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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
상장폐지됨
Sun Country Airlines
SNCY
| US$486만 | 0.26% |
+394,540
| 신규 | +US$611만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
127
Kelly Services Class A
KELYA
US$5.29억
| US$486만 | 0.26% |
368,875
+96,265
| +35% | +US$132만 |
2018 Q3
26개 분기
|
|
128
Genco Shipping & Trading
GNK
US$10.7억
| US$485만 | 0.26% |
363,065
-2,190
| -0.6% | -US$3.1만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
129
ABM Industries
ABM
US$30.1억
| US$482만 | 0.26% |
101,811
+1,234
| +1% | +US$6.35만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
130
Clear Secure
YOU
US$46.5억
| US$479만 | 0.25% |
184,732
+2,343
| +1% | +US$5.83만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
131
CRA International
CRAI
US$11.2억
| US$468만 | 0.25% |
27,048
-2,067
| -7% | -US$38.3만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
132
Equity Bancshares
EQBK
US$9.7억
| US$468만 | 0.25% |
118,670
-665
| -0.6% | -US$2.79만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
133
상장폐지됨
REV Group
REVG
| US$466만 | 0.25% |
147,569
+1,996
| +1% | +US$6.46만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
134
상장폐지됨
Select Medical
SEM
| US$461만 | 0.24% |
276,156
+15,427
| +6% | +US$28.4만 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
135
Copa Holdings
CPA
US$53.6억
| US$455만 | 0.24% |
49,192
+665
| +1% | +US$6.17만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
136
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.2억
| US$455만 | 0.24% |
220,250
-1,290
| -0.6% | -US$2.86만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
137
Organon & Co
OGN
US$36.1억
| US$450만 | 0.24% |
302,319
-108,138
| -26% | -US$166만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
138
상장폐지됨
Flushing Financial
FFIC
| US$447만 | 0.24% |
352,110
+37,095
| +12% | +US$52.1만 |
2024 Q4
1분기
|
|
139
United Fire Group
UFCS
US$14.4억
| US$440만 | 0.23% |
149,245
-885
| -0.6% | -US$2.39만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
140
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$433만 | 0.23% |
162,047
-140,988
| -47% | -US$318만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
141
Build-A-Bear
BBW
US$2.97억
| US$431만 | 0.23% |
115,885
+67,205
| +138% | +US$267만 |
2024 Q4
1분기
|
|
142
Orion
OEC
US$3.03억
| US$423만 | 0.22% |
326,803
+4,423
| +1% | +US$6.25만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
143
Ardmore Shipping
ASC
US$7.56억
| US$421만 | 0.22% |
430,441
+27,907
| +7% | +US$30.5만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
144
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$22.3억
| US$420만 | 0.22% |
505,810
-3,020
| -0.6% | -US$2.54만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
145
MasterBrand
MBC
US$13.1억
| US$417만 | 0.22% |
319,317
+4,315
| +1% | +US$6.56만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
146
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
US$6.86억
| US$417만 | 0.22% |
103,690
-605
| -0.6% | -US$2.53만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
147
상장폐지됨
MRC Global
MRC
| US$412만 | 0.22% |
359,253
+4,858
| +1% | +US$6.27만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
148
Capitol Federal Financial
CFFN
US$10억
| US$411만 | 0.22% |
734,510
+391,710
| +114% | +US$228만 |
2024 Q4
1분기
|
|
149
Mitek Systems
MITK
US$7.54억
| US$411만 | 0.22% |
497,810
-2,800
| -0.6% | -US$2.72만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
150
상장폐지됨
Olympic Steel
ZEUS
| US$408만 | 0.22% |
+129,510
| 신규 | +US$435만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.