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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
2,44 Mrd. $
AUM-Wachstum
+93,4 Mio. $
Kapitalfluss
+16,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,36 %
Position
419
Neu
27
Aufgestockt
182
Reduziert
149
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
+15,8 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+13,5 Mio. $
3
GM-Symbol
General Motors
GM
+11,1 Mio. $
4
UEIC-Symbol
Universal Electronics
UEIC
+9,24 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+9,12 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+12,7 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+12,2 Mio. $
3
SYY-Symbol
Sysco
SYY
+11,6 Mio. $
4
CCL-Symbol
Carnival Corporation Ltd
CCL
+10,9 Mio. $
5
PNC-Symbol
PNC Financial Services
PNC
+10,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 26,67 %
2 Industrie 15,29 %
3 Technologie 12,68 %
4 Gesundheitswesen 8,28 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 7,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
C-Symbol
1
Citigroup
C
202 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,42 %
518.680
+96.660
+23 % +6,65 Mio. $
2013 Q4
18 Quartale
JPM-Symbol
2
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
34,2 Mio. $ 1,4 %
328.661
+8.480
+3 % +930.254 $
2014 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
191 Mrd. $
31,5 Mio. $ 1,29 %
625.250
+278.260
+80 % +13,5 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
4
BP
BP
114 Mrd. $
31 Mio. $ 1,27 %
721.259
+11.377
+2 % +478.014 $
2013 Q4
18 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
409 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,14 %
219.435
-54.920
-20 % -6,82 Mio. $
2015 Q2
12 Quartale
ONB-Symbol
6
Old National Bancorp
ONB
9,7 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,03 %
1.358.623
+71.740
+6 % +1,28 Mio. $
2013 Q4
18 Quartale
PFE-Symbol
7
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
24,9 Mio. $ 1,02 %
722.169
+72.315
+11 % +2,47 Mio. $
2017 Q4
2 Quartale
T-Symbol
8
AT&T
T
146 Mrd. $
23,3 Mio. $ 0,95 %
960.496
+148.745
+18 % +3,73 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
JNJ-Symbol
9
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
22,8 Mio. $ 0,93 %
187.669
-19.554
-9 % -2,44 Mio. $
2016 Q3
7 Quartale
COF-Symbol
10
Capital One
COF
120 Mrd. $
22,4 Mio. $ 0,91 %
243.255
+6.375
+3 % +603.312 $
2014 Q2
16 Quartale
FULT-Symbol
11
Fulton Financial
FULT
4,61 Mrd. $
22,2 Mio. $ 0,91 %
1.343.296
+72.501
+6 % +1,26 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,89 %
98.795
+17.795
+22 % +4,24 Mio. $
2013 Q4
18 Quartale
TCF
13
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
21 Mio. $ 0,86 %
854.184
+3.910
+0,5 % +98.118 $
2016 Q2
8 Quartale
HWC-Symbol
14
Hancock Whitney
HWC
5,92 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,83 %
435.858
+2.098
+0,5 % +106.427 $
2016 Q2
8 Quartale
ASB-Symbol
15
Associated Banc-Corp
ASB
5,81 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,81 %
723.807
+3.308
+0,5 % +88.673 $
2016 Q2
8 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
390 Mrd. $
19,2 Mio. $ 0,78 %
445.785
+11.800
+3 % +515.588 $
2017 Q2
4 Quartale
LYB-Symbol
17
LyondellBasell Industries
LYB
19,2 Mrd. $
18,4 Mio. $ 0,75 %
167.115
+7.525
+5 % +826.217 $
2016 Q2
8 Quartale
KBH-Symbol
18
KB Home
KBH
3,19 Mrd. $
17,9 Mio. $ 0,73 %
656.927
+57.871
+10 % +1,56 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
VSH-Symbol
19
Vishay Intertechnology
VSH
4,05 Mrd. $
17,8 Mio. $ 0,73 %
766.669
-204.944
-21 % -4,27 Mio. $
2016 Q2
8 Quartale
GNRC-Symbol
20
Generac Holdings
GNRC
11,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,71 %
337.404
+21.824
+7 % +1,06 Mio. $
2016 Q4
6 Quartale
CVS-Symbol
21
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
17 Mio. $ 0,7 %
264.000
+6.825
+3 % +449.773 $
2013 Q4
18 Quartale
CVSA-Symbol
22
Covista Inc
CVSA
3,79 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,69 %
351.770
+18.372
+6 % +878.512 $
2016 Q2
8 Quartale
EXC-Symbol
23
Exelon
EXC
47,4 Mrd. $
16,9 Mio. $ 0,69 %
554.940
+80.335
+17 % +2,3 Mio. $
2015 Q1
13 Quartale
PRU-Symbol
24
Prudential Financial
PRU
42,3 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,68 %
178.915
+31.880
+22 % +3,22 Mio. $
2013 Q4
18 Quartale
LEA-Symbol
25
Lear
LEA
5,41 Mrd. $
16,7 Mio. $ 0,68 %
89.970
+2.325
+3 % +454.930 $
2015 Q1
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Foundry Partners 419 Positionen im Wert von 2,44 Mrd. $, ein Anstieg um 4 % gegenüber 2,35 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Foundry Partners für Q2 2018 weist 27 neu, 182 erhöht, 149 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 219.160 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DXC Technology mit einem geschätzten Wert von 12,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q2 2018 war Royal Dutch Shell PLC ADS Class B: 219.160 Aktien im Wert von 15,9 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Verizon in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q2 2018 entfiel auf Pentair und belief sich schätzungsweise auf 10,7 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in DXC Technology im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q2 2018 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,44 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 27 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 2,44 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q2 2018 am 19. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .