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Foundry Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1889 M
Rotación
15.38%
Rendimiento estimado a 1 año
9.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+44.42%
Rendimiento estimado a 5 años
+233.05%
Rendimiento estimado a 10 años
+297.72%
AUM
USD 2504 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67.5 M
(+2.8%)
Flujo de capital
-USD 40.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.42%
Posición
424
Nuevas
17
Aumentadas
178
Reducidas
168
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+USD 8.48 M |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+USD 7.63 M |
| 3 |
AngioDynamics
ANGO
|
+USD 6.71 M |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+USD 6.39 M |
| 5 |
Citigroup
C
|
+USD 5.79 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 15.5 M |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+USD 9.29 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 8.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 26.21% |
| 2 | Industriales | 17.08% |
| 3 | Tecnología | 14.07% |
| 4 | Salud | 9.94% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.34% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
USD 205 mil M
| USD 36.2 M | 1.45% |
497,955
+84,870
| +21% | +USD 5.79 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 35.7 M | 1.43% |
374,075
-35,550
| -9% | -USD 3.28 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 32.2 M | 1.29% |
1,087,534
+298,887
| +38% | +USD 8.48 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4083 M
| USD 25.6 M | 1.02% |
1,361,647
+79,492
| +6% | +USD 1.4 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 22.7 M | 0.91% |
174,370
-65,175
| -27% | -USD 8.64 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
6
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 22.2 M | 0.89% |
640,743
+129,159
| +25% | +USD 4.1 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
WaFd
WAFD
USD 2178 M
| USD 21.9 M | 0.87% |
649,729
+731
| +0.1% | +USD 23.8 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Fulton Financial
FULT
USD 4541 M
| USD 21.7 M | 0.87% |
1,158,136
+1,308
| +0.1% | +USD 23.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Old National Bancorp
ONB
USD 9475 M
| USD 21.4 M | 0.86% |
1,171,611
+69,745
| +6% | +USD 1.17 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
10
Hancock Whitney
HWC
USD 5190 M
| USD 21.3 M | 0.85% |
438,898
-897
| -0.2% | -USD 41.1 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
11
Wintrust Financial
WTFC
USD 10.5 mil M
| USD 20.6 M | 0.82% |
263,678
-515
| -0.2% | -USD 38.3 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 20.2 M | 0.81% |
85,205
-8,150
| -9% | -USD 1.84 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 19.5 M | 0.78% |
351,679
-33,953
| -9% | -USD 1.85 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
14
Sanmina
SANM
USD 8485 M
| USD 19.1 M | 0.76% |
514,457
+36,071
| +8% | +USD 1.35 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Barnes Group Inc.
B
| USD 19.1 M | 0.76% |
270,534
+7,403
| +3% | +USD 460 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 130 mil M
| USD 19 M | 0.76% |
298,721
+61,350
| +26% | +USD 3.58 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
17
O-I Glass
OI
USD 764 M
| USD 18.4 M | 0.74% |
731,858
-1,435
| -0.2% | -USD 34.8 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
Itron
ITRI
USD 4213 M
| USD 18.4 M | 0.73% |
237,217
+16,443
| +7% | +USD 1.19 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
Brandywine Realty Trust
BDN
USD 519 M
| USD 18.2 M | 0.73% |
1,040,769
+64,872
| +7% | +USD 1.1 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
USD 377 mil M
| USD 18.1 M | 0.72% |
539,080
+141,010
| +35% | +USD 4.49 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Exelon
EXC
USD 47.9 mil M
| USD 18.1 M | 0.72% |
674,271
-63,896
| -9% | -USD 1.71 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5746 M
| USD 17.7 M | 0.71% |
728,559
+23,204
| +3% | +USD 540 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
USD 20.7 mil M
| USD 17.2 M | 0.69% |
243,986
-23,100
| -9% | -USD 1.48 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 17 M | 0.68% |
200,700
+41,260
| +26% | +USD 3.4 M |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 17 M | 0.68% |
372,109
-35,363
| -9% | -USD 1.52 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Foundry Partners en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Foundry Partners mantenía 424 posiciones por un valor de USD 2504 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 2436 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Foundry Partners muestra 17 nuevos, Aumentaron 178, 168 reducidas y 34 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Kimco Realty: 388,900 acciones con un valor de USD 7.6 M. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 15.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 26% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Foundry Partners en T3 2017 fue Kimco Realty: 388,900 acciones por un valor de USD 7.6 M.
- Foundry Partners fue quien más aumentó su posición en AT&T durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 8.48 M.
- La mayor reducción de Foundry Partners durante T3 2017 fue en Welltower, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Foundry Partners cerró por completo su posición en ExxonMobil en T3 2017, con una venta estimada de USD 15.5 M.
- Las diez principales posiciones de Foundry Partners representan 10% de su cartera de USD 2504 M en T3 2017.
- Foundry Partners abrió 17 posiciones nuevas y cerró 34 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Foundry Partners aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2504 M.
Según el Informe 13F de Foundry Partners correspondiente a T3 2017, presentado el 31 oct 2017.