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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 헬스케어 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
KB Home
KBH
US$26.1억
| – | – |
-6,153
| 청산됨 | -US$40.4만 | – |
|
277
Lennar Class A
LEN
US$185억
| – | – |
-75,971
| 청산됨 | -US$1003만 | – |
|
278
Lam Research
LRCX
US$3264억
| – | – |
-3,450
| 청산됨 | -US$24.9만 | – |
|
279
MGE Energy Inc
MGEE
US$27.2억
| – | – |
-4,529
| 청산됨 | -US$42.6만 | – |
|
280
M/I Homes
MHO
US$28.8억
| – | – |
-1,511
| 청산됨 | -US$20.1만 | – |
|
|
281
Packaging Corp of America
PKG
US$213억
| – | – |
-61,800
| 청산됨 | -US$1391만 | – |
|
282
Pricesmart
PSMT
US$52.9억
| – | – |
-5,557
| 청산됨 | -US$51.2만 | – |
|
283
Select Water Solutions
WTTR
US$24.2억
| – | – |
-516,880
| 청산됨 | -US$684만 | – |
|
284
CMB.TECH NV
CMBT
US$53.2억
| – | – |
-252,600
| 청산됨 | -US$251만 | – |
|
|
LGTY
285
상장폐지됨
Logility Supply Chain Solutions, Inc. Common Stock
LGTY
| – | – |
-498,305
| 청산됨 | -US$552만 | – |
|
286
상장폐지됨
Premier Financial Corp. Common Stock
PFC
| – | – |
-191,280
| 청산됨 | -US$489만 | – |
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 순 US$6701만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners 측은 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp 주식으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억 규모가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.