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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,26%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 1,01 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 190 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 172 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,38%
Posição
290
Nova
27
Aumentada
135
Reduzida
80
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 7,75 mi |
| 3 |
Altria Group
MO
|
+US$ 5,59 mi |
| 4 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 4,82 mi |
| 5 |
VER
VEREIT, Inc.
VER
|
+US$ 3,78 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 11,3 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 11,1 mi |
| 3 |
Boeing
BA
|
+US$ 9,8 mi |
| 4 |
Visa
V
|
+US$ 7,96 mi |
| 5 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 7,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 27,57% |
| 2 | Tecnologia | 12,42% |
| 3 | Bens industriais | 12,31% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,84% |
| 5 | Saúde | 9,9% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 26,9 mi | 2,65% |
908.218
+56.674
| +7% | +US$ 1,57 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 24,6 mi | 2,43% |
415.965
+26.485
| +7% | +US$ 1,55 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 23,7 mi | 2,34% |
248.840
-29.305
| -11% | -US$ 2,56 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
4
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 20,9 mi | 2,06% |
733.775
+41.865
| +6% | +US$ 1,08 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
5
Travelers Companies
TRV
US$ 82,6 bi
| US$ 20,6 mi | 2,03% |
176.296
+9.950
| +6% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 20,5 mi | 2,02% |
490.621
+29.665
| +6% | +US$ 1,24 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 165 bi
| US$ 20,4 mi | 2,02% |
726.109
+42.432
| +6% | +US$ 1,21 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 16,9 mi | 1,67% |
523.175
-66.414
| -11% | -US$ 2,04 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
9
PNC Financial Services
PNC
US$ 92,3 bi
| US$ 16,3 mi | 1,6% |
192.185
+11.695
| +6% | +US$ 996 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$ 56,7 bi
| US$ 15,7 mi | 1,55% |
322.164
-113.900
| -26% | -US$ 5,32 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 14,9 mi | 1,47% |
547.704
-455.292
| -45% | -US$ 11,3 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 14,7 mi | 1,45% |
112.046
+6.407
| +6% | +US$ 849 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
13
FirstEnergy
FE
US$ 27,2 bi
| US$ 13,9 mi | 1,37% |
386.610
+22.105
| +6% | +US$ 743 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 13,8 mi | 1,36% |
255.439
+14.999
| +6% | +US$ 750 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 13,4 mi | 1,32% |
85.106
+4.845
| +6% | +US$ 749 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$ 268 bi
| US$ 12,9 mi | 1,28% |
+205.450
| Nova | +US$ 11,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
Target
TGT
US$ 73,3 bi
| US$ 12,9 mi | 1,27% |
156.799
+8.879
| +6% | +US$ 670 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
18
General Motors
GM
US$ 72,5 bi
| US$ 12,6 mi | 1,25% |
401.800
-53.269
| -12% | -US$ 1,6 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
19
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 51,9 bi
| US$ 12,2 mi | 1,21% |
228.857
+14.715
| +7% | +US$ 863 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
PPL Corp
PPL
US$ 26,9 bi
| US$ 12,2 mi | 1,21% |
321.325
-124.165
| -28% | -US$ 4,41 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
21
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 12 mi | 1,18% |
191.150
+92.430
| +94% | +US$ 5,59 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Unum
UNM
US$ 12,4 bi
| US$ 11,8 mi | 1,17% |
381.924
+21.710
| +6% | +US$ 637 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 11,6 mi | 1,15% |
167.867
+9.610
| +6% | +US$ 635 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
24
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 11,4 mi | 1,13% |
447.273
-29.968
| -6% | -US$ 671 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
25
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| US$ 11 mi | 1,08% |
164.565
-9.275
| -5% | -US$ 558 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T1 2016
No T1 2016, Foundry Partners detinha 290 posições no valor de US$ 1,01 bi, uma queda de 16% em relação a US$ 1,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Foundry Partners fez uma retirada líquida de US$ 172 mi em T1 2016, encerrando 24 posições e reduzindo 80 participações. Sua saída mais significativa foi Boeing, uma posição estimada em US$ 9,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Foundry Partners abriu uma nova posição em RTX Corp no valor de US$ 12,9 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T1 2016 foi RTX Corp: 205.450 ações no valor de US$ 12,9 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em Altria Group no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,59 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T1 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 11,3 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Boeing no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 9,8 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 20% de sua carteira de US$ 1,01 bi no T1 2016.
- Foundry Partners abriu 27 novas posições e encerrou 24 em T1 2016.
- O valor da carteira de Foundry Partners caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,01 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T1 2016, protocolado em 7 de abr. de 2016.