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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.92%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$17.6억
AUM 성장
+US$7.49억
(+74%)
자금 흐름
+US$7.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
41.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
12.06%
보유액
382
신규
116
증가
149
축소
87
청산됨
17
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$1369만 |
| 2 |
Fulton Financial
FULT
|
+US$1241만 |
| 3 |
WaFd
WAFD
|
+US$1222만 |
| 4 |
Barnes Group Inc.
B
|
+US$1217만 |
| 5 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+US$1195만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$1023만 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1009만 |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$974만 |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$818만 |
| 5 |
Corning
GLW
|
+US$784만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 24.46% |
| 2 | 산업재 | 15.09% |
| 3 | 정보기술 | 13.15% |
| 4 | 임의소비재 | 8.65% |
| 5 | 헬스케어 | 8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
US$1734억
| US$2837만 | 1.61% |
849,213
+123,104
| +17% | +US$393만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$2675만 | 1.52% |
430,490
+14,525
| +3% | +US$90.7만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
3
AT&T
T
US$1558억
| US$2576만 | 1.46% |
789,316
-118,902
| -13% | -US$354만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
4
Cisco
CSCO
US$4135억
| US$2182만 | 1.24% |
760,425
+26,650
| +4% | +US$74.8만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2064만 | 1.17% |
196,920
-51,920
| -21% | -US$522만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
6
Travelers Companies
TRV
US$846억
| US$1942만 | 1.1% |
163,176
-13,120
| -7% | -US$148만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
7
Citigroup
C
US$2055억
| US$1918만 | 1.09% |
452,536
-38,085
| -8% | -US$168만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
8
RTX Corp
RTX
US$2624억
| US$1839만 | 1.04% |
284,979
+79,529
| +39% | +US$509만 |
2016 Q1
1분기
|
|
9
Altria Group
MO
US$1270억
| US$1767만 | 1% |
256,225
+65,075
| +34% | +US$417만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$1452만 | 0.82% |
+154,880
| 신규 | +US$1369만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
US$182억
| US$1381만 | 0.78% |
109,723
+54,997
| +100% | +US$723만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
12
Intel
INTC
US$4519억
| US$1376만 | 0.78% |
419,485
-103,690
| -20% | -US$325만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
13
상장폐지됨
Allete
ALE
| US$1338만 | 0.76% |
+207,103
| 신규 | +US$1195만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$1334만 | 0.76% |
558,344
+10,640
| +2% | +US$26.4만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
15
Tyson Foods
TSN
US$201억
| US$1325만 | 0.75% |
198,420
+33,855
| +21% | +US$220만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
16
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$1309만 | 0.74% |
88,106
+3,000
| +4% | +US$46.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
17
General Motors
GM
US$677억
| US$1275만 | 0.72% |
450,540
+48,740
| +12% | +US$148만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
18
Brandywine Realty Trust
BDN
US$5.08억
| US$1272만 | 0.72% |
756,884
+741,239
| +4,738% | +US$1130만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
19
Unum
UNM
US$148억
| US$1260만 | 0.72% |
396,469
+14,545
| +4% | +US$49.2만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$266억
| US$1259만 | 0.71% |
333,605
+12,280
| +4% | +US$46.8만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
21
Medical Properties Trust
MPT
US$16.2억
| US$1250만 | 0.71% |
+821,534
| 신규 | +US$1162만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
22
WaFd
WAFD
US$21.8억
| US$1234만 | 0.7% |
+508,485
| 신규 | +US$1222만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Fulton Financial
FULT
US$44.6억
| US$1224만 | 0.69% |
+906,376
| 신규 | +US$1241만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
24
Wintrust Financial
WTFC
US$101억
| US$1218만 | 0.69% |
+238,816
| 신규 | +US$1195만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
JNS
25
상장폐지됨
Janus Capital Group Inc
JNS
| US$1206만 | 0.68% |
866,739
+420,165
| +94% | +US$615만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Foundry Partners 측은 US$17.6억 상당의 382개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.1억에서 74% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$7.26억 규모를 투입해 신규 포지션 116개를 개설하고 기존 보유 종목 149개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 154,880주를 보유했으며 가치는 US$1452만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 28%에서 24% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Delta Air Lines 주식으로, 보유분을 추정 US$1023만 규모 줄였어요.
- Foundry Partners의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$1452만 상당의 154,880주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2016년 2분기에 Brandywine Realty Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1130만 규모예요.
- Foundry Partners의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Delta Air Lines이며, 추정 감소액은 US$1023만예요.
- Foundry Partners 측은 2016년 2분기에 Consolidated Edison 보유분을 전량 매도해 추정 US$818만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$17.6억 중 12% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 116개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 74% 상승해 US$17.6억에 이르렀어요.
2016년 7월 13일에 제출된 Foundry Partners의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.