7% | +USD 1.55 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 23.7 M | 2.34% |
248,840
-29,305
| -11% | -USD 2.56 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 20.9 M | 2.06% |
733,775
+41,865
| +6% | +USD 1.08 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
5
Travelers Companies
TRV
USD 82.6 mil M
| USD 20.6 M | 2.03% |
176,296
+9,950
| +6% | +USD 1.09 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 20.5 M | 2.02% |
490,621
+29,665
| +6% | +USD 1.24 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
USD 165 mil M
| USD 20.4 M | 2.02% |
726,109
+42,432
| +6% | +USD 1.21 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Intel
INTC
USD 317 mil M
| USD 16.9 M | 1.67% |
523,175
-66,414
| -11% | -USD 2.04 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
USD 92.3 mil M
| USD 16.3 M | 1.6% |
192,185
+11,695
| +6% | +USD 996 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
USD 56.7 mil M
| USD 15.7 M | 1.55% |
322,164
-113,900
| -26% | -USD 5.32 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 14.9 M | 1.47% |
547,704
-455,292
| -45% | -USD 11.3 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
General Dynamics
GD
USD 98.2 mil M
| USD 14.7 M | 1.45% |
112,046
+6,407
| +6% | +USD 849 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
FirstEnergy
FE
USD 27.2 mil M
| USD 13.9 M | 1.37% |
386,610
+22,105
| +6% | +USD 743 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 13.8 M | 1.36% |
255,439
+14,999
| +6% | +USD 750 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 13.4 M | 1.32% |
85,106
+4,845
| +6% | +USD 749 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
RTX Corp
RTX
USD 268 mil M
| USD 12.9 M | 1.28% |
+205,450
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Target
TGT
USD 73.3 mil M
| USD 12.9 M | 1.27% |
156,799
+8,879
| +6% | +USD 670 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
USD 72.5 mil M
| USD 12.6 M | 1.25% |
401,800
-53,269
| -12% | -USD 1.6 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 51.9 mil M
| USD 12.2 M | 1.21% |
228,857
+14,715
| +7% | +USD 863 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
PPL Corp
PPL
USD 26.9 mil M
| USD 12.2 M | 1.21% |
321,325
-124,165
| -28% | -USD 4.41 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 12 M | 1.18% |
191,150
+92,430
| +94% | +USD 5.59 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Unum
UNM
USD 12.4 mil M
| USD 11.8 M | 1.17% |
381,924
+21,710
| +6% | +USD 637 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 11.6 M | 1.15% |
167,867
+9,610
| +6% | +USD 635 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
24
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 11.4 M | 1.13% |
447,273
-29,968
| -6% | -USD 671 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 11 M | 1.08% |
164,565
-9,275
| -5% | -USD 558 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Foundry Partners mantenía 290 posiciones valuadas en USD 1013 M, un 16% menos que los USD 1203 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Foundry Partners registró retiros netos por USD 172 M en T1 2016, cerró 24 posiciones y redujo 80 tenencias. Su salida más destacada fue Boeing, una posición estimada en USD 9.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 28% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
Contra la tendencia, Foundry Partners abrió una nueva posición en RTX Corp por valor de USD 12.9 M.
- La mayor compra de Foundry Partners en T1 2016 fue RTX Corp: 205,450 acciones por un valor de USD 12.9 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en Altria Group durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 5.59 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T1 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en Boeing en T1 2016, con una venta estimada de USD 9.8 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 20% de su cartera de USD 1013 M en T1 2016.
- Foundry Partners abrió 27 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Foundry Partners cayó 16% frente al trimestre anterior, hasta USD 1013 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T1 2016, presentado el 7 abr 2016.