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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 건강관리 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Interface
TILE
US$20.5억
| US$311만 | 0.16% |
156,741
+2,124
| +1% | +US$4.63만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
177
AMERISAFE
AMSF
US$4.7억
| US$298만 | 0.16% |
56,665
-345
| -0.6% | -US$1.75만 |
2022 Q4
9개 분기
|
|
178
Pegasystems
PEGA
US$57.6억
| US$296만 | 0.16% |
85,110
+1,146
| +1% | +US$5.07만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
179
Primoris Services
PRIM
US$40.1억
| US$285만 | 0.15% |
49,711
+672
| +1% | +US$4.86만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
180
Oil-Dri
ODC
US$10.2억
| US$284만 | 0.15% |
61,895
-12,037
| -16% | -US$53.1만 |
2022 Q2
11개 분기
|
|
181
First Financial Corp
THFF
US$8.8억
| US$280만 | 0.15% |
57,195
-325
| -0.6% | -US$1.6만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
182
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.39억
| US$276만 | 0.15% |
93,670
-590
| -0.6% | -US$1.84만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
183
Waterstone Financial
WSBF
US$3.56억
| US$274만 | 0.14% |
203,550
-1,240
| -0.6% | -US$1.69만 |
2017 Q3
30개 분기
|
|
184
상장폐지됨
American Woodmark
AMWD
| US$273만 | 0.14% |
46,337
-950
| -2% | -US$6.72만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
185
Bridgewater Bancshares
BWB
US$5.67억
| US$268만 | 0.14% |
192,825
-1,085
| -0.6% | -US$1.51만 |
2020 Q1
20개 분기
|
|
186
Amplify Energy
AMPY
US$1.88억
| US$258만 | 0.14% |
690,055
+65,325
| +10% | +US$32.6만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
187
Cohu
COHU
US$25.5억
| US$257만 | 0.14% |
175,045
-1,123
| -0.6% | -US$2.34만 |
2019 Q4
21개 분기
|
|
188
SIGA Technologies
SIGA
US$2.26억
| US$245만 | 0.13% |
447,783
+6,054
| +1% | +US$3.58만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
189
Apogee Enterprises
APOG
US$8.71억
| US$244만 | 0.13% |
52,710
+712
| +1% | +US$3.64만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
190
Quanex
NX
US$8.76억
| US$238만 | 0.13% |
127,961
+1,726
| +1% | +US$3.65만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
191
Beazer Homes USA
BZH
US$8.93억
| US$235만 | 0.12% |
115,365
-29,575
| -20% | -US$70.9만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
192
CleanSpark
CLSK
US$21.7억
| US$231만 | 0.12% |
+343,350
| 신규 | +US$325만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
193
상장폐지됨
Landsea Homes
LSEA
| US$229만 | 0.12% |
356,440
-85,015
| -19% | -US$65.9만 |
2020 Q3
18개 분기
|
|
194
Shoe Station Group
SHOE
US$3.68억
| US$228만 | 0.12% |
103,485
-60,505
| -37% | -US$153만 |
2019 Q1
24개 분기
|
|
195
Teekay Tankers
TNK
US$32.9억
| US$228만 | 0.12% |
59,451
+807
| +1% | +US$3.27만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
196
NVE Corp
NVEC
US$4.87억
| US$224만 | 0.12% |
35,200
-215
| -0.6% | -US$1.55만 |
2020 Q4
17개 분기
|
|
197
Sally Beauty Holdings
SBH
US$15.4억
| US$223만 | 0.12% |
247,289
+225,241
| +1,022% | +US$222만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
198
First Bank
FRBA
US$4.39억
| US$211만 | 0.11% |
142,500
-850
| -0.6% | -US$1.25만 |
2021 Q4
13개 분기
|
|
199
Guardian Pharmacy Services
GRDN
US$25.4억
| US$211만 | 0.11% |
99,190
-650
| -0.7% | -US$1.33만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
200
National Healthcare
NHC
US$37.5억
| US$204만 | 0.11% |
21,955
-24,015
| -52% | -US$233만 |
2023 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Foundry Partners은(는) 2025년 1분기에 순 US$6701만을 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26%로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners는 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Foundry Partners로, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18%를 차지해요.
- Foundry Partners는 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.