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Sandy Spring Bank Ativos da carteira
AUM
US$ 2,38 bi
Giro
17,31%
Retorno est. (1 ano)
8,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,34%
Retorno est. (1 ano)
+8,14%
Retorno est. (3 anos)
+31,4%
Retorno est. (5 anos)
+138,03%
Retorno est. (10 anos)
+214,94%
AUM
US$ 2,38 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,1 mi
(-3,7%)
Fluxo de capital
+US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,73%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
34,49%
Posição
1.329
Nova
120
Aumentada
281
Reduzida
373
Encerrada
110
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$ 10,3 mi |
| 2 |
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
|
+US$ 8,37 mi |
| 3 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 5,01 mi |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$ 4,38 mi |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 3,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
|
+US$ 4,71 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 3,08 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,7 mi |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 2,48 mi |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 2,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,05% |
| 2 | Tecnologia | 16,74% |
| 3 | Financeiro | 10,62% |
| 4 | Saúde | 6,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 145 mi | 6,09% |
2.482.907
+31.017
| +1% | +US$ 1,93 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 136 mi | 5,7% |
241.147
+4.367
| +2% | +US$ 2,58 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 104 mi | 4,37% |
468.063
-11.646
| -2% | -US$ 2,7 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 77,5 mi | 3,26% |
715.491
+130
| +0% | +US$ 16,5 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 75,3 mi | 3,17% |
200.569
-7.550
| -4% | -US$ 3,08 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 72,7 mi | 3,06% |
694.813
+19.797
| +3% | +US$ 2,23 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 59,8 mi | 2,51% |
106.906
-2.254
| -2% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 51,6 mi | 2,17% |
96.940
+3.522
| +4% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 49,8 mi | 2,09% |
261.665
+1.124
| +0,4% | +US$ 244 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
10
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
| US$ 49,1 mi | 2,06% |
92.031
-1.028
| -1% | -US$ 584 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
11
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 44 mi | 1,85% |
770.714
+35.821
| +5% | +US$ 2,09 mi |
2021 Q1
16 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 38,9 mi | 1,64% |
158.527
-9.734
| -6% | -US$ 2,48 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
13
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$ 13,7 bi
| US$ 36,4 mi | 1,53% |
917.606
+261.321
| +40% | +US$ 10,3 mi |
2023 Q1
8 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 33,4 mi | 1,41% |
362.036
-1.675
| -0,5% | -US$ 157 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 32 mi | 1,35% |
204.986
-2.528
| -1% | -US$ 463 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,3 bi
| US$ 29,4 mi | 1,24% |
231.521
-1.990
| -0,9% | -US$ 275 mil |
2017 Q3
30 trimestres
|
|
17
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,6 mi | 1,08% |
504.215
+13.673
| +3% | +US$ 692 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 23,9 mi | 1,01% |
140.183
+6.691
| +5% | +US$ 1,24 mi |
2014 Q2
43 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 23,8 mi | 1% |
43.452
-1.507
| -3% | -US$ 820 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 23,6 mi | 0,99% |
40.928
+367
| +0,9% | +US$ 237 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
21
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 21,8 mi | 0,92% |
164.327
-206
| -0,1% | -US$ 26,1 mil |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 21,5 mi | 0,9% |
244.697
-18.011
| -7% | -US$ 1,69 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
|
23
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 21,4 mi | 0,9% |
433.008
-92.358
| -18% | -US$ 4,71 mi |
2021 Q4
13 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 21,1 mi | 0,89% |
136.611
-4.018
| -3% | -US$ 729 mil |
2015 Q4
37 trimestres
|
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 21,1 mi | 0,89% |
25.550
+4.546
| +22% | +US$ 3,78 mi |
2013 Q2
47 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Sandy Spring Bank no T1 2025
No T1 2025, Sandy Spring Bank detinha 1.329 posições no valor de US$ 2,38 bi, uma queda de 3,7% em relação a US$ 2,47 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 34% da carteira.
O relatório de T1 2025 de Sandy Spring Bank mostra 120 novas, 281 aumentaram, 373 reduções e 110 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Berkshire Hathaway Class A: 6 ações no valor de US$ 4,79 mi. A maior venda foi de WisdomTree US MidCap Dividend Fund, estimada em US$ 4,71 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Sandy Spring Bank no T1 2025 foi Berkshire Hathaway Class A: 6 ações no valor de US$ 4,79 mi.
- Sandy Spring Bank foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI Intl Quality Factor ETF no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Sandy Spring Bank em T1 2025 foi em WisdomTree US MidCap Dividend Fund, com um corte estimado de US$ 4,71 mi.
- Sandy Spring Bank encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 125 mil.
- As dez maiores posições de Sandy Spring Bank representam 34% de sua carteira de US$ 2,38 bi no T1 2025.
- Sandy Spring Bank abriu 120 novas posições e encerrou 110 em T1 2025.
- O valor da carteira de Sandy Spring Bank caiu 3,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,38 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Sandy Spring Bank referente a T1 2025, protocolado em 12 de mai. de 2025.