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Sandy Spring Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
17.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+214.94%
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.1 M
(-3.7%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.49%
Posición
1,329
Nuevas
120
Aumentadas
281
Reducidas
373
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 5.01 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 4.71 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.05% |
| 2 | Tecnología | 16.74% |
| 3 | Finanzas | 10.62% |
| 4 | Atención médica | 6.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 145 M | 6.09% |
2,482,907
+31,017
| +1% | +USD 1.93 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 136 M | 5.7% |
241,147
+4,367
| +2% | +USD 2.58 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 104 M | 4.37% |
468,063
-11,646
| -2% | -USD 2.7 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 77.5 M | 3.26% |
715,491
+130
| +0% | +USD 16.5 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 75.3 M | 3.17% |
200,569
-7,550
| -4% | -USD 3.08 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 72.7 M | 3.06% |
694,813
+19,797
| +3% | +USD 2.23 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 59.8 M | 2.51% |
106,906
-2,254
| -2% | -USD 1.32 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 51.6 M | 2.17% |
96,940
+3,522
| +4% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 49.8 M | 2.09% |
261,665
+1,124
| +0.4% | +USD 244 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 49.1 M | 2.06% |
92,031
-1,028
| -1% | -USD 584 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 44 M | 1.85% |
770,714
+35,821
| +5% | +USD 2.09 M |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 38.9 M | 1.64% |
158,527
-9,734
| -6% | -USD 2.48 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
USD 13.7 mil M
| USD 36.4 M | 1.53% |
917,606
+261,321
| +40% | +USD 10.3 M |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 33.4 M | 1.41% |
362,036
-1,675
| -0.5% | -USD 157 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 32 M | 1.35% |
204,986
-2,528
| -1% | -USD 463 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.3 mil M
| USD 29.4 M | 1.24% |
231,521
-1,990
| -0.9% | -USD 275 k |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 25.6 M | 1.08% |
504,215
+13,673
| +3% | +USD 692 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 23.9 M | 1.01% |
140,183
+6,691
| +5% | +USD 1.24 M |
2014 Q2
43 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 23.8 M | 1% |
43,452
-1,507
| -3% | -USD 820 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 23.6 M | 0.99% |
40,928
+367
| +0.9% | +USD 237 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 21.8 M | 0.92% |
164,327
-206
| -0.1% | -USD 26.1 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 21.5 M | 0.9% |
244,697
-18,011
| -7% | -USD 1.69 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 21.4 M | 0.9% |
433,008
-92,358
| -18% | -USD 4.71 M |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 21.1 M | 0.89% |
136,611
-4,018
| -3% | -USD 729 k |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 21.1 M | 0.89% |
25,550
+4,546
| +22% | +USD 3.78 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sandy Spring Bank en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sandy Spring Bank mantenía 1,329 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 3.7% menos que los USD 2470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sandy Spring Bank muestra 120 nuevos, Aumentaron 281, 373 reducidas y 110 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 6 acciones con un valor de USD 4.79 M. La mayor venta fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 4.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sandy Spring Bank en T1 2025 fue Berkshire Hathaway Class A: 6 acciones por un valor de USD 4.79 M.
- Sandy Spring Bank fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Sandy Spring Bank durante T1 2025 fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 4.71 M.
- Sandy Spring Bank cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de Sandy Spring Bank representan 34% de su cartera de USD 2378 M en T1 2025.
- Sandy Spring Bank abrió 120 posiciones nuevas y cerró 110 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sandy Spring Bank cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Sandy Spring Bank correspondiente a T1 2025, presentado el 12 may 2025.