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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Eltek
ELTK
US$4698만
| US$201만 | 0.11% |
241,010
-1,350
| -0.6% | -US$1.43만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
202
Crawford & Co Class A
CRD.A
US$5.82억
| US$178만 | 0.09% |
155,706
-1,010
| -0.6% | -US$1.18만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
203
First Bancorp
FNLC
US$3.82억
| US$175만 | 0.09% |
70,615
-440
| -0.6% | -US$1.13만 |
2015 Q2
39개 분기
|
|
204
Johnson Outdoors
JOUT
US$4.47억
| US$171만 | 0.09% |
68,670
-23,065
| -25% | -US$67.3만 |
2024 Q4
1분기
|
|
205
상장폐지됨
The Shyft Group
SHYF
| US$139만 | 0.07% |
171,365
-1,045
| -0.6% | -US$1.12만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
206
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$1.36억
| US$113만 | 0.06% |
112,380
+11,925
| +12% | +US$15.1만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
207
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$103만 | 0.05% |
6,650
+285
| +4% | +US$5.17만 |
2015 Q4
37개 분기
|
|
208
Artesian Resources
ARTNA
US$3.41억
| US$100만 | 0.05% |
30,755
-119,911
| -80% | -US$376만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
209
Apple
AAPL
US$5조
| US$98.5만 | 0.05% |
4,435
-435
| -9% | -US$10.1만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
210
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$98만 | 0.05% |
2,610
-130
| -5% | -US$5.3만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
211
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$97만 | 0.05% |
8,950
+410
| +5% | +US$5.2만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
|
212
Universal Health Services
UHS
US$107억
| US$94.4만 | 0.05% |
5,022
-78,383
| -94% | -US$1430만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
213
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$85.3만 | 0.05% |
1,480
+75
| +5% | +US$4.84만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
214
Check Point Software Technologies
CHKP
US$142억
| US$78.4만 | 0.04% |
3,439
-99
| -3% | -US$2.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
215
Ingredion
INGR
US$60.7억
| US$71.4만 | 0.04% |
5,281
+2
| +0% | +US$264 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
216
Outfront Media
OUT
US$53.5억
| US$70.4만 | 0.04% |
43,607
-2,325
| -5% | -US$4.15만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
217
Emcor
EME
US$316억
| US$70.2만 | 0.04% |
1,900
+121
| +7% | +US$5.23만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
218
DocuSign
DOCU
US$143억
| US$69.1만 | 0.04% |
8,491
+125
| +1% | +US$1.09만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
219
Virtu Financial
VIRT
US$49.9억
| US$68.7만 | 0.04% |
18,031
+275
| +2% | +US$1.02만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
220
Affiliated Managers Group
AMG
US$100억
| US$66.5만 | 0.04% |
3,957
+47
| +1% | +US$8.19천 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
221
상장폐지됨
Janus Henderson
JHG
| US$65.8만 | 0.03% |
18,190
+425
| +2% | +US$1.75만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
222
Essential Properties Realty Trust
EPRT
US$55.2억
| US$63.6만 | 0.03% |
19,490
+1,545
| +9% | +US$4.9만 |
2018 Q2
27개 분기
|
|
223
Crown Holdings
CCK
US$125억
| US$63.3만 | 0.03% |
+7,090
| 신규 | +US$61.9만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
224
NorthWestern Energy
NWE
US$45.8억
| US$61.8만 | 0.03% |
10,673
+1,088
| +11% | +US$5.92만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
225
Old National Bancorp
ONB
US$94.8억
| US$58.8만 | 0.03% |
27,729
-1,522
| -5% | -US$3.43만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.