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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
286
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
126
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,68 % |
| 2 | Industrie | 14,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,3 % |
| 4 | Technologie | 9,77 % |
| 5 | Energie | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 45,7 Mio. $ | 2,42 % |
186.466
-45.651
| -20 % | -11,6 Mio. $ |
2014 Q4
41 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 2,13 % |
887.684
-52.197
| -6 % | -2,17 Mio. $ |
2017 Q4
29 Quartale
|
|
3
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| 40,2 Mio. $ | 2,13 % |
329.922
+55.670
| +20 % | +6,35 Mio. $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,79 % |
475.688
-187.418
| -28 % | -14,3 Mio. $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
5
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 1,77 % |
456.454
-42.183
| -8 % | -2,84 Mio. $ |
2022 Q1
12 Quartale
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
| 30,3 Mio. $ | 1,6 % |
360.999
-20.778
| -5 % | -1,75 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
36,6 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 1,59 % |
243.299
+35.489
| +17 % | +4,07 Mio. $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
8
Simon Property Group
SPG
66,5 Mrd. $
| 28,8 Mio. $ | 1,53 % |
173.571
+7.374
| +4 % | +1,29 Mio. $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
9
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 27,5 Mio. $ | 1,46 % |
458.533
-25.678
| -5 % | -1,4 Mio. $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
10
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 1,45 % |
87.375
+12.318
| +16 % | +4,34 Mio. $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
11
IBM
IBM
219 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 1,36 % |
103.066
-17.070
| -14 % | -4,18 Mio. $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 1,34 % |
46.470
-2.612
| -5 % | -1,57 Mio. $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
13
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 1,32 % |
223.738
-58.409
| -21 % | -6,66 Mio. $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
14
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 1,26 % |
71.897
-13.953
| -16 % | -4,97 Mio. $ |
2018 Q3
26 Quartale
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 1,24 % |
385.025
-21.658
| -5 % | -1,26 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
16
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 1,24 % |
345.523
+6.242
| +2 % | +416.009 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
17
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 1,23 % |
37.019
-2.080
| -5 % | -1,43 Mio. $ |
2020 Q1
20 Quartale
|
|
18
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,22 % |
341.002
-19.577
| -5 % | -1,24 Mio. $ |
2018 Q1
28 Quartale
|
|
19
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
| 22,8 Mio. $ | 1,21 % |
253.879
-14.432
| -5 % | -1,29 Mio. $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
20
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 1,18 % |
361.577
+22.474
| +7 % | +1,38 Mio. $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
21
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,15 % |
+514.985
| Neu | +23,8 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,12 % |
127.724
-7.211
| -5 % | -1,13 Mio. $ |
2021 Q1
16 Quartale
|
|
23
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,09 % |
364.937
-17.729
| -5 % | -937.687 $ |
2024 Q2
3 Quartale
|
|
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 1,08 % |
97.354
-5.610
| -5 % | -1,09 Mio. $ |
2020 Q2
19 Quartale
|
|
25
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,07 % |
41.911
-2.497
| -6 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Foundry Partners 286 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Foundry Partners zog im Q1 2025 netto 67 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 18,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in US Bancorp im Wert von 21,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q1 2025 war US Bancorp: 514.985 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Jazz Pharmaceuticals in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q1 2025 entfiel auf Universal Health Services und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Walt Disney im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q1 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .