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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,66 Mrd. $
AUM-Wachstum
-299 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-53,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,72 %
Position
356
Neu
25
Aufgestockt
100
Reduziert
89
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+18,4 Mio. $ |
| 3 |
SBNY
Signature Bank
SBNY
|
+18,1 Mio. $ |
| 4 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+17,6 Mio. $ |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+28,3 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+23 Mio. $ |
| 3 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+22,6 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+18,7 Mio. $ |
| 5 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+15,3 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 21,74 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,42 % |
| 3 | Industrie | 12,07 % |
| 4 | Technologie | 10,48 % |
| 5 | Energie | 9,16 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 2,75 % |
257.190
-73.345
| -22 % | -13,1 Mio. $ |
2021 Q1
5 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 2,65 % |
868.597
+38.335
| +5 % | +1,94 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
3
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 2,45 % |
445.965
+56.070
| +14 % | +4,97 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 34,4 Mio. $ | 2,07 % |
305.921
-25.983
| -8 % | -3,22 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
5
Shell
SHEL
280 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 1,72 % |
547.994
+84.050
| +18 % | +4,72 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
6
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 1,66 % |
306.795
-7.150
| -2 % | -736.683 $ |
2021 Q2
4 Quartale
|
|
7
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 1,64 % |
1.298.427
+327.430
| +34 % | +7,14 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
8
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
| 26,9 Mio. $ | 1,62 % |
55.752
-1.250
| -2 % | -618.389 $ |
2020 Q2
8 Quartale
|
|
9
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 1,59 % |
556.691
+45.635
| +9 % | +2,43 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
10
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 26 Mio. $ | 1,56 % |
662.310
+260.065
| +65 % | +11,2 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
11
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,54 % |
564.520
-77.335
| -12 % | -3,64 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,54 % |
85.924
-2.025
| -2 % | -630.461 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1,53 % |
485.705
+44.260
| +10 % | +2,26 Mio. $ |
2021 Q4
2 Quartale
|
|
14
Altria Group
MO
131 Mrd. $
| 24,8 Mio. $ | 1,49 % |
593.118
+40.150
| +7 % | +2,08 Mio. $ |
2019 Q3
11 Quartale
|
|
15
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,42 % |
132.332
-3.000
| -2 % | -632.207 $ |
2018 Q3
15 Quartale
|
|
16
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 1,38 % |
247.317
-5.663
| -2 % | -552.690 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
17
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 22 Mio. $ | 1,33 % |
230.450
-5.500
| -2 % | -582.139 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
18
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,3 % |
251.730
-39.105
| -13 % | -3,5 Mio. $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
19
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,22 % |
183.405
-2.141
| -1 % | -265.768 $ |
2020 Q4
6 Quartale
|
|
20
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 1,22 % |
85.147
-1.980
| -2 % | -530.394 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| 19,6 Mio. $ | 1,18 % |
688.725
+75.065
| +12 % | +2,37 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,17 % |
1.621.245
+170.895
| +12 % | +2,27 Mio. $ |
2021 Q3
3 Quartale
|
|
|
23
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,17 % |
+137.990
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2022 Q2
0 Quartale
|
|
24
Packaging Corp of America
PKG
22,4 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,15 % |
139.150
+15.320
| +12 % | +2,37 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
25
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,13 % |
268.390
+43.775
| +19 % | +3,2 Mio. $ |
2020 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Foundry Partners 356 Positionen im Wert von 1,66 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,96 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Foundry Partners zog im Q2 2022 netto 53,9 Mio. $ ab, schloss 54 Positionen und reduzierte 89 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war General Dynamics – eine Position im geschätzten Wert von 28,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 22 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in IBM im Wert von 19,5 Mio. $.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q2 2022 war IBM: 137.990 Aktien im Wert von 19,5 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Signature Bank in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q2 2022 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 23 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in General Dynamics im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q2 2022 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,66 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,66 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q2 2022 am 28. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .