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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,73%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 2,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 417 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 181 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,81%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,81%
Posição
464
Nova
93
Aumentada
138
Reduzida
130
Encerrada
26
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 12,7 mi |
| 2 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 8,58 mi |
| 4 |
State Street
STT
|
+US$ 8,1 mi |
| 5 |
Sanofi
SNY
|
+US$ 7,01 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 23,4 mi |
| 2 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+US$ 9,5 mi |
| 3 |
LXK
Lexmark Intl Inc
LXK
|
+US$ 9,44 mi |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 9,19 mi |
| 5 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+US$ 9,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,13% |
| 2 | Bens industriais | 15,04% |
| 3 | Tecnologia | 14,21% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,62% |
| 5 | Saúde | 8,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 35,3 mi | 1,52% |
408.690
-60.625
| -13% | -US$ 4,62 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
2
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 29,4 mi | 1,27% |
916.148
-133.731
| -13% | -US$ 3,95 mi |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
3
Citigroup
C
US$ 206 bi
| US$ 28,7 mi | 1,24% |
482.175
+114.280
| +31% | +US$ 6,17 mi |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 26,9 mi | 1,16% |
233.909
+46.744
| +25% | +US$ 5,4 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
5
Chevron
CVX
US$ 416 bi
| US$ 24,4 mi | 1,05% |
207.070
-7.850
| -4% | -US$ 855 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
Intel
INTC
US$ 332 bi
| US$ 23,6 mi | 1,02% |
649.838
-10.882
| -2% | -US$ 390 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 22,3 mi | 0,96% |
92.985
-3.200
| -3% | -US$ 650 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
8
Exelon
EXC
US$ 47,2 bi
| US$ 20,9 mi | 0,9% |
827.145
-13.845
| -2% | -US$ 328 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
9
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 19,6 mi | 0,85% |
637.526
-300.935
| -32% | -US$ 9,19 mi |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
10
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 19,3 mi | 0,83% |
285.820
-20.501
| -7% | -US$ 1,32 mi |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
11
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,75 bi
| US$ 18,3 mi | 0,79% |
424.852
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 18,2 mi | 0,79% |
250.572
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
WaFd
WAFD
US$ 2,17 bi
| US$ 18 mi | 0,78% |
524.361
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
14
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,47 bi
| US$ 17,6 mi | 0,76% |
1.086.546
+223.511
| +26% | +US$ 3,33 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
15
Fulton Financial
FULT
US$ 4,54 bi
| US$ 17,6 mi | 0,76% |
934.695
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 17,3 mi | 0,75% |
364.940
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 17,2 mi | 0,74% |
190.910
-10.000
| -5% | -US$ 874 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
18
Travelers Companies
TRV
US$ 81,9 bi
| US$ 17,1 mi | 0,74% |
139.860
-4.650
| -3% | -US$ 531 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 16,5 mi | 0,71% |
328.900
+185.975
| +130% | +US$ 8,58 mi |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
20
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,6 bi
| US$ 16,2 mi | 0,7% |
890.747
-1.300
| -0,1% | -US$ 20,9 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,75 bi
| US$ 16 mi | 0,69% |
647.345
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
22
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 15,7 mi | 0,68% |
91.102
-3.000
| -3% | -US$ 491 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
23
Dauch Corp
DCH
US$ 1,1 bi
| US$ 14,9 mi | 0,64% |
772.742
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 295 bi
| US$ 14,6 mi | 0,63% |
1.383.550
-12.750
| -0,9% | -US$ 129 mil |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
25
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 14,3 mi | 0,62% |
461.015
+320.290
| +228% | +US$ 10,3 mi |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
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PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Foundry Partners detinha 464 posições avaliadas em US$ 2,32 bi, alta de 22% em relação a US$ 1,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Foundry Partners alocou US$ 181 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 93 novas posições e aumentando 138 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Qualcomm: 188.550 ações no valor de US$ 12,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 9,19 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T4 2016 foi Qualcomm: 188.550 ações no valor de US$ 12,3 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em FirstEnergy no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 10,3 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T4 2016 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 9,19 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Cisco no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 23,4 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 11% de sua carteira de US$ 2,32 bi no T4 2016.
- Foundry Partners abriu 93 novas posições e encerrou 26 em T4 2016.
- O valor da carteira de Foundry Partners subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.