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Foundry Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 1,89 bi
Giro
15,38%
Retorno est. (1 ano)
9,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,14%
Retorno est. (1 ano)
+9,84%
Retorno est. (3 anos)
+44,42%
Retorno est. (5 anos)
+233,05%
Retorno est. (10 anos)
+297,72%
AUM
US$ 1,89 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 100 mi
(-5%)
Fluxo de capital
-US$ 67 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,55%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,87%
Posição
286
Nova
17
Aumentada
114
Reduzida
126
Encerrada
27
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 23,8 mi |
| 2 |
Nucor
NUE
|
+US$ 10,9 mi |
| 3 |
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
|
+US$ 10,6 mi |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$ 7,49 mi |
| 5 |
Verint Systems
VRNT
|
+US$ 7,29 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 18,7 mi |
| 2 |
Universal Health Services
UHS
|
+US$ 14,3 mi |
| 3 |
Citigroup
C
|
+US$ 14,3 mi |
| 4 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$ 13,9 mi |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 11,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 25,68% |
| 2 | Bens industriais | 14,57% |
| 3 | Saúde | 11,3% |
| 4 | Tecnologia | 9,77% |
| 5 | Energia | 7,03% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,6 bi
| US$ 299 mil | 0,02% |
+6.140
| Nova | +US$ 314 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
252
Broadcom
AVGO
US$ 1,54 tri
| US$ 291 mil | 0,02% |
1.740
| – | – |
2023 Q3
6 trimestres
|
|
253
Concentra Group Holdings
CON
US$ 5,1 bi
| US$ 266 mil | 0,01% |
12.253
+1.350
| +12% | +US$ 29,7 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
254
Cal-Maine
CALM
US$ 2,98 bi
| US$ 263 mil | 0,01% |
2.893
-4.139
| -59% | -US$ 409 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
255
Coeur Mining
CDE
US$ 14,3 bi
| US$ 259 mil | 0,01% |
+43.725
| Nova | +US$ 270 mil |
2025 Q1
0 trimestres
|
|
256
UnitedHealth
UNH
US$ 381 bi
| US$ 254 mil | 0,01% |
485
| – | – |
2013 Q4
45 trimestres
|
|
257
Icon
ICLR
US$ 14,3 bi
| US$ 241 mil | 0,01% |
1.379
+1
| +0,1% | +US$ 194 |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
258
International Seaways
INSW
US$ 5,55 bi
| US$ 234 mil | 0,01% |
7.056
+658
| +10% | +US$ 24,1 mil |
2024 Q2
3 trimestres
|
|
259
Kosmos Energy
KOS
US$ 1,61 bi
| US$ 43,8 mil | ﹤0,01% |
19.200
-7.675
| -29% | -US$ 22,6 mil |
2024 Q4
1 trimestre
|
|
260
Alta Equipment Group
ALTG
US$ 208 mi
| – | – |
-205.330
| Encerrada | -US$ 1,34 mi | – |
|
261
Autoliv
ALV
US$ 8,56 bi
| – | – |
-98.578
| Encerrada | -US$ 9,25 mi | – |
|
262
Applied Materials
AMAT
US$ 298 bi
| – | – |
-62.580
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
263
Deslistada
Avanos Medical
AVNS
| – | – |
-119.870
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
264
Caleres
CAL
US$ 461 mi
| – | – |
-11.126
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
265
Deslistada
Civitas Resources
CIVI
| – | – |
-4.855
| Encerrada | -US$ 223 mil | – |
|
266
Columbus McKinnon
CMCO
US$ 397 mi
| – | – |
-185.049
| Encerrada | -US$ 6,89 mi | – |
|
267
Costamare
CMRE
US$ 1,71 bi
| – | – |
-273.083
| Encerrada | -US$ 3,51 mi | – |
|
|
268
Walt Disney
DIS
US$ 195 bi
| – | – |
-167.919
| Encerrada | -US$ 18,7 mi | – |
|
269
Dycom Industries
DY
US$ 6,79 bi
| – | – |
-3.259
| Encerrada | -US$ 567 mil | – |
|
270
Evolent Health
EVH
US$ 553 mi
| – | – |
-215.325
| Encerrada | -US$ 2,42 mi | – |
|
271
Deslistada
Foot Locker
FL
| – | – |
-12.784
| Encerrada | -US$ 278 mil | – |
|
272
Deslistada
H&E Equipment Services
HEES
| – | – |
-100.432
| Encerrada | -US$ 4,92 mi | – |
|
273
HP
HPQ
US$ 30,4 bi
| – | – |
-11.075
| Encerrada | -US$ 361 mil | – |
|
274
Herc Holdings
HRI
US$ 4,46 bi
| – | – |
-23.590
| Encerrada | -US$ 4,47 mi | – |
|
275
Hyster-Yale Materials Handling
HY
US$ 524 mi
| – | – |
-78.185
| Encerrada | -US$ 3,98 mi | – |
|
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PAME
Revisão da carteira de Foundry Partners no T1 2025
No T1 2025, Foundry Partners detinha 286 posições no valor de US$ 1,89 bi, uma queda de 5% em relação a US$ 1,99 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Foundry Partners fez uma retirada líquida de US$ 67 mi em T1 2025, encerrando 27 posições e reduzindo 126 participações. Sua saída mais significativa foi Walt Disney, uma posição estimada em US$ 18,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 26% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
Na contramão da tendência, Foundry Partners abriu uma nova posição em US Bancorp no valor de US$ 21,7 mi.
- A maior compra de Foundry Partners no T1 2025 foi US Bancorp: 514.985 ações no valor de US$ 21,7 mi.
- Foundry Partners foi quem mais aumentou sua posição em Jazz Pharmaceuticals no T1 2025, com um aumento estimado de US$ 10,6 mi.
- A maior redução de Foundry Partners em T1 2025 foi em Universal Health Services, com um corte estimado de US$ 14,3 mi.
- Foundry Partners encerrou totalmente sua posição em Walt Disney no T1 2025, vendendo um valor estimado de US$ 18,7 mi.
- As dez maiores posições de Foundry Partners representam 18% de sua carteira de US$ 1,89 bi no T1 2025.
- Foundry Partners abriu 17 novas posições e encerrou 27 em T1 2025.
- O valor da carteira de Foundry Partners caiu 5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,89 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Foundry Partners referente a T1 2025, protocolado em 5 de mai. de 2025.