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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.29%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$11.4억
AUM 성장
-US$1.06억
(-8.5%)
자금 흐름
-US$1941만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
18.31%
보유액
297
신규
36
증가
134
축소
80
청산됨
36
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$1267만 |
| 2 |
Elevance Health
ELV
|
+US$996만 |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$856만 |
| 4 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$847만 |
| 5 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$653만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$1160만 |
| 2 |
McKesson
MCK
|
+US$787만 |
| 3 |
Ashland
ASH
|
+US$661만 |
| 4 |
BorgWarner
BWA
|
+US$652만 |
| 5 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$646만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.04% |
| 2 | 정보기술 | 13.53% |
| 3 | 임의소비재 | 12.92% |
| 4 | 산업재 | 11.96% |
| 5 | 헬스케어 | 10.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$3134만 | 2.74% |
1,136,376
-31,620
| -3% | -US$92.7만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
2
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$2395만 | 2.09% |
392,755
+1,525
| +0.4% | +US$10만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
3
Citigroup
C
US$2053억
| US$2312만 | 2.02% |
466,121
+1,625
| +0.3% | +US$8.88만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1494억
| US$2259만 | 1.98% |
917,850
-132,003
| -13% | -US$337만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
5
Chevron
CVX
US$4291억
| US$2092만 | 1.83% |
265,205
+2,925
| +1% | +US$24.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
6
Cisco
CSCO
US$3765억
| US$1849만 | 1.62% |
704,340
-211,065
| -23% | -US$570만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Delta Air Lines
DAL
US$567억
| US$1823만 | 1.6% |
406,384
+190,610
| +88% | +US$856만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
8
General Dynamics
GD
US$982억
| US$1762만 | 1.54% |
127,704
-1,550
| -1% | -US$22.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
9
Travelers Companies
TRV
US$826억
| US$1680만 | 1.47% |
168,811
-38,776
| -19% | -US$397만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$923억
| US$1630만 | 1.43% |
182,730
+90,060
| +97% | +US$847만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
11
Visa
V
US$7944억
| US$1515만 | 1.33% |
217,545
-17,000
| -7% | -US$121만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1510만 | 1.32% |
168,025
-19,450
| -10% | -US$178만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
13
Intel
INTC
US$3171억
| US$1510만 | 1.32% |
500,947
+176,757
| +55% | +US$511만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
14
Goldman Sachs
GS
US$2644억
| US$1407만 | 1.23% |
80,981
+75
| +0.1% | +US$1.47만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$1392만 | 1.22% |
300,519
+3,275
| +1% | +US$16.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
General Motors
GM
US$725억
| US$1342만 | 1.17% |
447,014
+85,675
| +24% | +US$262만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
17
PPL Corp
PPL
US$269억
| US$1341만 | 1.17% |
407,715
-44,025
| -10% | -US$138만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
18
Home Depot
HD
US$3479억
| US$1274만 | 1.11% |
110,320
+19,790
| +22% | +US$229만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
Sanofi
SNY
US$1161억
| US$1256만 | 1.1% |
264,561
+29,235
| +12% | +US$149만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
20
Consolidated Edison
ED
US$449억
| US$1252만 | 1.1% |
187,355
+1,950
| +1% | +US$12.3만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
RDS.B
21
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| US$1236만 | 1.08% |
260,315
+625
| +0.2% | +US$3.37만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
22
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$1226만 | 1.07% |
217,187
-64,730
| -23% | -US$420만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
23
Verizon
VZ
US$1921억
| US$1195만 | 1.05% |
+274,565
| 신규 | +US$1267만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
24
KeyCorp
KEY
US$227억
| US$1173만 | 1.03% |
901,856
+9,800
| +1% | +US$13.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
25
Unum
UNM
US$124억
| US$1172만 | 1.02% |
365,209
-35
| -0% | -US$1.21천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 297개, 총액은 US$11.4억였으며 전 분기 US$12.5억보다 8.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Foundry Partners의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 36개, 134개 증가, 80개 감소 및 36개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Verizon 주식으로, 274,565주를 보유했으며 가치는 US$1195만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aetna Inc 주식으로, 추정 금액은 US$1160만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Foundry Partners의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Verizon 주식으로, US$1195만 상당의 274,565주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2015년 3분기에 Delta Air Lines 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$856만 규모예요.
- Foundry Partners의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Hartford Financial Services이며, 추정 감소액은 US$646만예요.
- Foundry Partners 측은 2015년 3분기에 Aetna Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1160만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.4억 중 18% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 36개를 편입하고 36개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8.5% 하락해 US$11.4억 규모가 됐어요.
2015년 10월 13일에 제출된 Foundry Partners의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.