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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 헬스케어 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
| US$58.3만 | 0.03% |
5,154
-302
| -6% | -US$3.23만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
227
OneSpan
OSPN
US$6.95억
| US$57.4만 | 0.03% |
+37,625
| 신규 | +US$67만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
228
Vontier
VNT
US$46.2억
| US$55.4만 | 0.03% |
16,862
-442
| -3% | -US$1.61만 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
229
Fluor
FLR
US$62.1억
| US$54.6만 | 0.03% |
+15,243
| 신규 | +US$65.8만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
230
Uniti Group
UNIT
US$13억
| US$52.5만 | 0.03% |
104,249
+1,452
| +1% | +US$7.84천 |
2024 Q4
1분기
|
|
231
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$52.4만 | 0.03% |
26,990
-1,726
| -6% | -US$3.42만 |
2024 Q4
1분기
|
|
232
Viatris
VTRS
US$212억
| US$49.4만 | 0.03% |
56,740
-1,050
| -2% | -US$1.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
233
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$48.6만 | 0.03% |
2,555
-435
| -15% | -US$9.44만 |
2023 Q1
8개 분기
|
|
234
Collegium Pharmaceutical
COLL
US$7.46억
| US$48.3만 | 0.03% |
16,170
+8
| +0% | +US$244 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
235
DHT Holdings
DHT
US$39억
| US$47.2만 | 0.03% |
44,961
+13,843
| +44% | +US$14.9만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
236
ePlus
PLUS
US$24.6억
| US$45.6만 | 0.02% |
7,473
+4
| +0.1% | +US$283 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
237
Tower Semiconductor
TSEM
US$215억
| US$43.6만 | 0.02% |
12,223
+868
| +8% | +US$3.92만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
238
TechnipFMC
FTI
US$275억
| US$43.1만 | 0.02% |
13,611
+10
| +0.1% | +US$300 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
239
Banner Corp
BANR
US$24.9억
| US$43만 | 0.02% |
6,743
+473
| +8% | +US$3.19만 |
2013 Q4
45개 분기
|
|
240
Lantheus
LNTH
US$65.5억
| US$42.9만 | 0.02% |
4,395
+1,292
| +42% | +US$12.1만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
241
Greif
GEF
US$46.6억
| US$39.4만 | 0.02% |
7,159
-167
| -2% | -US$9.8천 |
2024 Q4
1분기
|
|
242
Home Depot
HD
US$3134억
| US$39.2만 | 0.02% |
1,070
-80
| -7% | -US$3.12만 |
2022 Q3
10개 분기
|
|
243
상장폐지됨
Veritex Holdings
VBTX
| US$38.1만 | 0.02% |
+15,265
| 신규 | +US$39.3만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
244
Moog Inc Class A
MOG.A
US$116억
| US$38만 | 0.02% |
2,190
+140
| +7% | +US$2.58만 |
2021 Q3
14개 분기
|
|
245
Graphic Packaging
GPK
US$24.8억
| US$37.1만 | 0.02% |
14,308
-7,961
| -36% | -US$21.3만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
246
Owens Corning
OC
US$88.7억
| US$36.6만 | 0.02% |
2,561
+46
| +2% | +US$7.6천 |
2024 Q3
2개 분기
|
|
247
Molson Coors Class B
TAP
US$73.6억
| US$34만 | 0.02% |
+5,580
| 신규 | +US$32.1만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
248
Vishay Intertechnology
VSH
US$45.8억
| US$31.9만 | 0.02% |
20,049
-79
| -0.4% | -US$1.35천 |
2016 Q2
35개 분기
|
|
249
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$30.9만 | 0.02% |
2,290
-680
| -23% | -US$9.14만 |
2023 Q2
7개 분기
|
|
250
Oceaneering
OII
US$43.9억
| US$30.4만 | 0.02% |
13,918
+1,096
| +9% | +US$2.6만 |
2024 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 순 US$6701만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners 측은 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp 주식으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억 규모가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.