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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.54%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$12.5억
AUM 성장
+US$4863만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$4527만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.31%
보유액
293
신규
32
증가
145
축소
83
청산됨
32
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2754만 |
| 2 |
AT&T
T
|
+US$971만 |
| 3 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$815만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$692만 |
| 5 |
Illumina
ILMN
|
+US$673만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$2002만 |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1288만 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$965만 |
| 4 |
Best Buy
BBY
|
+US$875만 |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$820만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.83% |
| 2 | 정보기술 | 13.75% |
| 3 | 임의소비재 | 12.27% |
| 4 | 헬스케어 | 10.94% |
| 5 | 산업재 | 10.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$3662만 | 2.93% |
1,167,996
-50,824
| -4% | -US$163만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
2
AT&T
T
US$1457억
| US$2816만 | 2.25% |
1,049,853
+375,699
| +56% | +US$971만 |
2015 Q1
1분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$2651만 | 2.12% |
391,230
+26,800
| +7% | +US$175만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$1971억
| US$2566만 | 2.05% |
464,496
+65,965
| +17% | +US$359만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4149억
| US$2530만 | 2.03% |
+262,280
| 신규 | +US$2754만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$3700억
| US$2514만 | 2.01% |
915,405
+92,204
| +11% | +US$264만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
7
Travelers Companies
TRV
US$810억
| US$2006만 | 1.61% |
207,587
+15,182
| +8% | +US$155만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
8
Capital One
COF
US$1214억
| US$1853만 | 1.48% |
210,677
+14,075
| +7% | +US$118만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
9
General Dynamics
GD
US$957억
| US$1831만 | 1.47% |
129,254
+8,434
| +7% | +US$117만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2497억
| US$1689만 | 1.35% |
80,906
+5,500
| +7% | +US$112만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
11
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$497억
| US$1666만 | 1.33% |
281,917
+18,916
| +7% | +US$117만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.56조
| US$1608만 | 1.29% |
187,475
-6,048
| -3% | -US$49.4만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
13
Visa
V
US$7886억
| US$1575만 | 1.26% |
234,545
-7,182
| -3% | -US$48.7만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$1015억
| US$1555만 | 1.24% |
297,244
+136,010
| +84% | +US$692만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
15
DuPont de Nemours
DD
US$194억
| US$1525만 | 1.22% |
117,666
+8,005
| +7% | +US$104만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
|
RDS.B
16
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$1489만 | 1.19% |
259,690
+131,644
| +103% | +US$815만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
17
Hartford Financial Services
HIG
US$358억
| US$1477만 | 1.18% |
355,303
+53,826
| +18% | +US$225만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
18
FirstEnergy
FE
US$269억
| US$1340만 | 1.07% |
411,665
+27,990
| +7% | +US$97.9만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
19
KeyCorp
KEY
US$220억
| US$1340만 | 1.07% |
892,056
+106,119
| +14% | +US$156만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$1331만 | 1.07% |
451,740
-89,922
| -17% | -US$281만 |
2014 Q4
2개 분기
|
|
21
Unum
UNM
US$119억
| US$1306만 | 1.05% |
365,244
+24,775
| +7% | +US$86.6만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
22
General Motors
GM
US$731억
| US$1204만 | 0.96% |
361,339
+23,017
| +7% | +US$82.1만 |
2015 Q1
1분기
|
|
23
Sanofi
SNY
US$1127억
| US$1166만 | 0.93% |
235,326
+16,175
| +7% | +US$82만 |
2015 Q1
1분기
|
|
|
AET
24
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$1160만 | 0.93% |
91,028
-43,102
| -32% | -US$492만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
25
Snap-on
SNA
US$189억
| US$1102만 | 0.88% |
69,170
-2,925
| -4% | -US$45.1만 |
2013 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Foundry Partners 측은 US$12.5억 상당의 293개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$4527만 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 145개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Chevron 주식으로, 262,280주를 보유했으며 가치는 US$2530만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Starbucks 주식으로, 보유분을 추정 US$526만 규모 줄였어요.
- Foundry Partners의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Chevron 주식으로, US$2530만 상당의 262,280주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2015년 2분기에 AT&T 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$971만 규모예요.
- Foundry Partners의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Starbucks이며, 추정 감소액은 US$526만예요.
- Foundry Partners 측은 2015년 2분기에 GE Aerospace 보유분을 전량 매도해 추정 US$2002만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.5억 중 19% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 32개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$12.5억에 이르렀어요.
2015년 7월 15일에 제출된 Foundry Partners의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.