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Kodai Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$25.3억
회전율
65.05%
1년 추정 수익률
13.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.38%
1년 예상 수익률
+13.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.3억
AUM 성장
+US$8804만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$2.95억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.88%
보유액
186
신규
80
증가
29
축소
36
청산됨
41
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$7075만 |
| 2 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$6128만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$5716만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$4988만 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$4157만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$7567만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6243만 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$5881만 |
| 4 |
Monolithic Power Systems
MPWR
|
+US$5760만 |
| 5 |
Snowflake
SNOW
|
+US$5462만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 36.58% |
| 2 | 금융 | 19.93% |
| 3 | 산업재 | 15.42% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.74% |
| 5 | 임의소비재 | 9.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$1606억
| US$8838만 | 3.5% |
3,125,216
-1,493,285
| -32% | -US$3755만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
|
2
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$6760만 | 2.67% |
+68,434
| 신규 | +US$7075만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
3
Equinix
EQIX
US$973억
| US$5965만 | 2.36% |
73,160
-34,766
| -32% | -US$3125만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
4
MKS Inc
MKSI
US$145억
| US$5675만 | 2.25% |
708,021
+410,865
| +138% | +US$4149만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
|
5
Netflix
NFLX
US$2937억
| US$5605만 | 2.22% |
+601,080
| 신규 | +US$5716만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$5573만 | 2.2% |
+508,327
| 신규 | +US$6128만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$5436만 | 2.15% |
147,504
-5,593
| -4% | -US$200만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
8
Twilio
TWLO
US$375억
| US$4885만 | 1.93% |
498,941
+232,400
| +87% | +US$2754만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
9
Ambarella
AMBA
US$27.2억
| US$4553만 | 1.8% |
904,536
+125,983
| +16% | +US$862만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
10
KeyCorp
KEY
US$213억
| US$4534만 | 1.79% |
2,835,815
+337,565
| +14% | +US$573만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
11
Intuit
INTU
US$869억
| US$4453만 | 1.76% |
72,525
-63,412
| -47% | -US$3808만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$4449만 | 1.76% |
+307,831
| 신규 | +US$4157만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7558억
| US$4312만 | 1.71% |
123,032
-28,639
| -19% | -US$969만 |
2024 Q4
1분기
|
|
|
14
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$4283만 | 1.69% |
+306,356
| 신규 | +US$4988만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
15
Allegro MicroSystems
ALGM
US$58.9억
| US$4161만 | 1.65% |
+1,655,806
| 신규 | +US$4132만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
16
MongoDB
MDB
US$272억
| US$3994만 | 1.58% |
227,736
+76,524
| +51% | +US$1865만 |
2024 Q4
1분기
|
|
17
Ingersoll Rand
IR
US$302억
| US$3790만 | 1.5% |
+473,547
| 신규 | +US$4126만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$3789만 | 1.5% |
199,140
+102,980
| +107% | +US$2235만 |
2024 Q4
1분기
|
|
19
Guidewire Software
GWRE
US$138억
| US$3730만 | 1.48% |
199,059
-26,940
| -12% | -US$524만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
20
Fortive
FTV
US$175억
| US$3718만 | 1.47% |
+674,223
| 신규 | +US$3959만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
21
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$3679만 | 1.46% |
+505,987
| 신규 | +US$3985만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
22
Workday
WDAY
US$460억
| US$3460만 | 1.37% |
148,168
+138,460
| +1,426% | +US$3534만 |
2024 Q4
1분기
|
|
23
Intercontinental Exchange
ICE
US$907억
| US$3388만 | 1.34% |
+196,388
| 신규 | +US$3218만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$3286만 | 1.3% |
+556,455
| 신규 | +US$3496만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
25
Johnson Controls International
JCI
US$881억
| US$3205만 | 1.27% |
+400,113
| 신규 | +US$3290만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Kodai Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Kodai Capital Management는 US$25.3억 상당의 186개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$24.4억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23%를 차지해요.
Kodai Capital Management는 2025년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.95억을 투입해 신규 포지션 80개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 W.W. Grainger으로, 68,434주를 보유했으며 가치는 US$6760만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 48%에서 37%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$6243만 규모 줄였습니다.
- Kodai Capital Management의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 W.W. Grainger으로, US$6760만 상당의 68,434주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 MKS Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Kodai Capital Management로, 추정 증가액은 US$4149만 규모예요.
- Kodai Capital Management의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$6243만예요.
- Kodai Capital Management는 2025년 1분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$7567만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Kodai Capital Management의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.3억 중 23%를 차지해요.
- Kodai Capital Management는 2025년 1분기에 신규 포지션 80개를 편입하고 41개를 청산했어요.
- Kodai Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$25.3억에 이르렀어요.
2025년 5월 15일에 제출된 Kodai Capital Management의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.