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Sandy Spring Bank Posiciones de la cartera
AUM
USD 2378 M
Rotación
17.31%
Rendimiento estimado a 1 año
8.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.34%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+31.4%
Rendimiento estimado a 5 años
+138.03%
Rendimiento estimado a 10 años
+214.94%
AUM
USD 2378 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 92.1 M
(-3.7%)
Flujo de capital
+USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.73%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.49%
Posición
1,329
Nuevas
120
Aumentadas
281
Reducidas
373
Cerradas
110
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+USD 10.3 M |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+USD 8.37 M |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 5.01 M |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 4.38 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+USD 4.71 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 3.08 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 2.48 M |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 2.03 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.05% |
| 2 | Tecnología | 16.74% |
| 3 | Finanzas | 10.62% |
| 4 | Salud | 6.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 20.3 M | 0.86% |
21,505
+33
| +0.2% | +USD 32.2 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
27
McDonald's
MCD
USD 194 mil M
| USD 18.7 M | 0.79% |
59,781
-4,080
| -6% | -USD 1.22 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.6 mil M
| USD 18.7 M | 0.78% |
224,095
+55,616
| +33% | +USD 5.01 M |
2014 Q2
43 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 16.6 M | 0.7% |
45,391
-3,286
| -7% | -USD 1.28 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 16.3 M | 0.68% |
98,084
-6,503
| -6% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.5 mil M
| USD 15.6 M | 0.66% |
168,059
+17,948
| +12% | +USD 1.82 M |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
32
Goldman Sachs
GS
USD 267 mil M
| USD 15 M | 0.63% |
27,438
-40
| -0.1% | -USD 24.1 k |
2014 Q1
44 trimestres
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.5 mil M
| USD 14.9 M | 0.63% |
289,000
+30,394
| +12% | +USD 1.67 M |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
34
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 14.7 M | 0.62% |
42,078
-1,822
| -4% | -USD 617 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 14.5 M | 0.61% |
29,208
-396
| -1% | -USD 214 k |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5845 M
| USD 14.3 M | 0.6% |
156,172
+85,901
| +122% | +USD 8.37 M |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
37
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 14.2 M | 0.6% |
200,042
+6,711
| +3% | +USD 474 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
38
Danaher
DHR
USD 166 mil M
| USD 13.9 M | 0.58% |
67,608
-8,669
| -11% | -USD 1.89 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
39
Abbott
ABT
USD 189 mil M
| USD 13.8 M | 0.58% |
103,788
-2,540
| -2% | -USD 323 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
40
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 13.7 M | 0.58% |
98,029
+1,400
| +1% | +USD 227 k |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
41
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 13.4 M | 0.57% |
43,079
+201
| +0.5% | +USD 71 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
42
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 13.4 M | 0.56% |
49,786
-919
| -2% | -USD 272 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
43
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 13.3 M | 0.56% |
108,888
+5,502
| +5% | +USD 668 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 13.1 M | 0.55% |
212,028
+14,982
| +8% | +USD 1.01 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
USD 680 mil M
| USD 13 M | 0.55% |
108,977
+1,446
| +1% | +USD 160 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
46
Lowe's Companies
LOW
USD 130 mil M
| USD 12.9 M | 0.54% |
55,338
-534
| -1% | -USD 131 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 16 mil M
| USD 12.7 M | 0.53% |
307,842
-21,245
| -6% | -USD 892 k |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
48
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 11.3 M | 0.47% |
41,479
+3,644
| +10% | +USD 1.13 M |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
49
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 11.2 M | 0.47% |
11,789
-323
| -3% | -USD 317 k |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
50
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 10.6 M | 0.44% |
208,811
+20,891
| +11% | +USD 1.06 M |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
Fondos similares
PAME
Revisión del portafolio de Sandy Spring Bank en T1 2025
Al cierre de T1 2025, Sandy Spring Bank mantenía 1,329 posiciones valuadas en USD 2378 M, un 3.7% menos que los USD 2470 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T1 2025 de Sandy Spring Bank muestra 120 nuevos, Aumentaron 281, 373 reducidas y 110 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class A: 6 acciones con un valor de USD 4.79 M. La mayor venta fue WisdomTree US MidCap Dividend Fund, por un valor estimado de USD 4.71 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Sandy Spring Bank en T1 2025 fue Berkshire Hathaway Class A: 6 acciones por un valor de USD 4.79 M.
- Sandy Spring Bank fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI Intl Quality Factor ETF durante T1 2025, con un incremento estimado de USD 10.3 M.
- La mayor reducción de Sandy Spring Bank durante T1 2025 fue en WisdomTree US MidCap Dividend Fund, con un recorte estimado de USD 4.71 M.
- Sandy Spring Bank cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF en T1 2025, con una venta estimada de USD 125 k.
- Las diez principales posiciones de Sandy Spring Bank representan 34% de su cartera de USD 2378 M en T1 2025.
- Sandy Spring Bank abrió 120 posiciones nuevas y cerró 110 en T1 2025.
- El valor de la cartera de Sandy Spring Bank cayó 3.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 2378 M.
Según el Informe 13F de Sandy Spring Bank correspondiente a T1 2025, presentado el 12 may 2025.