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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
2,4 Mrd. $
AUM-Wachstum
-101 Mio. $
Kapitalfluss
-171 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,67 %
Position
408
Neu
18
Aufgestockt
104
Reduziert
257
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+18,1 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+15,2 Mio. $
3
PFE-Symbol
Pfizer
PFE
+14,6 Mio. $
4
DXC-Symbol
DXC Technology
DXC
+11,9 Mio. $
5
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+9,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+15,5 Mio. $
2
ELV-Symbol
Elevance Health
ELV
+14,7 Mio. $
3
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+13,7 Mio. $
4
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+12,1 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+9,9 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,12 %
2 Industrie 16,25 %
3 Technologie 13,04 %
4 Gesundheitswesen 9,06 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 8,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,59 %
356.470
-17.605
-5 % -1,78 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
197 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,47 %
474.365
-23.590
-5 % -1,74 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
CVX-Symbol
3
Chevron
CVX
415 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,43 %
274.905
+152.705
+125 % +18,1 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
4
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
33 Mio. $ 1,37 %
236.320
+61.950
+36 % +8,63 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
BP-Symbol
5
BP
BP
115 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,16 %
722.082
+81.339
+13 % +2,95 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
T-Symbol
6
AT&T
T
146 Mrd. $
23,9 Mio. $ 0,99 %
813.472
-274.062
-25 % -7,48 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
WAFD-Symbol
7
WaFd
WAFD
2,18 Mrd. $
22,9 Mio. $ 0,95 %
668.815
+19.086
+3 % +655.234 $
2016 Q2
6 Quartale
KBH-Symbol
8
KB Home
KBH
3,08 Mrd. $
21,8 Mio. $ 0,91 %
682.170
+21.749
+3 % +624.849 $
2016 Q2
6 Quartale
COF-Symbol
9
Capital One
COF
121 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,9 %
218.360
+17.660
+9 % +1,61 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
HWC-Symbol
10
Hancock Whitney
HWC
5,73 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,89 %
434.353
-4.545
-1 % -224.609 $
2016 Q2
6 Quartale
WTFC-Symbol
11
Wintrust Financial
WTFC
10,2 Mrd. $
21,5 Mio. $ 0,89 %
260.986
-2.692
-1 % -216.755 $
2016 Q2
6 Quartale
FULT-Symbol
12
Fulton Financial
FULT
4,5 Mrd. $
21,3 Mio. $ 0,89 %
1.192.149
+34.013
+3 % +625.115 $
2016 Q2
6 Quartale
ONB-Symbol
13
Old National Bancorp
ONB
9,43 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,88 %
1.209.050
+37.439
+3 % +672.981 $
2013 Q4
16 Quartale
GS-Symbol
14
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
20,7 Mio. $ 0,86 %
81.175
-4.030
-5 % -988.470 $
2013 Q4
16 Quartale
VSH-Symbol
15
Vishay Intertechnology
VSH
3,57 Mrd. $
19,9 Mio. $ 0,83 %
957.941
-403.706
-30 % -8,62 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
BDN-Symbol
16
Brandywine Realty Trust
BDN
551 Mio. $
19,6 Mio. $ 0,82 %
1.079.492
+38.723
+4 % +685.773 $
2013 Q4
16 Quartale
MDP
17
Nicht mehr gelistet
Meredith Corporation
MDP
19,6 Mio. $ 0,81 %
296.369
+9.132
+3 % +550.746 $
2016 Q2
6 Quartale
TSN-Symbol
18
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
18,8 Mio. $ 0,78 %
232.401
-11.585
-5 % -886.453 $
2013 Q4
16 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
107 Mrd. $
18,7 Mio. $ 0,78 %
257.700
+87.080
+51 % +6,33 Mio. $
2013 Q4
16 Quartale
ASB-Symbol
20
Associated Banc-Corp
ASB
5,64 Mrd. $
18,3 Mio. $ 0,76 %
721.449
-7.110
-1 % -177.716 $
2016 Q2
6 Quartale
CSCO-Symbol
21
Cisco
CSCO
370 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,75 %
473.235
-65.845
-12 % -2,35 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
EXC-Symbol
22
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
18,1 Mio. $ 0,75 %
642.200
-32.071
-5 % -921.676 $
2015 Q1
11 Quartale
SANM-Symbol
23
Sanmina
SANM
7,22 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,73 %
531.389
+16.932
+3 % +591.418 $
2016 Q2
6 Quartale
TCF
24
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
17,5 Mio. $ 0,73 %
851.396
+27.149
+3 % +507.833 $
2016 Q2
6 Quartale
BMY-Symbol
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
17,5 Mio. $ 0,73 %
284.770
-13.951
-5 % -872.597 $
2014 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pensioenfonds Rail & OV
Pensioenfonds Rail & OV Utrecht, Netherlands 1,44 Mrd. $ AUM 2,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Foundry Partners 408 Positionen im Wert von 2,4 Mrd. $, ein Rückgang um 4 % gegenüber 2,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 12 % des Portfolios aus.

Foundry Partners zog im Q4 2017 netto 171 Mio. $ ab, schloss 22 Positionen und reduzierte 257 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 15,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in Verizon im Wert von 16,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q4 2017 war Verizon: 309.365 Aktien im Wert von 16,4 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Chevron in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 18,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q4 2017 entfiel auf Gilead Sciences und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Oracle im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q4 2017 12 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,4 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 18 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 4 % auf 2,4 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q4 2017 am 25. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .