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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
2,54 Mrd. $
AUM-Wachstum
+50,1 Mio. $
(+2 %)
Kapitalfluss
-2,72 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,17 %
Position
413
Neu
27
Aufgestockt
170
Reduziert
161
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+9,8 Mio. $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+7,33 Mio. $ |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+7,16 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+7,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Saic
SAIC
|
+12,6 Mio. $ |
| 3 |
Nucor
NUE
|
+10 Mio. $ |
| 4 |
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
|
+9,06 Mio. $ |
| 5 |
Fulton Financial
FULT
|
+8,77 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,46 % |
| 2 | Industrie | 14,89 % |
| 3 | Technologie | 10,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,36 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 45,3 Mio. $ | 1,78 % |
405.249
+2.713
| +0,7 % | +299.125 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
2
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 42,4 Mio. $ | 1,67 % |
606.093
-31.165
| -5 % | -2,09 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 1,55 % |
282.308
+19.269
| +7 % | +2,67 Mio. $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
4
AT&T
T
149 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,43 % |
1.436.355
+8.937
| +0,6 % | +214.349 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
5
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,22 % |
566.645
-83.755
| -13 % | -4,63 Mio. $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
Exelon
EXC
47,9 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 1,18 % |
875.609
+207.797
| +31 % | +7,33 Mio. $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
7
Pfizer
PFE
165 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 1,14 % |
705.718
+4.321
| +0,6 % | +171.581 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
8
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,08 % |
481.450
+44.265
| +10 % | +2,55 Mio. $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
9
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,08 % |
301.574
+1.850
| +0,6 % | +165.436 $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
10
Comcast
CMCSA
89,3 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 1,05 % |
632.860
+3.950
| +0,6 % | +166.634 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
11
BP
BP
118 Mrd. $
| 25,8 Mio. $ | 1,01 % |
628.335
+5.517
| +0,9 % | +231.431 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
12
Old National Bancorp
ONB
9,48 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 1 % |
1.535.815
+150.428
| +11 % | +2,51 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
|
RDS.B
13
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| 25,2 Mio. $ | 0,99 % |
383.530
+150.440
| +65 % | +9,8 Mio. $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
14
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
| 25,1 Mio. $ | 0,99 % |
320.110
+4.975
| +2 % | +410.984 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
15
Hancock Whitney
HWC
5,19 Mrd. $
| 24,3 Mio. $ | 0,96 % |
606.704
+60.319
| +11 % | +2,48 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
16
Prudential Financial
PRU
42,4 Mrd. $
| 22,4 Mio. $ | 0,88 % |
221.794
+1.300
| +0,6 % | +129.595 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
17
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 21,8 Mio. $ | 0,86 % |
617.025
+3.875
| +0,6 % | +135.064 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
18
Emcor
EME
28,9 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,85 % |
245.632
+24.275
| +11 % | +1,97 Mio. $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
19
Chevron
CVX
429 Mrd. $
| 21,6 Mio. $ | 0,85 % |
173.481
+1.150
| +0,7 % | +139.055 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
|
AGN
20
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
| 21,4 Mio. $ | 0,84 % |
127.845
+1.175
| +0,9 % | +162.701 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
21
Regal Rexnord
RRX
11,7 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 0,83 % |
258.532
+25.492
| +11 % | +2,05 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
22
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 0,81 % |
591.323
+58.456
| +11 % | +1,89 Mio. $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
23
Tyson Foods
TSN
20,7 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 0,81 % |
254.286
-58.985
| -19 % | -4,54 Mio. $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
24
Target
TGT
73,3 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 0,8 % |
236.035
+50
| +0 % | +4.040 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
25
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 0,79 % |
646.311
+3.925
| +0,6 % | +121.671 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Foundry Partners 413 Positionen im Wert von 2,54 Mrd. $, ein Anstieg um 2 % gegenüber 2,49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 13 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Foundry Partners für Q2 2019 weist 27 neu, 170 erhöht, 161 reduziert und 24 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Medtronic: 123.909 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q2 2019 war Medtronic: 123.909 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Royal Dutch Shell PLC ADS Class B in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q2 2019 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Saic im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q2 2019 13 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,54 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 2,54 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q2 2019 am 18. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .