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Foundry Partners

Foundry Partners Portfolio-Positionen

AUM 1,89 Mrd. $ Umschlag 15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,22 Mrd. $
AUM-Wachstum
+138 Mio. $
Kapitalfluss
+82,9 Mio. $
Kapitalfluss %
6,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,83 %
Position
295
Neu
48
Aufgestockt
132
Reduziert
61
Geschlossen
54
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+23,2 Mio. $
2
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+16,9 Mio. $
3
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+15,8 Mio. $
4
C-Symbol
Citigroup
C
+13,9 Mio. $
5
TRV-Symbol
Travelers Companies
TRV
+10,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+17,3 Mio. $
2
T-Symbol
AT&T
T
+15,6 Mio. $
3
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+14,3 Mio. $
4
ECL-Symbol
Ecolab
ECL
+11,3 Mio. $
5
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+11,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 22,06 %
2 Technologie 15,7 %
3 Industrie 14,61 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,8 %
5 Gesundheitswesen 9,48 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
38,3 Mio. $ 3,15 %
1.389.264
-1.264
-0,1 % -34.390 $
2013 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
36,5 Mio. $ 3 %
785.793
+215.798
+38 % +10,1 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
CSCO-Symbol
3
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
24,6 Mio. $ 2,02 %
884.490
+380.513
+76 % +9,8 Mio. $
2014 Q1
3 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,99 %
+386.245
Neu +23,2 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
205 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,98 %
445.595
+261.580
+142 % +13,9 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
GE-Symbol
6
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,98 %
198.942
+45.710
+30 % +5,62 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
DFS-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
22,9 Mio. $ 1,88 %
349.662
+35.967
+11 % +2,31 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
M-Symbol
8
Macy's
M
6,45 Mrd. $
20,8 Mio. $ 1,71 %
316.705
+174.595
+123 % +10,6 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
TRV-Symbol
9
Travelers Companies
TRV
82,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 1,65 %
189.764
+106.341
+127 % +10,7 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
FE-Symbol
10
FirstEnergy
FE
27,2 Mrd. $
18 Mio. $ 1,48 %
+461.500
Neu +16,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GS-Symbol
11
Goldman Sachs
GS
264 Mrd. $
17,8 Mio. $ 1,46 %
91.682
+24.110
+36 % +4,53 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
V-Symbol
12
Visa
V
794 Mrd. $
17,7 Mio. $ 1,45 %
269.332
+21.972
+9 % +1,32 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
INTC-Symbol
13
Intel
INTC
317 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,38 %
462.640
+123.880
+37 % +4,31 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
PPL-Symbol
14
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,34 %
+483.090
Neu +15,8 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GD-Symbol
15
General Dynamics
GD
98,2 Mrd. $
16,3 Mio. $ 1,34 %
118.505
+32.897
+38 % +4,48 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
16,1 Mio. $ 1,32 %
206.095
-4.985
-2 % -381.076 $
2014 Q1
3 Quartale
COF-Symbol
17
Capital One
COF
117 Mrd. $
16 Mio. $ 1,32 %
194.000
+87.615
+82 % +7,13 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
15,4 Mio. $ 1,27 %
585.664
-197.059
-25 % -5,29 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
NSC-Symbol
19
Norfolk Southern
NSC
73,6 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,24 %
137.757
+37.650
+38 % +4,13 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
PEP-Symbol
20
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,21 %
155.805
-13.115
-8 % -1,26 Mio. $
2014 Q2
2 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
14 Mio. $ 1,15 %
148.776
+14.763
+11 % +1,33 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
SBUX-Symbol
22
Starbucks
SBUX
121 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,09 %
322.550
+137.880
+75 % +5,39 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
FISV-Symbol
23
Fiserv Inc
FISV
33,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,06 %
364.126
+19.986
+6 % +684.237 $
2013 Q4
4 Quartale
MCK-Symbol
24
McKesson
MCK
127 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,05 %
61.405
+3.954
+7 % +803.240 $
2014 Q2
2 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
348 Mrd. $
12,7 Mio. $ 1,04 %
120.625
+26.160
+28 % +2,54 Mio. $
2013 Q4
4 Quartale
1
2 3 4 5

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Unigestion Holding Geneva, Switzerland 1,7 Mrd. $ AUM 9,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAME
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Transform Wealth
Transform Wealth Greenwood Village, Colorado 1,65 Mrd. $ AUM 19,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Adero Partners
Adero Partners Pleasanton, California 1,53 Mrd. $ AUM 5,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Maple-Brown Abbott
Maple-Brown Abbott Barangaroo, Australia 1,47 Mrd. $ AUM 27,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sandy Spring Bank
Sandy Spring Bank Olney, Maryland 2,38 Mrd. $ AUM 8,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Callan Capital
Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Foundry Partners 295 Positionen im Wert von 1,22 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 1,08 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Foundry Partners investierte 82,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 48 neue Positionen und stockte 132 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 386.245 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 22 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Wells Fargo; sie wurde auf 17,3 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Foundry Partners im Q4 2014 war JPMorgan Chase: 386.245 Aktien im Wert von 24,2 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in Citigroup in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q4 2014 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 17,3 Mio. $.
  • Foundry Partners hat seine Position in AT&T im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q4 2014 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,22 Mrd. $ aus.
  • Foundry Partners eröffnete 48 neue Positionen und schloss 54 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Foundry Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 1,22 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q4 2014 am 7. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .