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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
-94.000 $
Kapitalfluss
-7,28 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
18,78 %
Position
291
Neu
38
Aufgestockt
86
Reduziert
123
Geschlossen
44
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+19,1 Mio. $
2
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+11,8 Mio. $
3
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+10,4 Mio. $
4
CELG
Celgene Corp
CELG
+10,3 Mio. $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+9,15 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+12,1 Mio. $
2
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+12 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+11,2 Mio. $
4
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+11,1 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+9,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,17 %
2 Technologie 15,17 %
3 Industrie 14,37 %
4 Gesundheitswesen 11,46 %
5 Energie 9,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
35 Mio. $ 3,25 %
1.390.528
-86.188
-6 % -2,12 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
26,4 Mio. $ 2,45 %
569.995
-28.985
-5 % -1,29 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,52 Bio. $
22,7 Mio. $ 2,11 %
782.723
-18.150
-2 % -524.827 $
2013 Q4
3 Quartale
DFS-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
20,2 Mio. $ 1,87 %
313.695
+14.650
+5 % +918.306 $
2013 Q4
3 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
348 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,74 %
+153.232
Neu +19,1 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,59 %
331.195
+17.105
+5 % +879.852 $
2013 Q4
3 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
16,7 Mio. $ 1,55 %
211.080
+10.885
+5 % +798.487 $
2014 Q1
2 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,46 %
168.920
-7.360
-4 % -671.936 $
2014 Q2
1 Quartal
T-Symbol
9
AT&T
T
147 Mrd. $
15,6 Mio. $ 1,45 %
587.042
+77.838
+15 % +2,07 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
GILD-Symbol
10
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
14,3 Mio. $ 1,32 %
134.065
-59.425
-31 % -5,82 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
V-Symbol
11
Visa
V
788 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,22 %
247.360
+8.576
+4 % +460.897 $
2013 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
12
Union Pacific
UNP
176 Mrd. $
13,1 Mio. $ 1,21 %
120.485
-3.585
-3 % -371.147 $
2013 Q4
3 Quartale
CSCO-Symbol
13
Cisco
CSCO
389 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,18 %
503.977
-7.305
-1 % -183.753 $
2014 Q1
2 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
261 Mrd. $
12,4 Mio. $ 1,15 %
67.572
+14.715
+28 % +2,58 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
DIS-Symbol
15
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
11,9 Mio. $ 1,11 %
+134.013
Neu +11,8 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
INTC-Symbol
16
Intel
INTC
316 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,09 %
338.760
-4.865
-1 % -164.718 $
2014 Q2
1 Quartal
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
122 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,06 %
246.450
+49.650
+25 % +2,44 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
ECL-Symbol
18
Ecolab
ECL
86 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1,05 %
98.255
-2.795
-3 % -314.658 $
2013 Q4
3 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,04 %
105.360
+20.707
+24 % +2,15 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
MCK-Symbol
20
McKesson
MCK
122 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,04 %
57.451
+53.961
+1.546 % +10,4 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
NSC-Symbol
21
Norfolk Southern
NSC
73,2 Mrd. $
11,2 Mio. $ 1,04 %
100.107
+15.070
+18 % +1,6 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
FISV-Symbol
22
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
11,1 Mio. $ 1,03 %
344.140
+34.200
+11 % +1,08 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
SNA-Symbol
23
Snap-on
SNA
19,3 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,01 %
89.985
-1.985
-2 % -243.937 $
2013 Q4
3 Quartale
HAL-Symbol
24
Halliburton
HAL
26,4 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,01 %
168.745
-38.030
-18 % -2,61 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
GD-Symbol
25
General Dynamics
GD
97,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 1,01 %
85.608
+5.645
+7 % +685.446 $
2013 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Transform Wealth
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Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Foundry Partners 291 Positionen im Wert von 1,08 Mrd. $, ein Rückgang um 0,01 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Partners für Q3 2014 weist 38 neu, 86 erhöht, 123 reduziert und 44 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war GE Aerospace: 153.232 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Caterpillar mit einem geschätzten Wert von 12,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q3 2014 war GE Aerospace: 153.232 Aktien im Wert von 18,8 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in McKesson in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q3 2014 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Merck im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q3 2014 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,08 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 38 neue Positionen und schloss 44 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,01 % auf 1,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q3 2014 am 14. Okt. 2014 eingereichten 13F-Meldung .