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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.08%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$24억
AUM 성장
-US$1.01억
(-4%)
자금 흐름
-US$1.71억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.67%
보유액
408
신규
18
증가
104
축소
257
청산됨
22
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$1811만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$1521만 |
| 3 |
Pfizer
PFE
|
+US$1456만 |
| 4 |
DXC Technology
DXC
|
+US$1186만 |
| 5 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$938만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1551만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$1472만 |
| 3 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$1372만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1206만 |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+US$991만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 27.12% |
| 2 | 산업재 | 16.25% |
| 3 | 정보기술 | 13.04% |
| 4 | 헬스케어 | 9.06% |
| 5 | 임의소비재 | 8.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$3812만 | 1.59% |
356,470
-17,605
| -5% | -US$178만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2053억
| US$3530만 | 1.47% |
474,365
-23,590
| -5% | -US$174만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
3
Chevron
CVX
US$4222억
| US$3442만 | 1.43% |
274,905
+152,705
| +125% | +US$1811만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$3302만 | 1.37% |
236,320
+61,950
| +36% | +US$863만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
5
BP
BP
US$1180억
| US$2778만 | 1.16% |
722,082
+81,339
| +13% | +US$295만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
6
AT&T
T
US$1494억
| US$2389만 | 0.99% |
813,472
-274,062
| -25% | -US$748만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
7
WaFd
WAFD
US$21.7억
| US$2291만 | 0.95% |
668,815
+19,086
| +3% | +US$65.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
8
KB Home
KBH
US$29.4억
| US$2180만 | 0.91% |
682,170
+21,749
| +3% | +US$62.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
9
Capital One
COF
US$1165억
| US$2174만 | 0.9% |
218,360
+17,660
| +9% | +US$161만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
10
Hancock Whitney
HWC
US$51.7억
| US$2150만 | 0.89% |
434,353
-4,545
| -1% | -US$22.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
11
Wintrust Financial
WTFC
US$104억
| US$2150만 | 0.89% |
260,986
-2,692
| -1% | -US$21.7만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
12
Fulton Financial
FULT
US$45.1억
| US$2134만 | 0.89% |
1,192,149
+34,013
| +3% | +US$62.5만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
13
Old National Bancorp
ONB
US$94.3억
| US$2110만 | 0.88% |
1,209,050
+37,439
| +3% | +US$67.3만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$2068만 | 0.86% |
81,175
-4,030
| -5% | -US$98.8만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
15
Vishay Intertechnology
VSH
US$42.6억
| US$1988만 | 0.83% |
957,941
-403,706
| -30% | -US$862만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
16
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.2억
| US$1964만 | 0.82% |
1,079,492
+38,723
| +4% | +US$68.6만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
|
MDP
17
상장폐지됨
Meredith Corporation
MDP
| US$1958만 | 0.81% |
296,369
+9,132
| +3% | +US$55.1만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
18
Tyson Foods
TSN
US$208억
| US$1884만 | 0.78% |
232,401
-11,585
| -5% | -US$88.6만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1149억
| US$1868만 | 0.78% |
257,700
+87,080
| +51% | +US$633만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
20
Associated Banc-Corp
ASB
US$57.2억
| US$1832만 | 0.76% |
721,449
-7,110
| -1% | -US$17.8만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
21
Cisco
CSCO
US$4022억
| US$1812만 | 0.75% |
473,235
-65,845
| -12% | -US$235만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
22
Exelon
EXC
US$472억
| US$1805만 | 0.75% |
642,200
-32,071
| -5% | -US$92.2만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
23
Sanmina
SANM
US$88.2억
| US$1754만 | 0.73% |
531,389
+16,932
| +3% | +US$59.1만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
TCF
24
상장폐지됨
TCF Financial Corporation
TCF
| US$1745만 | 0.73% |
851,396
+27,149
| +3% | +US$50.8만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1274억
| US$1745만 | 0.73% |
284,770
-13,951
| -5% | -US$87.3만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 408개, 총액은 US$24억였으며 전 분기 US$25억보다 4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2017년 4분기에 순 US$1.71억 규모를 회수했으며, 22개 포지션을 청산하고 257개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Oracle 주식으로, 추정 US$1551만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 27% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners 측은 Verizon에 US$1638만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Verizon 주식으로, US$1638만 상당의 309,365주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2017년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1811만 규모예요.
- Foundry Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Gilead Sciences이며, 추정 감소액은 US$1206만예요.
- Foundry Partners 측은 2017년 4분기에 Oracle 보유분을 전량 매도해 추정 US$1551만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24억 중 12% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4% 하락해 US$24억 규모가 됐어요.
2018년 1월 25일에 제출된 Foundry Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.