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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
+79,8 Mio. $
Kapitalfluss
+53,8 Mio. $
Kapitalfluss %
2,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,01 %
Position
463
Neu
25
Aufgestockt
166
Reduziert
240
Geschlossen
30
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+12,2 Mio. $
2
HPQ-Symbol
HP
HPQ
+10 Mio. $
3
LXP-Symbol
LXP Industrial Trust
LXP
+9,44 Mio. $
4
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+8,78 Mio. $
5
NUE-Symbol
Nucor
NUE
+8,72 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+19,6 Mio. $
2
MENT
Mentor Graphics Corp
MENT
+10,3 Mio. $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
4
ENH
Endurance Specialty Holdings Ltd
ENH
+9,8 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+7,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,18 %
2 Industrie 16,93 %
3 Technologie 14,24 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,54 %
5 Gesundheitswesen 8,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
148 Mrd. $
35 Mio. $ 1,46 %
1.115.397
+199.249
+22 % +6,27 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,46 %
396.890
-11.800
-3 % -1,04 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
C-Symbol
3
Citigroup
C
202 Mrd. $
24 Mio. $ 1 %
400.380
-81.795
-17 % -4,84 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,95 %
183.625
-50.284
-21 % -6,01 Mio. $
2016 Q3
2 Quartale
B-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
22,1 Mio. $ 0,92 %
430.198
+65.258
+18 % +3,2 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
INTC-Symbol
6
Intel
INTC
309 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,87 %
578.630
-71.208
-11 % -2,58 Mio. $
2014 Q2
11 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,87 %
90.285
-2.700
-3 % -651.933 $
2013 Q4
13 Quartale
VSH-Symbol
8
Vishay Intertechnology
VSH
4,11 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,83 %
1.207.770
+121.224
+11 % +1,98 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
WAFD-Symbol
9
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,83 %
600.185
+75.824
+14 % +2,54 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
HWC-Symbol
10
Hancock Whitney
HWC
5,82 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,82 %
430.871
+6.019
+1 % +274.829 $
2016 Q2
3 Quartale
FULT-Symbol
11
Fulton Financial
FULT
4,54 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,8 %
1.070.009
+135.314
+14 % +2,51 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
EXC-Symbol
12
Exelon
EXC
47,1 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,77 %
715.027
-112.118
-14 % -2,86 Mio. $
2015 Q1
8 Quartale
SANM-Symbol
13
Sanmina
SANM
8,33 Mrd. $
18 Mio. $ 0,75 %
442.517
+56.000
+14 % +2,17 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
WTFC-Symbol
14
Wintrust Financial
WTFC
10,4 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,75 %
258.908
+8.336
+3 % +598.917 $
2016 Q2
3 Quartale
ONB-Symbol
15
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,73 %
1.008.511
+117.764
+13 % +2,1 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
DD-Symbol
16
DuPont de Nemours
DD
20,8 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,7 %
104.900
+16.397
+19 % +2,55 Mio. $
2013 Q4
13 Quartale
ASB-Symbol
17
Associated Banc-Corp
ASB
5,74 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,7 %
691.698
+44.353
+7 % +1,11 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
DCH-Symbol
18
Dauch Corp
DCH
1,06 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,7 %
889.123
+116.381
+15 % +2,32 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
PNR-Symbol
19
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,69 %
394.563
+80.883
+26 % +3,23 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
GD-Symbol
20
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
16,6 Mio. $ 0,69 %
88.527
-2.575
-3 % -475.959 $
2013 Q4
13 Quartale
TRV-Symbol
21
Travelers Companies
TRV
82,1 Mrd. $
16,4 Mio. $ 0,68 %
135.885
-3.975
-3 % -477.723 $
2013 Q4
13 Quartale
ETN-Symbol
22
Eaton
ETN
138 Mrd. $
16 Mio. $ 0,67 %
216.190
+19.380
+10 % +1,38 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
COP-Symbol
23
ConocoPhillips
COP
160 Mrd. $
16 Mio. $ 0,67 %
321.325
-7.575
-2 % -366.064 $
2016 Q3
2 Quartale
MDP
24
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
15,8 Mio. $ 0,66 %
245.223
+34.174
+16 % +2,1 Mio. $
2016 Q2
3 Quartale
FE-Symbol
25
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
15,8 Mio. $ 0,66 %
496.625
+35.610
+8 % +1,1 Mio. $
2014 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

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Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q1 2017

Zum Stand von Q1 2017 hielt Foundry Partners 463 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 2,32 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Partners für Q1 2017 weist 25 neu, 166 erhöht, 240 reduziert und 30 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Abbott: 283.085 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Pfizer mit einem geschätzten Wert von 19,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q1 2017 war Abbott: 283.085 Aktien im Wert von 12,6 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in LXP Industrial Trust in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q1 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 10 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Pfizer im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q1 2017 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 25 neue Positionen und schloss 30 Positionen im Q1 2017.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 2,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q1 2017 am 4. Apr. 2017 eingereichten 13F-Meldung .