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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
2,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+417 Mio. $
(+22 %)
Kapitalfluss
+181 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,81 %
Position
464
Neu
93
Aufgestockt
138
Reduziert
130
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+12,7 Mio. $ |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+8,58 Mio. $ |
| 4 |
State Street
STT
|
+8,1 Mio. $ |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+7,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+23,4 Mio. $ |
| 2 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+9,5 Mio. $ |
| 3 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+9,44 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+9,19 Mio. $ |
| 5 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+9,05 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,13 % |
| 2 | Industrie | 15,04 % |
| 3 | Technologie | 14,21 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,62 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 8,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,52 % |
408.690
-60.625
| -13 % | -4,62 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
2
AT&T
T
141 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 1,27 % |
916.148
-133.731
| -13 % | -3,95 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
3
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,24 % |
482.175
+114.280
| +31 % | +6,17 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,16 % |
233.909
+46.744
| +25 % | +5,4 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
5
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 24,4 Mio. $ | 1,05 % |
207.070
-7.850
| -4 % | -854.845 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
6
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 1,02 % |
649.838
-10.882
| -2 % | -389.649 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
7
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 0,96 % |
92.985
-3.200
| -3 % | -649.782 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
8
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 0,9 % |
827.145
-13.845
| -2 % | -328.295 $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
9
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 0,85 % |
637.526
-300.935
| -32 % | -9,19 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
10
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 19,3 Mio. $ | 0,83 % |
285.820
-20.501
| -7 % | -1,32 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
11
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 0,79 % |
424.852
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
12
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
| 18,2 Mio. $ | 0,79 % |
250.572
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
13
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 0,78 % |
524.361
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,76 % |
1.086.546
+223.511
| +26 % | +3,33 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
15
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 0,76 % |
934.695
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
| 17,3 Mio. $ | 0,75 % |
364.940
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 0,74 % |
190.910
-10.000
| -5 % | -873.830 $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
18
Travelers Companies
TRV
81,6 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 0,74 % |
139.860
-4.650
| -3 % | -530.899 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
19
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 0,71 % |
328.900
+185.975
| +130 % | +8,58 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
20
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
| 16,2 Mio. $ | 0,7 % |
890.747
-1.300
| -0,1 % | -20.887 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
5,71 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 0,69 % |
647.345
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
22
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 0,68 % |
91.102
-3.000
| -3 % | -490.781 $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
23
Dauch Corp
DCH
1,1 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,64 % |
772.742
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
24
Lam Research
LRCX
288 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 0,63 % |
1.383.550
-12.750
| -0,9 % | -129.493 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
25
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,62 % |
461.015
+320.290
| +228 % | +10,3 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Foundry Partners 464 Positionen im Wert von 2,32 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 1,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Foundry Partners investierte 181 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 93 neue Positionen und stockte 138 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Qualcomm: 188.550 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 9,19 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q4 2016 war Qualcomm: 188.550 Aktien im Wert von 12,3 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in FirstEnergy in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q4 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 9,19 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Cisco im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q4 2016 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,32 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 93 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 2,32 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q4 2016 am 10. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .