Wir sind mit live! Mehr erfahren
Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
-190 Mio. $
Kapitalfluss
-172 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,38 %
Position
290
Neu
27
Aufgestockt
135
Reduziert
80
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
1,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+11,9 Mio. $
2
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+7,75 Mio. $
3
MO-Symbol
Altria Group
MO
+5,59 Mio. $
4
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+4,82 Mio. $
5
VER
VEREIT, Inc.
VER
+3,78 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+11,3 Mio. $
2
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+11,1 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+9,8 Mio. $
4
V-Symbol
Visa
V
+7,96 Mio. $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+7,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,57 %
2 Technologie 12,42 %
3 Industrie 12,31 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,84 %
5 Gesundheitswesen 9,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
1
AT&T
T
141 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,65 %
908.218
+56.674
+7 % +1,57 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
899 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,43 %
415.965
+26.485
+7 % +1,55 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
453 Mrd. $
23,7 Mio. $ 2,34 %
248.840
-29.305
-11 % -2,56 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
CSCO-Symbol
4
Cisco
CSCO
433 Mrd. $
20,9 Mio. $ 2,06 %
733.775
+41.865
+6 % +1,08 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
TRV-Symbol
5
Travelers Companies
TRV
81,8 Mrd. $
20,6 Mio. $ 2,03 %
176.296
+9.950
+6 % +1,09 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
C-Symbol
6
Citigroup
C
204 Mrd. $
20,5 Mio. $ 2,02 %
490.621
+29.665
+6 % +1,24 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
169 Mrd. $
20,4 Mio. $ 2,02 %
726.109
+42.432
+6 % +1,21 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
INTC-Symbol
8
Intel
INTC
497 Mrd. $
16,9 Mio. $ 1,67 %
523.175
-66.414
-11 % -2,04 Mio. $
2014 Q2
7 Quartale
PNC-Symbol
9
PNC Financial Services
PNC
90,6 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,6 %
192.185
+11.695
+6 % +995.791 $
2014 Q2
7 Quartale
DAL-Symbol
10
Delta Air Lines
DAL
53,2 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,55 %
322.164
-113.900
-26 % -5,32 Mio. $
2014 Q3
6 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
5,04 Bio. $
14,9 Mio. $ 1,47 %
547.704
-455.292
-45 % -11,3 Mio. $
2013 Q4
9 Quartale
GD-Symbol
12
General Dynamics
GD
95,8 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,45 %
112.046
+6.407
+6 % +849.105 $
2013 Q4
9 Quartale
FE-Symbol
13
FirstEnergy
FE
27,1 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,37 %
386.610
+22.105
+6 % +743.068 $
2014 Q4
5 Quartale
VZ-Symbol
14
Verizon
VZ
181 Mrd. $
13,8 Mio. $ 1,36 %
255.439
+14.999
+6 % +750.164 $
2015 Q3
2 Quartale
GS-Symbol
15
Goldman Sachs
GS
268 Mrd. $
13,4 Mio. $ 1,32 %
85.106
+4.845
+6 % +749.292 $
2013 Q4
9 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
265 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,28 %
+205.450
Neu +11,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TGT-Symbol
17
Target
TGT
67,6 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,27 %
156.799
+8.879
+6 % +670.449 $
2014 Q4
5 Quartale
GM-Symbol
18
General Motors
GM
68,4 Mrd. $
12,6 Mio. $ 1,25 %
401.800
-53.269
-12 % -1,6 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
TEVA-Symbol
19
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
47 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,21 %
228.857
+14.715
+7 % +863.400 $
2013 Q4
9 Quartale
PPL-Symbol
20
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,21 %
321.325
-124.165
-28 % -4,41 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
MO-Symbol
21
Altria Group
MO
123 Mrd. $
12 Mio. $ 1,18 %
191.150
+92.430
+94 % +5,59 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
UNM-Symbol
22
Unum
UNM
14,2 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,17 %
381.924
+21.710
+6 % +636.911 $
2013 Q4
9 Quartale
COF-Symbol
23
Capital One
COF
125 Mrd. $
11,6 Mio. $ 1,15 %
167.867
+9.610
+6 % +635.155 $
2014 Q2
7 Quartale
EXC-Symbol
24
Exelon
EXC
46,3 Mrd. $
11,4 Mio. $ 1,13 %
447.273
-29.968
-6 % -671.343 $
2015 Q1
4 Quartale
TSN-Symbol
25
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
11 Mio. $ 1,08 %
164.565
-9.275
-5 % -557.806 $
2013 Q4
9 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Unigestion Holding
Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAME
Parvus Asset Management Europe London, United Kingdom 1,67 Mrd. $ AUM
Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Foundry Partners 290 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 1,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.

Foundry Partners zog im Q1 2016 netto 172 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 80 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Boeing – eine Position im geschätzten Wert von 9,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in RTX Corp im Wert von 12,9 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q1 2016 war RTX Corp: 205.450 Aktien im Wert von 12,9 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Altria Group in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,59 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q1 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Boeing im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q1 2016 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 1,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q1 2016 am 7. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .