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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
G-III Apparel Group
GIII
US$12.1억
| US$593만 | 0.31% |
216,917
+30,101
| +16% | +US$87.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
102
American Public Education
APEI
US$9.12억
| US$593만 | 0.31% |
265,475
-1,615
| -0.6% | -US$3.5만 |
2019 Q3
22개 분기
|
|
103
Spok Holdings
SPOK
US$2.2억
| US$592만 | 0.31% |
359,925
-2,115
| -0.6% | -US$3.44만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
104
Ducommun
DCO
US$25.9억
| US$576만 | 0.31% |
99,330
-570
| -0.6% | -US$3.6만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
105
Gilat Satellite Networks
GILT
US$6.25억
| US$574만 | 0.3% |
904,060
-5,430
| -0.6% | -US$3.77만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
106
Turning Point Brands
TPB
US$12.4억
| US$572만 | 0.3% |
96,190
-3,680
| -4% | -US$22.8만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
107
SmartFinancial
SMBK
US$8.63억
| US$569만 | 0.3% |
183,160
-1,100
| -0.6% | -US$3.66만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
108
Abacus Global Management
ABX
US$7.69억
| US$567만 | 0.3% |
756,957
+71,957
| +11% | +US$54.6만 |
2024 Q4
1분기
|
|
109
Euronet Worldwide
EEFT
US$23.9억
| US$565만 | 0.3% |
52,917
+714
| +1% | +US$7.24만 |
2024 Q4
1분기
|
|
110
Worthington Steel
WS
US$20.2억
| US$555만 | 0.29% |
219,079
+114,851
| +110% | +US$324만 |
2024 Q4
1분기
|
|
111
Benchmark Electronics
BHE
US$26억
| US$551만 | 0.29% |
144,970
-850
| -0.6% | -US$3.59만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
112
Koppers
KOP
US$8.23억
| US$547만 | 0.29% |
195,285
+17,715
| +10% | +US$53.3만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
|
113
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$544만 | 0.29% |
+304,540
| 신규 | +US$729만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
114
Paysafe
PSFE
US$2.92억
| US$540만 | 0.29% |
344,353
+4,657
| +1% | +US$8.46만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
115
Cass Information Systems
CASS
US$7.05억
| US$525만 | 0.28% |
121,455
-745
| -0.6% | -US$3.16만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
116
Ranger Energy Services
RNGR
US$3.51억
| US$524만 | 0.28% |
369,276
-45,259
| -11% | -US$73.3만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
117
OceanFirst Financial
OCFC
US$15.2억
| US$516만 | 0.27% |
303,155
-639
| -0.2% | -US$1.14만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
118
IDT Corp
IDT
US$20.2억
| US$514만 | 0.27% |
100,140
-610
| -0.6% | -US$2.96만 |
2017 Q2
31개 분기
|
|
119
Vaalco Energy
EGY
US$6.63억
| US$504만 | 0.27% |
1,339,768
+9,355
| +0.7% | +US$3.9만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
120
Standard Motor Products
SMP
US$8.25억
| US$504만 | 0.27% |
202,020
-132
| -0.1% | -US$3.87천 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
121
Inspired Entertainment
INSE
US$8329만
| US$494만 | 0.26% |
578,535
-5,240
| -0.9% | -US$5.04만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
122
Vishay Precision Group
VPG
US$8.18억
| US$492만 | 0.26% |
204,275
-1,175
| -0.6% | -US$2.74만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
123
Sierra Bancorp
BSRR
US$5.15억
| US$490만 | 0.26% |
175,620
-1,065
| -0.6% | -US$3.15만 |
2015 Q1
40개 분기
|
|
124
Valmont Industries
VMI
US$86.7억
| US$489만 | 0.26% |
17,144
+235
| +1% | +US$7.66만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
125
Peoples Bancorp
PEBO
US$13.2억
| US$489만 | 0.26% |
164,835
-108
| -0.1% | -US$3.39천 |
2015 Q3
38개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.