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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,3 Mio. $
Kapitalfluss
+4,35 Mio. $
Kapitalfluss %
0,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,18 %
Position
465
Neu
32
Aufgestockt
211
Reduziert
164
Geschlossen
58
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+15,3 Mio. $
2
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+13 Mio. $
3
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+12,4 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+12 Mio. $
5
TGT-Symbol
Target
TGT
+11,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+20,2 Mio. $
2
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+16,4 Mio. $
3
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+12,6 Mio. $
4
GM-Symbol
General Motors
GM
+12,5 Mio. $
5
AWH-Symbol
Allied World Assurance Co Hld Lt
AWH
+11 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,23 %
2 Industrie 16,87 %
3 Technologie 13,73 %
4 Gesundheitswesen 10,23 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
878 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,54 %
409.625
+12.735
+3 % +1,1 Mio. $
2014 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
2
Johnson & Johnson
JNJ
634 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,3 %
239.545
+55.920
+30 % +7,13 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
C-Symbol
3
Citigroup
C
202 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,13 %
413.085
+12.705
+3 % +779.181 $
2013 Q4
14 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
143 Mrd. $
22,5 Mio. $ 0,92 %
788.647
-326.750
-29 % -9,6 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
FULT-Symbol
5
Fulton Financial
FULT
4,52 Mrd. $
22 Mio. $ 0,9 %
1.156.828
+86.819
+8 % +1,58 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ETN-Symbol
6
Eaton
ETN
143 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,89 %
279.360
+63.170
+29 % +4,81 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
HWC-Symbol
7
Hancock Whitney
HWC
5,9 Mrd. $
21,6 Mio. $ 0,88 %
439.795
+8.924
+2 % +420.219 $
2016 Q2
4 Quartale
WAFD-Symbol
8
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,88 %
648.998
+48.813
+8 % +1,62 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
VSH-Symbol
9
Vishay Intertechnology
VSH
4,16 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,87 %
1.282.155
+74.385
+6 % +1,22 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
256 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,85 %
93.355
+3.070
+3 % +682.133 $
2013 Q4
14 Quartale
HIG-Symbol
11
Hartford Financial Services
HIG
37,1 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,83 %
385.632
+148.815
+63 % +7,37 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
WTFC-Symbol
12
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,83 %
264.193
+5.285
+2 % +378.423 $
2016 Q2
4 Quartale
DD-Symbol
13
DuPont de Nemours
DD
18,3 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,79 %
120.332
+15.432
+15 % +2,45 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
ONB-Symbol
14
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
19 Mio. $ 0,78 %
1.101.866
+93.355
+9 % +1,56 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
EXC-Symbol
15
Exelon
EXC
45,7 Mrd. $
19 Mio. $ 0,78 %
738.167
+23.140
+3 % +588.839 $
2015 Q1
9 Quartale
PRU-Symbol
16
Prudential Financial
PRU
39,6 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,75 %
169.680
+74.055
+77 % +7,86 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
SANM-Symbol
17
Sanmina
SANM
8,46 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,75 %
478.386
+35.869
+8 % +1,36 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
PNR-Symbol
18
Pentair
PNR
8,84 Mrd. $
18,2 Mio. $ 0,75 %
407.472
+12.909
+3 % +564.150 $
2016 Q2
4 Quartale
ASB-Symbol
19
Associated Banc-Corp
ASB
5,7 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,73 %
705.355
+13.657
+2 % +335.778 $
2016 Q2
4 Quartale
OI-Symbol
20
O-I Glass
OI
980 Mio. $
17,5 Mio. $ 0,72 %
733.293
+50.624
+7 % +1,11 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
BDN-Symbol
21
Brandywine Realty Trust
BDN
490 Mio. $
17,1 Mio. $ 0,7 %
975.897
+87.927
+10 % +1,51 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
22
Oracle
ORCL
386 Mrd. $
16,8 Mio. $ 0,69 %
+335.485
Neu +15,3 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
TSN-Symbol
23
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,69 %
267.086
+87.190
+48 % +5,34 Mio. $
2013 Q4
14 Quartale
MDP
24
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
16 Mio. $ 0,66 %
269.692
+24.469
+10 % +1,43 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ELV-Symbol
25
Elevance Health
ELV
96 Mrd. $
16 Mio. $ 0,66 %
85.085
+13.600
+19 % +2,44 Mio. $
2015 Q3
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Foundry Partners 465 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 2,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Partners für Q2 2017 weist 32 neu, 211 erhöht, 164 reduziert und 58 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Oracle: 335.485 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q2 2017 war Oracle: 335.485 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q2 2017 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 20,2 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Travelers Companies im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q2 2017 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 58 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q2 2017 am 2. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .