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Foundry Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$18.9억
회전율
15.38%
1년 추정 수익률
9.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.14%
1년 예상 수익률
+9.84%
3년 예상 수익률
+44.42%
5년 예상 수익률
+233.05%
10년 예상 수익률
+297.72%
AUM
US$18.9억
AUM 성장
-US$9992만
(-5%)
자금 흐름
-US$6701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
286
신규
17
증가
114
축소
126
청산됨
27
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$2376만 |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$1061만 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$749만 |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$729만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$1870만 |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$1430만 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$1429만 |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1391만 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$1164만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.68% |
| 2 | 산업재 | 14.57% |
| 3 | 헬스케어 | 11.3% |
| 4 | 정보기술 | 9.77% |
| 5 | 에너지 | 7.03% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cheesecake Factory
CAKE
US$56.9억
| US$29.9만 | 0.02% |
+6,140
| 신규 | +US$31.4만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
252
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$29.1만 | 0.02% |
1,740
| – | – |
2023 Q3
6개 분기
|
|
253
Concentra Group Holdings
CON
US$49.8억
| US$26.6만 | 0.01% |
12,253
+1,350
| +12% | +US$2.97만 |
2024 Q4
1분기
|
|
254
Cal-Maine
CALM
US$28.3억
| US$26.3만 | 0.01% |
2,893
-4,139
| -59% | -US$40.9만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
255
Coeur Mining
CDE
US$156억
| US$25.9만 | 0.01% |
+43,725
| 신규 | +US$27만 |
2025 Q1
0개 분기
|
|
256
UnitedHealth
UNH
US$3743억
| US$25.4만 | 0.01% |
485
| – | – |
2013 Q4
45개 분기
|
|
257
Icon
ICLR
US$143억
| US$24.1만 | 0.01% |
1,379
+1
| +0.1% | +US$194 |
2024 Q4
1분기
|
|
258
International Seaways
INSW
US$55.1억
| US$23.4만 | 0.01% |
7,056
+658
| +10% | +US$2.41만 |
2024 Q2
3개 분기
|
|
259
Kosmos Energy
KOS
US$16.1억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
19,200
-7,675
| -29% | -US$2.26만 |
2024 Q4
1분기
|
|
260
Alta Equipment Group
ALTG
US$2.1억
| – | – |
-205,330
| 청산됨 | -US$134만 | – |
|
261
Autoliv
ALV
US$83.5억
| – | – |
-98,578
| 청산됨 | -US$925만 | – |
|
262
Applied Materials
AMAT
US$3245억
| – | – |
-62,580
| 청산됨 | -US$1018만 | – |
|
263
상장폐지됨
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-119,870
| 청산됨 | -US$191만 | – |
|
264
Caleres
CAL
US$4.39억
| – | – |
-11,126
| 청산됨 | -US$25.8만 | – |
|
265
상장폐지됨
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-4,855
| 청산됨 | -US$22.3만 | – |
|
266
Columbus McKinnon
CMCO
US$4.22억
| – | – |
-185,049
| 청산됨 | -US$689만 | – |
|
267
Costamare
CMRE
US$16.9억
| – | – |
-273,083
| 청산됨 | -US$351만 | – |
|
|
268
Walt Disney
DIS
US$1931억
| – | – |
-167,919
| 청산됨 | -US$1870만 | – |
|
269
Dycom Industries
DY
US$71.6억
| – | – |
-3,259
| 청산됨 | -US$56.7만 | – |
|
270
Evolent Health
EVH
US$5.46억
| – | – |
-215,325
| 청산됨 | -US$242만 | – |
|
271
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| – | – |
-12,784
| 청산됨 | -US$27.8만 | – |
|
272
상장폐지됨
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-100,432
| 청산됨 | -US$492만 | – |
|
273
HP
HPQ
US$282억
| – | – |
-11,075
| 청산됨 | -US$36.1만 | – |
|
274
Herc Holdings
HRI
US$44억
| – | – |
-23,590
| 청산됨 | -US$447만 | – |
|
275
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$5.34억
| – | – |
-78,185
| 청산됨 | -US$398만 | – |
|
유사한 펀드
PAME
Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오 리뷰
2025년 1분기 기준, Foundry Partners의 보유 포지션은 286개, 총액은 US$18.9억였으며 전 분기 US$19.9억보다 5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 순 US$6701만 규모를 회수했으며, 27개 포지션을 청산하고 126개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Walt Disney 주식으로, 추정 US$1870만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 26% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Foundry Partners 측은 US Bancorp에 US$2174만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 매수 종목은 US Bancorp 주식으로, US$2174만 상당의 514,985주를 매수했어요.
- Foundry Partners 측이 2025년 1분기에 Jazz Pharmaceuticals 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1061만 규모예요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Health Services이며, 추정 감소액은 US$1430만예요.
- Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 Walt Disney 보유분을 전량 매도해 추정 US$1870만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Foundry Partners의 2025년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$18.9억 중 18% 비중을 차지해요.
- Foundry Partners 측은 2025년 1분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- Foundry Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5% 하락해 US$18.9억 규모가 됐어요.
2025년 5월 5일에 제출된 Foundry Partners의 2025년 1분기 13F 공시 기준입니다.