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Sandy Spring Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
17,31%
Retorno est. (1 ano)
8,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,34%
Retorno est. (1 ano)
+8,14%
Retorno est. (3 anos)
+31,4%
Retorno est. (5 anos)
+138,03%
Retorno est. (10 anos)
+214,94%
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,1 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,49%
Posição
1.329
Nova
120
Aumentada
281
Reduzida
373
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 8,37 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 5,01 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 4,71 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,05% |
| 2 | Tecnologia | 16,74% |
| 3 | Financeiro | 10,62% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Costco
COST
US$ 478 bi
| US$ 20,3 mi | 0,86% |
21.505
+33
| +0,2% | +US$ 32,2 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
27
McDonald's
MCD
US$ 195 bi
| US$ 18,7 mi | 0,79% |
59.781
-4.080
| -6% | -US$ 1,22 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
28
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,6 bi
| US$ 18,7 mi | 0,78% |
224.095
+55.616
| +33% | +US$ 5,01 mi |
2014 Q2
43 trimestres
|
|
29
Home Depot
HD
US$ 349 bi
| US$ 16,6 mi | 0,7% |
45.391
-3.286
| -7% | -US$ 1,28 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
30
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 673 bi
| US$ 16,3 mi | 0,68% |
98.084
-6.503
| -6% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
31
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,7 bi
| US$ 15,6 mi | 0,66% |
168.059
+17.948
| +12% | +US$ 1,82 mi |
2022 Q4
9 trimestres
|
|
32
Goldman Sachs
GS
US$ 268 bi
| US$ 15 mi | 0,63% |
27.438
-40
| -0,1% | -US$ 24,1 mil |
2014 Q1
44 trimestres
|
|
33
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14,5 bi
| US$ 14,9 mi | 0,63% |
289.000
+30.394
| +12% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
34
Visa
V
US$ 791 bi
| US$ 14,7 mi | 0,62% |
42.078
-1.822
| -4% | -US$ 617 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
35
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 267 bi
| US$ 14,5 mi | 0,61% |
29.208
-396
| -1% | -US$ 214 mil |
2014 Q4
41 trimestres
|
|
|
36
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$ 5,84 bi
| US$ 14,3 mi | 0,6% |
156.172
+85.901
| +122% | +US$ 8,37 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
37
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 14,2 mi | 0,6% |
200.042
+6.711
| +3% | +US$ 474 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
38
Danaher
DHR
US$ 166 bi
| US$ 13,9 mi | 0,58% |
67.608
-8.669
| -11% | -US$ 1,89 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
39
Abbott
ABT
US$ 190 bi
| US$ 13,8 mi | 0,58% |
103.788
-2.540
| -2% | -US$ 323 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
40
Blackstone
BX
US$ 96,9 bi
| US$ 13,7 mi | 0,58% |
98.029
+1.400
| +1% | +US$ 227 mil |
2019 Q3
22 trimestres
|
|
41
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 13,4 mi | 0,57% |
43.079
+201
| +0,5% | +US$ 71 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
42
American Express
AXP
US$ 216 bi
| US$ 13,4 mi | 0,56% |
49.786
-919
| -2% | -US$ 272 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
43
TJX Companies
TJX
US$ 149 bi
| US$ 13,3 mi | 0,56% |
108.888
+5.502
| +5% | +US$ 668 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 222 bi
| US$ 13,1 mi | 0,55% |
212.028
+14.982
| +8% | +US$ 1,01 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
45
ExxonMobil
XOM
US$ 679 bi
| US$ 13 mi | 0,55% |
108.977
+1.446
| +1% | +US$ 160 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
46
Lowe's Companies
LOW
US$ 129 bi
| US$ 12,9 mi | 0,54% |
55.338
-534
| -1% | -US$ 131 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
47
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 16 bi
| US$ 12,7 mi | 0,53% |
307.842
-21.245
| -6% | -US$ 892 mil |
2022 Q2
11 trimestres
|
|
48
Eaton
ETN
US$ 141 bi
| US$ 11,3 mi | 0,47% |
41.479
+3.644
| +10% | +US$ 1,13 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
49
Blackrock
BLK
US$ 190 bi
| US$ 11,2 mi | 0,47% |
11.789
-323
| -3% | -US$ 317 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
50
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 10,6 mi | 0,44% |
208.811
+20.891
| +11% | +US$ 1,06 mi |
2018 Q3
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sandy Spring Bank no T1 2025
No T1 2025, Sandy Spring Bank detinha 1.329 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sandy Spring Bank mostra 120 novas, 281 aumentaram, 373 reduções e 110 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 6 ações no valor de US$ 4,79 mi. A maior venda foi de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, estimada em US$ 4,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sandy Spring Bank no T1 2025 foi Berkshire Hathaway Class A: 6 ações no valor de US$ 4,79 mi.
- Sandy Spring Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Sandy Spring Bank em T1 2025 foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 4,71 mi.
- Sandy Spring Bank encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de Sandy Spring Bank representam 34% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T1 2025.
- Sandy Spring Bank abriu 120 novas posições e encerrou 110 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sandy Spring Bank caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sandy Spring Bank referente a T1 2025, protocolado em 12 de mai. de 2025.