Kodai Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Kodai Capital Managementの2025年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第1四半期時点で、Kodai Capital Managementは186銘柄を保有し、保有額は$25.3億でした。前四半期の$24.4億から3.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。

Kodai Capital Managementは2025年第1四半期に純新規資金として$2.95億を投じ、新たに80銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はW.W. Graingerで、保有株数は68,434株、評価額は$6760万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の48%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$6243万相当を売却しました。

• Kodai Capital Managementが2025年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はW.W. Graingerで、株数は68,434株、評価額は$6760万でした。
• Kodai Capital Managementは2025年第1四半期にMKS Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$4149万でした。
• Kodai Capital Managementが2025年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$6243万相当を減らしました。
• Kodai Capital Managementは2025年第1四半期にWestern Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7567万でした。
• 2025年第1四半期時点で、Kodai Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$25.3億のポートフォリオの23%を占めています。
• Kodai Capital Managementは2025年第1四半期に新たに80件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
• Kodai Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.6%増加し、$25.3億となりました。

2025年5月15日に提出された、2025年第1四半期分のKodai Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。