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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 2,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67,5 mi
(+2,8%)
Fluxo de capital
-US$ 40,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,42%
Posição
424
Nova
17
Aumentada
178
Reduzida
168
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AT&T
T
|
+US$ 8,48 mi |
| 2 |
Kimco Realty
KIM
|
+US$ 7,63 mi |
| 3 |
AngioDynamics
ANGO
|
+US$ 6,71 mi |
| 4 |
Ichor Holdings
ICHR
|
+US$ 6,39 mi |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 5,79 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 10,5 mi |
| 3 |
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
|
+US$ 10,3 mi |
| 4 |
Welltower
WELL
|
+US$ 9,29 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 8,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 26,21% |
| 2 | Bens industriais | 17,08% |
| 3 | Tecnologia | 14,07% |
| 4 | Saúde | 9,94% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,34% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 36,2 mi | 1,45% |
497.955
+84.870
| +21% | +US$ 5,79 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 35,7 mi | 1,43% |
374.075
-35.550
| -9% | -US$ 3,28 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 32,2 mi | 1,29% |
1.087.534
+298.887
| +38% | +US$ 8,48 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
4
Vishay Intertechnology
VSH
US$ 4,08 bi
| US$ 25,6 mi | 1,02% |
1.361.647
+79.492
| +6% | +US$ 1,4 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 22,7 mi | 0,91% |
174.370
-65.175
| -27% | -US$ 8,64 mi |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
6
BP
BP
US$ 118 bi
| US$ 22,2 mi | 0,89% |
640.743
+129.159
| +25% | +US$ 4,1 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
7
WaFd
WAFD
US$ 2,18 bi
| US$ 21,9 mi | 0,87% |
649.729
+731
| +0,1% | +US$ 23,8 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
8
Fulton Financial
FULT
US$ 4,54 bi
| US$ 21,7 mi | 0,87% |
1.158.136
+1.308
| +0,1% | +US$ 23,5 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,48 bi
| US$ 21,4 mi | 0,86% |
1.171.611
+69.745
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
10
Hancock Whitney
HWC
US$ 5,19 bi
| US$ 21,3 mi | 0,85% |
438.898
-897
| -0,2% | -US$ 41,1 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
11
Wintrust Financial
WTFC
US$ 10,5 bi
| US$ 20,6 mi | 0,82% |
263.678
-515
| -0,2% | -US$ 38,3 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 20,2 mi | 0,81% |
85.205
-8.150
| -9% | -US$ 1,84 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
13
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 19,5 mi | 0,78% |
351.679
-33.953
| -9% | -US$ 1,85 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
14
Sanmina
SANM
US$ 8,48 bi
| US$ 19,1 mi | 0,76% |
514.457
+36.071
| +8% | +US$ 1,35 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
Barnes Group Inc.
B
| US$ 19,1 mi | 0,76% |
270.534
+7.403
| +3% | +US$ 460 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 130 bi
| US$ 19 mi | 0,76% |
298.721
+61.350
| +26% | +US$ 3,58 mi |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
17
O-I Glass
OI
US$ 764 mi
| US$ 18,4 mi | 0,74% |
731.858
-1.435
| -0,2% | -US$ 34,8 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
18
Itron
ITRI
US$ 4,21 bi
| US$ 18,4 mi | 0,73% |
237.217
+16.443
| +7% | +US$ 1,19 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
19
Brandywine Realty Trust
BDN
US$ 519 mi
| US$ 18,2 mi | 0,73% |
1.040.769
+64.872
| +7% | +US$ 1,1 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
20
Cisco
CSCO
US$ 377 bi
| US$ 18,1 mi | 0,72% |
539.080
+141.010
| +35% | +US$ 4,49 mi |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
21
Exelon
EXC
US$ 47,9 bi
| US$ 18,1 mi | 0,72% |
674.271
-63.896
| -9% | -US$ 1,71 mi |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
22
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,75 bi
| US$ 17,7 mi | 0,71% |
728.559
+23.204
| +3% | +US$ 540 mil |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$ 20,7 bi
| US$ 17,2 mi | 0,69% |
243.986
-23.100
| -9% | -US$ 1,48 mi |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
24
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 17 mi | 0,68% |
200.700
+41.260
| +26% | +US$ 3,4 mi |
2014 Q2
13 trimestres
|
|
25
Pentair
PNR
US$ 10,9 bi
| US$ 17 mi | 0,68% |
372.109
-35.363
| -9% | -US$ 1,52 mi |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T3 2017
No fechamento de T3 2017, Foundry Partners detinha 424 posições avaliadas em US$ 2,5 bi, alta de 2,8% em relação a US$ 2,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
O relatório de T3 2017 de Foundry Partners mostra 17 novas, 178 aumentaram, 168 reduções e 34 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Kimco Realty: 388.900 ações no valor de US$ 7,6 mi. A maior venda foi de ExxonMobil, estimada em US$ 15,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 26% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Foundry Partners no T3 2017 foi Kimco Realty: 388.900 ações no valor de US$ 7,6 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em AT&T no T3 2017, com um aumento estimado de US$ 8,48 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T3 2017 foi em Welltower, com um corte estimado de US$ 9,29 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em ExxonMobil no T3 2017, vendendo um valor estimado de US$ 15,5 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 10% de sua carteira de US$ 2,5 bi no T3 2017.
- Foundry Partners abriu 17 novas posições e encerrou 34 em T3 2017.
- O valor da carteira de Foundry Partners subiu 2,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T3 2017, protocolado em 31 de out. de 2017.