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Foundry Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,89 Mrd. $
Umschlag
15,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+44,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+233,05 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+297,72 %
AUM
1,89 Mrd. $
AUM-Wachstum
-100 Mio. $
(-5 %)
Kapitalfluss
-67 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,87 %
Position
286
Neu
17
Aufgestockt
114
Reduziert
126
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
2,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+10,9 Mio. $ |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+10,6 Mio. $ |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+7,49 Mio. $ |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+7,29 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+18,7 Mio. $ |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+14,3 Mio. $ |
| 3 |
Citigroup
C
|
+14,3 Mio. $ |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+13,9 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+11,6 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,68 % |
| 2 | Industrie | 14,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,3 % |
| 4 | Technologie | 9,77 % |
| 5 | Energie | 7,03 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
G-III Apparel Group
GIII
1,22 Mrd. $
| 5,93 Mio. $ | 0,31 % |
216.917
+30.101
| +16 % | +873.290 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
102
American Public Education
APEI
900 Mio. $
| 5,93 Mio. $ | 0,31 % |
265.475
-1.615
| -0,6 % | -34.992 $ |
2019 Q3
22 Quartale
|
|
103
Spok Holdings
SPOK
222 Mio. $
| 5,92 Mio. $ | 0,31 % |
359.925
-2.115
| -0,6 % | -34.389 $ |
2013 Q4
45 Quartale
|
|
104
Ducommun
DCO
2,58 Mrd. $
| 5,76 Mio. $ | 0,31 % |
99.330
-570
| -0,6 % | -35.977 $ |
2022 Q3
10 Quartale
|
|
105
Gilat Satellite Networks
GILT
603 Mio. $
| 5,74 Mio. $ | 0,3 % |
904.060
-5.430
| -0,6 % | -37.740 $ |
2024 Q1
4 Quartale
|
|
106
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 0,3 % |
96.190
-3.680
| -4 % | -227.821 $ |
2023 Q2
7 Quartale
|
|
107
SmartFinancial
SMBK
869 Mio. $
| 5,69 Mio. $ | 0,3 % |
183.160
-1.100
| -0,6 % | -36.565 $ |
2019 Q4
21 Quartale
|
|
108
Abacus Global Management
ABX
763 Mio. $
| 5,67 Mio. $ | 0,3 % |
756.957
+71.957
| +11 % | +545.952 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
109
Euronet Worldwide
EEFT
2,43 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,3 % |
52.917
+714
| +1 % | +72.391 $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
110
Worthington Steel
WS
1,99 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 0,29 % |
219.079
+114.851
| +110 % | +3,24 Mio. $ |
2024 Q4
1 Quartal
|
|
111
Benchmark Electronics
BHE
2,54 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,29 % |
144.970
-850
| -0,6 % | -35.876 $ |
2020 Q4
17 Quartale
|
|
112
Koppers
KOP
819 Mio. $
| 5,47 Mio. $ | 0,29 % |
195.285
+17.715
| +10 % | +532.979 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
|
113
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 5,44 Mio. $ | 0,29 % |
+304.540
| Neu | +7,29 Mio. $ |
2025 Q1
0 Quartale
|
|
114
Paysafe
PSFE
296 Mio. $
| 5,4 Mio. $ | 0,29 % |
344.353
+4.657
| +1 % | +84.570 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
115
Cass Information Systems
CASS
700 Mio. $
| 5,25 Mio. $ | 0,28 % |
121.455
-745
| -0,6 % | -31.632 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
116
Ranger Energy Services
RNGR
347 Mio. $
| 5,24 Mio. $ | 0,28 % |
369.276
-45.259
| -11 % | -732.834 $ |
2023 Q3
6 Quartale
|
|
117
OceanFirst Financial
OCFC
1,53 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,27 % |
303.155
-639
| -0,2 % | -11.375 $ |
2018 Q2
27 Quartale
|
|
118
IDT Corp
IDT
2 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,27 % |
100.140
-610
| -0,6 % | -29.566 $ |
2017 Q2
31 Quartale
|
|
119
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 0,27 % |
1.339.768
+9.355
| +0,7 % | +39.010 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
120
Standard Motor Products
SMP
825 Mio. $
| 5,04 Mio. $ | 0,27 % |
202.020
-132
| -0,1 % | -3.873 $ |
2022 Q2
11 Quartale
|
|
121
Inspired Entertainment
INSE
86,2 Mio. $
| 4,94 Mio. $ | 0,26 % |
578.535
-5.240
| -0,9 % | -50.382 $ |
2021 Q2
15 Quartale
|
|
122
Vishay Precision Group
VPG
805 Mio. $
| 4,92 Mio. $ | 0,26 % |
204.275
-1.175
| -0,6 % | -27.440 $ |
2020 Q3
18 Quartale
|
|
123
Sierra Bancorp
BSRR
513 Mio. $
| 4,9 Mio. $ | 0,26 % |
175.620
-1.065
| -0,6 % | -31.490 $ |
2015 Q1
40 Quartale
|
|
124
Valmont Industries
VMI
8,58 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,26 % |
17.144
+235
| +1 % | +76.635 $ |
2024 Q3
2 Quartale
|
|
125
Peoples Bancorp
PEBO
1,32 Mrd. $
| 4,89 Mio. $ | 0,26 % |
164.835
-108
| -0,1 % | -3.392 $ |
2015 Q3
38 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PAME
Portfolio-Rückblick von Foundry Partners für Q1 2025
Zum Stand von Q1 2025 hielt Foundry Partners 286 Positionen im Wert von 1,89 Mrd. $, ein Rückgang um 5 % gegenüber 1,99 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Foundry Partners zog im Q1 2025 netto 67 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 126 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Walt Disney – eine Position im geschätzten Wert von 18,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Foundry Partners eine neue Position in US Bancorp im Wert von 21,7 Mio. $.
- Der größte Kauf von Foundry Partners im Q1 2025 war US Bancorp: 514.985 Aktien im Wert von 21,7 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Jazz Pharmaceuticals in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Foundry Partners im Q1 2025 entfiel auf Universal Health Services und belief sich schätzungsweise auf 14,3 Mio. $.
- Foundry Partners hat seine Position in Walt Disney im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Foundry Partners machen im Q1 2025 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,89 Mrd. $ aus.
- Foundry Partners eröffnete 17 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q1 2025.
- Der Portfoliowert von Foundry Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 1,89 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Foundry Partners für Q1 2025 am 5. Mai 2025 eingereichten 13F-Meldung .