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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$4574만 | 2.42% |
186,466
-45,651
| -20% | -US$1164만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
2
Verizon
VZ
US$1861억
| US$4027만 | 2.13% |
887,684
-52,197
| -6% | -US$217만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
3
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$4024만 | 2.13% |
329,922
+55,670
| +20% | +US$635만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
|
4
Citigroup
C
US$2084억
| US$3377만 | 1.79% |
475,688
-187,418
| -28% | -US$1429만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
5
Shell
SHEL
US$3034억
| US$3345만 | 1.77% |
456,454
-42,183
| -8% | -US$284만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$3028만 | 1.6% |
360,999
-20,778
| -5% | -US$175만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$3010만 | 1.59% |
243,299
+35,489
| +17% | +US$407만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
8
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$2883만 | 1.53% |
173,571
+7,374
| +4% | +US$129만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1254억
| US$2752만 | 1.46% |
458,533
-25,678
| -5% | -US$140만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
10
Cummins
CMI
US$731억
| US$2739만 | 1.45% |
87,375
+12,318
| +16% | +US$434만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
11
IBM
IBM
US$2187억
| US$2563만 | 1.36% |
103,066
-17,070
| -14% | -US$418만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2539만 | 1.34% |
46,470
-2,612
| -5% | -US$157만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
13
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$2499만 | 1.32% |
223,738
-58,409
| -21% | -US$666만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
14
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$2371만 | 1.26% |
71,897
-13,953
| -16% | -US$497만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$2348만 | 1.24% |
385,025
-21,658
| -5% | -US$126만 |
2024 Q4
1분기
|
|
16
eBay
EBAY
US$535억
| US$2340만 | 1.24% |
345,523
+6,242
| +2% | +US$41.6만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
17
United Rentals
URI
US$641억
| US$2320만 | 1.23% |
37,019
-2,080
| -5% | -US$143만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
18
Kroger
KR
US$376억
| US$2308만 | 1.22% |
341,002
-19,577
| -5% | -US$124만 |
2018 Q1
28개 분기
|
|
19
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2281만 | 1.21% |
253,879
-14,432
| -5% | -US$129만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
20
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$2231만 | 1.18% |
361,577
+22,474
| +7% | +US$138만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
21
US Bancorp
USB
US$915억
| US$2174만 | 1.15% |
+514,985
| 신규 | +US$2376만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$2118만 | 1.12% |
127,724
-7,211
| -5% | -US$113만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
23
Fox Class A
FOXA
US$271억
| US$2066만 | 1.09% |
364,937
-17,729
| -5% | -US$93.8만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$2040만 | 1.08% |
97,354
-5,610
| -5% | -US$109만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$2029만 | 1.07% |
41,911
-2,497
| -6% | -US$131만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.