de Sandy Spring Bank U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Histórico de posições em ações

Carteira de Sandy Spring Bank Detalhes da ação DFAT Atividade dos fundos em DFAT

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2025 Q1	US$ 14,9 mi	Comprar	289.000 +30.394	+12%	+US$ 1,67 mi	0,63%	33
2024 Q4	US$ 14,4 mi	Comprar	258.606 +7.479	+3%	+US$ 428 mil	0,58%	38
2024 Q3	US$ 14 mi	Comprar	251.127 +23.908	+11%	+US$ 1,29 mi	0,58%	37
2024 Q2	US$ 11,8 mi	Comprar	227.219 +28.268	+14%	+US$ 1,48 mi	0,52%	42
2024 Q1	US$ 10,8 mi	Comprar	198.951 +27.777	+16%	+US$ 1,43 mi	0,49%	47
2023 Q4	US$ 8,96 mi	Comprar	171.174 +40.160	+31%	+US$ 1,88 mi	0,45%	55
2023 Q3	US$ 5,99 mi	Comprar	131.014 +14.226	+12%	+US$ 676 mil	0,33%	73
2023 Q2	US$ 5,42 mi	Comprar	116.788 +2.270	+2%	+US$ 100 mil	0,29%	82
2023 Q1	US$ 5,1 mi	Comprar	114.518 +2.734	+2%	+US$ 127 mil	0,29%	85
2022 Q4	US$ 4,91 mi	Comprar	111.784 +2.957	+3%	+US$ 130 mil	0,29%	85
2022 Q3	US$ 4,24 mi	Comprar	108.827 +1.290	+1%	+US$ 55 mil	0,27%	98
2022 Q2	US$ 4,32 mi	Comprar	+107.537	Nova	+US$ 4,72 mi	0,26%	96
2022 Q1	–	Vender	-96.057	Encerrada	-US$ 4,56 mi	–	1141
2021 Q4	US$ 4,56 mi	Comprar	96.057 +389	+0,4%	+US$ 18,3 mil	0,22%	107
2021 Q3	US$ 4,25 mi	Comprar	95.668 +13.934	+17%	+US$ 618 mil	0,23%	106
2021 Q2	US$ 3,66 mi	Comprar	+81.734	Nova	+US$ 3,67 mi	0,19%	114

Outros fundos que detêm DFAT

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de US$ 7,7 bi 11,59% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de US$ 11,8 bi 25,68% Retorno est. (1 ano)

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de US$ 26,2 bi

Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama AUM de US$ 1,26 bi 29,39% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Sandy Spring Bank em DFAT no T1 2025

Sandy Spring Bank aumentou sua participação em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) em 12% no T1 2025, adquirindo cerca de US$ 1,67 mi em ações e elevando a posição para 289.000 ações, avaliadas em US$ 14,9 mi. A posição representa 0,63% do portfólio e ocupa a posição nº 33.

Sandy Spring Bank informou pela primeira vez uma posição em DFAT no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então. 716 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAT no fechamento de T1 2025.

Em T1 2025, Sandy Spring Bank detinha 289.000 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 14,9 mi.
Sandy Spring Bank comprou 30.394 ações de U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T1 2025, por um valor estimado de US$ 1,67 mi.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares representou 0,63% da carteira de Sandy Spring Bank em T1 2025, sua posição nº 33.
Sandy Spring Bank informou pela primeira vez uma posição em U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 15 trimestres desde então.
716 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares em T1 2025.

Com base no formulário declaração 13F de Sandy Spring Bank referente a T1 2025, protocolado em 12 de mai. de 2025.