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Kodai Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,53 bi
Giro
65,05%
Retorno est. (1 ano)
13,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,38%
Retorno est. (1 ano)
+13,55%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,53 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 88 mi
(+3,6%)
Fluxo de capital
+US$ 295 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,88%
Posição
186
Nova
80
Aumentada
29
Reduzida
36
Encerrada
41
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 70,8 mi |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 61,3 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 57,2 mi |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 49,9 mi |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 41,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 75,7 mi |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 62,4 mi |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$ 58,8 mi |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$ 57,6 mi |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$ 54,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 36,58% |
| 2 | Financeiro | 19,93% |
| 3 | Industriais | 15,42% |
| 4 | Serviços de comunicação | 12,74% |
| 5 | Consumo discricionário | 9,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 88,4 mi | 3,5% |
3.125.216
-1.493.285
| -32% | -US$ 37,6 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
| US$ 67,6 mi | 2,67% |
+68.434
| Nova | +US$ 70,8 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
3
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 59,7 mi | 2,36% |
73.160
-34.766
| -32% | -US$ 31,3 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
4
MKS Inc
MKSI
US$ 14,5 bi
| US$ 56,7 mi | 2,25% |
708.021
+410.865
| +138% | +US$ 41,5 mi |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 56,1 mi | 2,22% |
+601.080
| Nova | +US$ 57,2 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 55,7 mi | 2,2% |
+508.327
| Nova | +US$ 61,3 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| US$ 54,4 mi | 2,15% |
147.504
-5.593
| -4% | -US$ 2 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
8
Twilio
TWLO
US$ 37,5 bi
| US$ 48,9 mi | 1,93% |
498.941
+232.400
| +87% | +US$ 27,5 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
9
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 45,5 mi | 1,8% |
904.536
+125.983
| +16% | +US$ 8,62 mi |
2023 Q4
5 trimestres
|
|
10
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 45,3 mi | 1,79% |
2.835.815
+337.565
| +14% | +US$ 5,73 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
11
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 44,5 mi | 1,76% |
72.525
-63.412
| -47% | -US$ 38,1 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
Electronic Arts
EA
| US$ 44,5 mi | 1,76% |
+307.831
| Nova | +US$ 41,6 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
13
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 43,1 mi | 1,71% |
123.032
-28.639
| -19% | -US$ 9,7 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
| US$ 42,8 mi | 1,69% |
+306.356
| Nova | +US$ 49,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
15
Allegro MicroSystems
ALGM
US$ 5,89 bi
| US$ 41,6 mi | 1,65% |
+1.655.806
| Nova | +US$ 41,3 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
16
MongoDB
MDB
US$ 27,2 bi
| US$ 39,9 mi | 1,58% |
227.736
+76.524
| +51% | +US$ 18,6 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 37,9 mi | 1,5% |
+473.547
| Nova | +US$ 41,3 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 37,9 mi | 1,5% |
199.140
+102.980
| +107% | +US$ 22,3 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
19
Guidewire Software
GWRE
US$ 13,8 bi
| US$ 37,3 mi | 1,48% |
199.059
-26.940
| -12% | -US$ 5,24 mi |
2024 Q3
2 trimestres
|
|
20
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 37,2 mi | 1,47% |
+674.223
| Nova | +US$ 39,6 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 36,8 mi | 1,46% |
+505.987
| Nova | +US$ 39,8 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
22
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 34,6 mi | 1,37% |
148.168
+138.460
| +1.426% | +US$ 35,3 mi |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 90,7 bi
| US$ 33,9 mi | 1,34% |
+196.388
| Nova | +US$ 32,2 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
24
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 32,9 mi | 1,3% |
+556.455
| Nova | +US$ 35 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
| US$ 32,1 mi | 1,27% |
+400.113
| Nova | +US$ 32,9 mi |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Kodai Capital Management no T1 2025
No fechamento de T1 2025, Kodai Capital Management detinha 186 posições avaliadas em US$ 2,53 bi, alta de 3,6% em relação a US$ 2,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 23% da carteira.
Kodai Capital Management alocou US$ 295 mi em novo capital líquido no T1 2025, abrindo 80 novas posições e aumentando 29 posições existentes. Sua maior nova posição foi em W.W. Grainger: 68.434 ações no valor de US$ 67,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 37% dos ativos, abaixo dos 48% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 62,4 mi.
- A maior compra de Kodai Capital Management no T1 2025 foi W.W. Grainger: 68.434 ações no valor de US$ 67,6 mi.
- Kodai Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em MKS Inc no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 41,5 mi.
- A maior redução de Kodai Capital Management em T1 2025 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 62,4 mi.
- Kodai Capital Management encerrou totalmente sua posição em Western Digital no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 75,7 mi.
- As dez maiores posições de Kodai Capital Management representam 23% de sua carteira de US$ 2,53 bi no T1 2025.
- Kodai Capital Management abriu 80 novas posições e encerrou 41 em T1 2025.
- O valor da carteira de Kodai Capital Management subiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,53 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Kodai Capital Management referente a T1 2025, protocolado em 15 de mai. de 2025.