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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+67,5 Mio. $
Kapitalfluss
-40,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,42 %
Position
424
Neu
17
Aufgestockt
178
Reduziert
168
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
T-Symbol
AT&T
T
+8,48 Mio. $
2
KIM-Symbol
Kimco Realty
KIM
+7,63 Mio. $
3
ANGO-Symbol
AngioDynamics
ANGO
+6,71 Mio. $
4
ICHR-Symbol
Ichor Holdings
ICHR
+6,39 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+5,79 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+15,5 Mio. $
2
DFS-Symbol
Discover Financial Services
DFS
+10,5 Mio. $
3
HRC
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
+10,3 Mio. $
4
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+9,29 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+8,64 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,21 %
2 Industrie 17,08 %
3 Technologie 14,07 %
4 Gesundheitswesen 9,94 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,34 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
205 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,45 %
497.955
+84.870
+21 % +5,79 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
35,7 Mio. $ 1,43 %
374.075
-35.550
-9 % -3,28 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
141 Mrd. $
32,2 Mio. $ 1,29 %
1.087.534
+298.887
+38 % +8,48 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
VSH-Symbol
4
Vishay Intertechnology
VSH
4,59 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,02 %
1.361.647
+79.492
+6 % +1,4 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
640 Mrd. $
22,7 Mio. $ 0,91 %
174.370
-65.175
-27 % -8,64 Mio. $
2016 Q3
4 Quartale
BP-Symbol
6
BP
BP
127 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,89 %
640.743
+129.159
+25 % +4,1 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
WAFD-Symbol
7
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
21,9 Mio. $ 0,87 %
649.729
+731
+0,1 % +23.770 $
2016 Q2
5 Quartale
FULT-Symbol
8
Fulton Financial
FULT
4,49 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,87 %
1.158.136
+1.308
+0,1 % +23.509 $
2016 Q2
5 Quartale
ONB-Symbol
9
Old National Bancorp
ONB
9,45 Mrd. $
21,4 Mio. $ 0,86 %
1.171.611
+69.745
+6 % +1,17 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
HWC-Symbol
10
Hancock Whitney
HWC
5,81 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,85 %
438.898
-897
-0,2 % -41.077 $
2016 Q2
5 Quartale
WTFC-Symbol
11
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,82 %
263.678
-515
-0,2 % -38.275 $
2016 Q2
5 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
267 Mrd. $
20,2 Mio. $ 0,81 %
85.205
-8.150
-9 % -1,84 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
HIG-Symbol
13
Hartford Financial Services
HIG
35,7 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,78 %
351.679
-33.953
-9 % -1,85 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
SANM-Symbol
14
Sanmina
SANM
9,22 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,76 %
514.457
+36.071
+8 % +1,35 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
B-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Barnes Group Inc.
B
19,1 Mio. $ 0,76 %
270.534
+7.403
+3 % +459.783 $
2016 Q2
5 Quartale
BMY-Symbol
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
124 Mrd. $
19 Mio. $ 0,76 %
298.721
+61.350
+26 % +3,58 Mio. $
2014 Q4
11 Quartale
OI-Symbol
17
O-I Glass
OI
908 Mio. $
18,4 Mio. $ 0,74 %
731.858
-1.435
-0,2 % -34.819 $
2016 Q2
5 Quartale
ITRI-Symbol
18
Itron
ITRI
4,06 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,73 %
237.217
+16.443
+7 % +1,19 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
BDN-Symbol
19
Brandywine Realty Trust
BDN
486 Mio. $
18,2 Mio. $ 0,73 %
1.040.769
+64.872
+7 % +1,1 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
CSCO-Symbol
20
Cisco
CSCO
439 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,72 %
539.080
+141.010
+35 % +4,49 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
EXC-Symbol
21
Exelon
EXC
45,9 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,72 %
674.271
-63.896
-9 % -1,71 Mio. $
2015 Q1
10 Quartale
ASB-Symbol
22
Associated Banc-Corp
ASB
5,72 Mrd. $
17,7 Mio. $ 0,71 %
728.559
+23.204
+3 % +540.284 $
2016 Q2
5 Quartale
TSN-Symbol
23
Tyson Foods
TSN
19,4 Mrd. $
17,2 Mio. $ 0,69 %
243.986
-23.100
-9 % -1,48 Mio. $
2013 Q4
15 Quartale
COF-Symbol
24
Capital One
COF
126 Mrd. $
17 Mio. $ 0,68 %
200.700
+41.260
+26 % +3,4 Mio. $
2014 Q2
13 Quartale
PNR-Symbol
25
Pentair
PNR
10,1 Mrd. $
17 Mio. $ 0,68 %
372.109
-35.363
-9 % -1,52 Mio. $
2016 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Sabal Trust
Sabal Trust St. Petersburg, Florida 1,8 Mrd. $ AUM 8,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Foundry Partners 424 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 2,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Partners für Q3 2017 weist 17 neu, 178 erhöht, 168 reduziert und 34 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Kimco Realty: 388.900 Aktien im Wert von 7,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf ExxonMobil mit einem geschätzten Wert von 15,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 26 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q3 2017 war Kimco Realty: 388.900 Aktien im Wert von 7,6 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in AT&T in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,48 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q3 2017 entfiel auf Welltower und belief sich schätzungsweise auf 9,29 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q3 2017 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 2,5 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q3 2017 am 31. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .