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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
First Internet Bancorp
INBK
US$2.24억
| US$400만 | 0.21% |
149,361
+13,527
| +10% | +US$42만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
152
Mistras Group
MG
US$6.87억
| US$399만 | 0.21% |
376,658
-2,365
| -0.6% | -US$2.34만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
|
NGD
153
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$396만 | 0.21% |
+1,067,500
| 신규 | +US$316만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
154
Ceco Environmental
CECO
US$34.5억
| US$394만 | 0.21% |
172,670
+21,200
| +14% | +US$56.5만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
155
Climb Global Solutions
CLMB
US$6.04억
| US$392만 | 0.21% |
141,560
-880
| -0.6% | -US$2.72만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
156
WisdomTree
WT
US$32.3억
| US$392만 | 0.21% |
438,947
+398,801
| +993% | +US$372만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
157
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$386만 | 0.2% |
66,719
-1,363
| -2% | -US$7.92만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
158
Timken Company
TKR
US$78억
| US$384만 | 0.2% |
53,437
+726
| +1% | +US$5.6만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
159
Resideo Technologies
REZI
US$25.1억
| US$383만 | 0.2% |
216,369
+65,332
| +43% | +US$134만 |
2023 Q4
5개 분기
|
|
160
LivaNova
LIVN
US$43.2억
| US$382만 | 0.2% |
+97,149
| 신규 | +US$436만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
161
Primis Financial Corp
FRST
US$3.82억
| US$382만 | 0.2% |
390,530
-2,375
| -0.6% | -US$2.53만 |
2016 Q4
33개 분기
|
|
162
상장폐지됨
SpartanNash
SPTN
| US$376만 | 0.2% |
185,765
-1,090
| -0.6% | -US$2.09만 |
2020 Q2
19개 분기
|
|
163
Terex
TEX
US$57.9억
| US$376만 | 0.2% |
99,445
+536
| +0.5% | +US$2.34만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
164
Donegal Group Class A
DGICA
US$6.87억
| US$374만 | 0.2% |
190,515
-1,160
| -0.6% | -US$1.89만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
165
Alerus Financial
ALRS
US$7.81억
| US$363만 | 0.19% |
196,400
-1,170
| -0.6% | -US$2.32만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
166
HomeTrust Bancshares
HTB
US$7.72억
| US$360만 | 0.19% |
105,125
-635
| -0.6% | -US$2.24만 |
2014 Q4
41개 분기
|
|
167
Kimball Electronics
KE
US$6.32억
| US$356만 | 0.19% |
216,555
-35,290
| -14% | -US$62.4만 |
2017 Q4
29개 분기
|
|
168
Postal Realty Trust
PSTL
US$6.45억
| US$354만 | 0.19% |
247,820
-153,240
| -38% | -US$206만 |
2021 Q2
15개 분기
|
|
169
Horizon Bancorp
HBNC
US$9.9억
| US$351만 | 0.19% |
233,080
-1,395
| -0.6% | -US$2.26만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
170
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.5억
| US$346만 | 0.18% |
187,792
+2,539
| +1% | +US$5.24만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
171
Ichor Holdings
ICHR
US$16.6억
| US$340만 | 0.18% |
150,458
-72
| -0% | -US$2.12천 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
172
TETRA Technologies
TTI
US$7.74억
| US$330만 | 0.17% |
982,365
-5,565
| -0.6% | -US$2.22만 |
2021 Q1
16개 분기
|
|
173
Provident Financial Services
PFS
US$28.9억
| US$327만 | 0.17% |
190,612
-1,136
| -0.6% | -US$2.06만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
174
Accuray
ARAY
US$1636만
| US$321만 | 0.17% |
1,795,645
-387,770
| -18% | -US$81.2만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
175
Acco Brands
ACCO
US$4.22억
| US$318만 | 0.17% |
759,956
-4,595
| -0.6% | -US$2.25만 |
2022 Q1
12개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.