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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,92 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,76 Mrd. $
AUM-Wachstum
+749 Mio. $
(+74 %)
Kapitalfluss
+726 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
41,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
12,06 %
Position
382
Neu
116
Aufgestockt
149
Reduziert
87
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+13,7 Mio. $ |
| 2 |
Fulton Financial
FULT
|
+12,4 Mio. $ |
| 3 |
WaFd
WAFD
|
+12,2 Mio. $ |
| 4 |
Barnes Group Inc.
B
|
+12,2 Mio. $ |
| 5 |
Wintrust Financial
WTFC
|
+12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+10,1 Mio. $ |
| 3 |
PNC Financial Services
PNC
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+8,18 Mio. $ |
| 5 |
Corning
GLW
|
+7,84 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 24,46 % |
| 2 | Industrie | 15,09 % |
| 3 | Technologie | 13,15 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,65 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 1,61 % |
849.213
+123.104
| +17 % | +3,93 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,52 % |
430.490
+14.525
| +3 % | +907.236 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
3
AT&T
T
151 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,46 % |
789.316
-118.902
| -13 % | -3,54 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
4
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 1,24 % |
760.425
+26.650
| +4 % | +748.100 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
5
Chevron
CVX
443 Mrd. $
| 20,6 Mio. $ | 1,17 % |
196.920
-51.920
| -21 % | -5,22 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
6
Travelers Companies
TRV
82,4 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 1,1 % |
163.176
-13.120
| -7 % | -1,48 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
7
Citigroup
C
207 Mrd. $
| 19,2 Mio. $ | 1,09 % |
452.536
-38.085
| -8 % | -1,68 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
8
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 1,04 % |
284.979
+79.529
| +39 % | +5,09 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
9
Altria Group
MO
123 Mrd. $
| 17,7 Mio. $ | 1 % |
256.225
+65.075
| +34 % | +4,17 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
730 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,82 % |
+154.880
| Neu | +13,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
11
DuPont de Nemours
DD
18,1 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,78 % |
109.723
+54.997
| +100 % | +7,23 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
12
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 0,78 % |
419.485
-103.690
| -20 % | -3,25 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
13
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
| 13,4 Mio. $ | 0,76 % |
+207.103
| Neu | +11,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,03 Bio. $
| 13,3 Mio. $ | 0,76 % |
558.344
+10.640
| +2 % | +264.427 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
15
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 0,75 % |
198.420
+33.855
| +21 % | +2,2 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
16
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,74 % |
88.106
+3.000
| +4 % | +468.078 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
17
General Motors
GM
66,8 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,72 % |
450.540
+48.740
| +12 % | +1,48 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
18
Brandywine Realty Trust
BDN
467 Mio. $
| 12,7 Mio. $ | 0,72 % |
756.884
+741.239
| +4.738 % | +11,3 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
19
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,72 % |
396.469
+14.545
| +4 % | +491.842 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
20
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,71 % |
333.605
+12.280
| +4 % | +467.657 $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
21
Medical Properties Trust
MPT
1,59 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 0,71 % |
+821.534
| Neu | +11,6 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
22
WaFd
WAFD
2,11 Mrd. $
| 12,3 Mio. $ | 0,7 % |
+508.485
| Neu | +12,2 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
Fulton Financial
FULT
4,3 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,69 % |
+906.376
| Neu | +12,4 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
24
Wintrust Financial
WTFC
10 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 0,69 % |
+238.816
| Neu | +12 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
JNS
25
Nicht mehr gelistet
Janus Capital Group Inc
JNS
| 12,1 Mio. $ | 0,68 % |
866.739
+420.165
| +94 % | +6,15 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Foundry Partners 382 Positionen im Wert von 1,76 Mrd. $, ein Anstieg um 74 % gegenüber 1,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.
Foundry Partners investierte 726 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 116 neue Positionen und stockte 149 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 154.880 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Delta Air Lines; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q2 2016 war ExxonMobil: 154.880 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Brandywine Realty Trust in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q2 2016 entfiel auf Delta Air Lines und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Consolidated Edison im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q2 2016 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,76 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 116 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 1,76 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q2 2016 am 13. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .